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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 德邦优化A | 1.2724 | -0.32% |
| 2026-09-15 | 德邦优化A | 1.2765 | -0.50% |
| 2026-09-14 | 德邦优化A | 1.2829 | -0.03% |
| 2026-09-11 | 德邦优化A | 1.2833 | -0.27% |
| 2026-09-10 | 德邦优化A | 1.2868 | -0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 德邦鑫星价值A | 5.4366 | 5.83% |
| 德邦半导体产业混合发起式A | 2.7751 | 4.32% |
| 德邦半导体产业混合发起式C | 2.7239 | 4.32% |
| 德邦福鑫A | 1.5314 | 2.79% |
| 德邦新兴产业混合发起式A | 0.9431 | 1.85% |
| 德邦新兴产业混合发起式C | 0.9397 | 1.85% |
| 德邦中证800指数增强A | 1.0226 | 1.56% |
| 德邦中证800指数增强C | 1.0183 | 1.56% |
| 德邦乐享生活混合A | 1.7514 | 1.55% |
| 德邦乐享生活混合C | 1.7181 | 1.54% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华优选分红混合C | 1.6369 | 6.77% |
| 新华优选分红混合A | 1.5481 | 6.77% |
| 金信行业优选混合A | 4.2047 | 6.28% |
| 金信行业优选混合发起式C | 4.2221 | 6.28% |
| 金信稳健策略混合A | 3.5985 | 6.25% |
| 金信稳健策略混合C | 3.5634 | 6.25% |
| 财通科创LOF | 3.3895 | 5.99% |
| 德邦鑫星价值A | 5.4366 | 5.83% |
| 德邦鑫星价值C | 5.2212 | 5.83% |
| 长城久祥混合A | 2.6157 | 5.57% |
