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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 德邦优化 | 1.2416 | 0.04% |
2024-04-29 | 德邦优化 | 1.2411 | -0.10% |
2024-04-26 | 德邦优化 | 1.2423 | -0.06% |
2024-04-25 | 德邦优化 | 1.2430 | 0.02% |
2024-04-24 | 德邦优化 | 1.2427 | -0.09% |
2024-04-23 | 德邦优化 | 1.2438 | 0.07% |
2024-04-22 | 德邦优化 | 1.2429 | 0.09% |
2024-04-19 | 德邦优化 | 1.2418 | 0.05% |
2024-04-18 | 德邦优化 | 1.2412 | 0.08% |
2024-04-17 | 德邦优化 | 1.2402 | 0.08% |
2024-04-16 | 德邦优化 | 1.2392 | 0.05% |
2024-04-15 | 德邦优化 | 1.2386 | -0.01% |
2024-04-12 | 德邦优化 | 1.2387 | 0.05% |
2024-04-11 | 德邦优化 | 1.2381 | 0.06% |
2024-04-10 | 德邦优化 | 1.2374 | 0.09% |
2024-04-09 | 德邦优化 | 1.2363 | 0.05% |
2024-04-08 | 德邦优化 | 1.2357 | -0.01% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
德邦周期精选混合发起式A | 0.9785 | 1.12% |
德邦周期精选混合发起式C | 0.9693 | 1.12% |
德邦新回报灵活配置混合A | 1.3114 | 0.79% |
德邦大消费混合C | 0.9535 | 0.33% |
德邦大消费混合A | 0.9628 | 0.32% |
德邦锐乾债券C | 1.0237 | 0.10% |
德邦锐乾债券A | 1.0239 | 0.09% |
德邦锐泓债券A | 1.0569 | 0.08% |
德邦锐泓债券C | 1.0572 | 0.08% |
德邦德瑞一年定开债 | 1.0347 | 0.08% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中欧睿泓定期开放混合 | 1.7064 | 1.96% |
华安睿明两年定开混合A | 1.1248 | 1.96% |
华安睿明两年定开混合C | 1.0611 | 1.95% |
银华战略 | 1.1620 | 1.66% |
南方品质优选灵活配置混合A | 2.0133 | 1.62% |
南方品质优选灵活配置混合C | 1.9820 | 1.62% |
南方优享分红混合A | 0.9712 | 1.57% |
南方优享分红混合C | 0.9307 | 1.57% |
宝盈新兴A | 0.8022 | 1.45% |
宝盈新兴C | 0.7889 | 1.45% |