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德邦优化A(德邦优化)基金净值查询(770001)

近一年德邦优化A|德邦优化基金净值查询
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查询指定日期范围德邦优化A770001净值及计算阶段收益
近一年770001基金累计收益率-1.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 德邦优化A 1.2724 -0.32%
2026-09-15 德邦优化A 1.2765 -0.50%
2026-09-14 德邦优化A 1.2829 -0.03%
2026-09-11 德邦优化A 1.2833 -0.27%
2026-09-10 德邦优化A 1.2868 -0.06%
2026-09-09 德邦优化A 1.2876 0.41%
2026-09-08 德邦优化A 1.2824 -0.01%
2026-09-07 德邦优化A 1.2825 -0.33%
2026-09-04 德邦优化A 1.2868 0.09%
2026-09-03 德邦优化A 1.2857 0.12%
2026-09-02 德邦优化A 1.2841 -0.60%
2026-09-01 德邦优化A 1.2919 0.05%
2026-08-31 德邦优化A 1.2913 0.35%
2026-08-28 德邦优化A 1.2868 0.05%
2026-08-27 德邦优化A 1.2862 0.24%
2026-08-26 德邦优化A 1.2831 0.41%
2026-08-25 德邦优化A 1.2779 -0.17%
2026-08-24 德邦优化A 1.2801 0.33%
2026-08-21 德邦优化A 1.2759 0.02%
2026-08-20 德邦优化A 1.2757 -0.05%
2026-08-19 德邦优化A 1.2764 -0.14%
2026-08-18 德邦优化A 1.2782 0.20%
2026-08-17 德邦优化A 1.2756 0.34%
2026-08-14 德邦优化A 1.2713 -0.04%
2026-08-13 德邦优化A 1.2718 -0.32%
2026-08-12 德邦优化A 1.2759 -0.41%
2026-08-11 德邦优化A 1.2811 0.05%
2026-08-10 德邦优化A 1.2804 0.44%
2026-08-07 德邦优化A 1.2748 0.09%
2026-08-06 德邦优化A 1.2736 0.09%
2026-08-05 德邦优化A 1.2724 0.17%
2026-08-04 德邦优化A 1.2702 -0.52%
2026-08-03 德邦优化A 1.2769 -0.55%
2026-07-31 德邦优化A 1.2840 -0.16%
2026-07-30 德邦优化A 1.2861 0.65%
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2026-07-22 德邦优化A 1.2660 0.68%
2026-07-21 德邦优化A 1.2574 0.18%
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2026-07-17 德邦优化A 1.2356 -1.04%
2026-07-16 德邦优化A 1.2486 -1.02%
2026-07-15 德邦优化A 1.2615 0.54%
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2026-07-10 德邦优化A 1.2356 -0.30%
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2026-06-23 德邦优化A 1.2566 -0.89%
2026-06-22 德邦优化A 1.2679 0.75%
2026-06-18 德邦优化A 1.2584 -0.68%
2026-06-17 德邦优化A 1.2670 -0.13%
2026-06-16 德邦优化A 1.2687 -0.55%
2026-06-15 德邦优化A 1.2757 -0.17%
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2026-06-09 德邦优化A 1.2758 0.09%
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2026-05-22 德邦优化A 1.2810 0.20%
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2026-05-20 德邦优化A 1.2845 -0.09%
2026-05-19 德邦优化A 1.2856 0.07%
2026-05-18 德邦优化A 1.2847 -0.05%
2026-05-15 德邦优化A 1.2853 -0.20%
2026-05-14 德邦优化A 1.2879 -0.09%
2026-05-13 德邦优化A 1.2890 -0.05%
2026-05-12 德邦优化A 1.2896 -0.04%
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2026-05-08 德邦优化A 1.2911 0.02%
2026-04-30 德邦优化A 1.2937 -0.07%
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2026-04-23 德邦优化A 1.2952 0.02%
2026-04-22 德邦优化A 1.2950 -0.03%
2026-04-21 德邦优化A 1.2954 0.08%
2026-04-20 德邦优化A 1.2944 -0.02%
2026-04-17 德邦优化A 1.2947 0.02%
2026-04-16 德邦优化A 1.2944 0.02%
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2026-03-31 德邦优化A 1.2929 0.00%
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2026-03-26 德邦优化A 1.2926 0.00%
2026-03-25 德邦优化A 1.2926 0.00%
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2026-02-26 德邦优化A 1.2907 -0.02%
2026-02-25 德邦优化A 1.2909 -0.02%
2026-02-24 德邦优化A 1.2911 0.00%
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2026-02-12 德邦优化A 1.2911 0.02%
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2026-02-10 德邦优化A 1.2909 -0.01%
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2026-01-16 德邦优化A 1.2900 0.02%
2026-01-15 德邦优化A 1.2898 0.00%
2026-01-14 德邦优化A 1.2898 0.00%
2026-01-13 德邦优化A 1.2898 0.01%
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2025-12-26 德邦优化A 1.2887 0.01%
2025-12-25 德邦优化A 1.2886 -0.01%
2025-12-24 德邦优化A 1.2887 0.00%
2025-12-23 德邦优化A 1.2887 0.03%
2025-12-22 德邦优化A 1.2883 -0.02%
2025-12-19 德邦优化A 1.2885 0.02%
2025-12-18 德邦优化A 1.2882 -0.01%
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2025-12-16 德邦优化A 1.2878 0.01%
2025-12-15 德邦优化A 1.2877 -0.06%
2025-12-12 德邦优化A 1.2885 -0.02%
2025-12-11 德邦优化A 1.2887 0.02%
2025-12-10 德邦优化A 1.2885 -0.01%
2025-12-09 德邦优化A 1.2886 0.02%
2025-12-08 德邦优化A 1.2884 0.00%
2025-12-05 德邦优化A 1.2884 0.01%
2025-12-04 德邦优化A 1.2883 -0.02%
2025-12-03 德邦优化A 1.2886 -0.02%
2025-12-02 德邦优化A 1.2888 -0.01%
2025-12-01 德邦优化A 1.2889 0.01%
2025-11-28 德邦优化A 1.2888 0.00%
2025-11-27 德邦优化A 1.2888 -0.01%
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2025-11-24 德邦优化A 1.2891 0.01%
2025-11-21 德邦优化A 1.2890 0.00%
2025-11-20 德邦优化A 1.2890 0.00%
2025-11-19 德邦优化A 1.2890 0.00%
2025-11-18 德邦优化A 1.2890 0.02%
2025-11-17 德邦优化A 1.2888 0.00%
2025-11-14 德邦优化A 1.2888 0.01%
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2025-11-10 德邦优化A 1.2886 0.01%
2025-11-07 德邦优化A 1.2885 0.02%
2025-11-06 德邦优化A 1.2882 0.00%
2025-11-05 德邦优化A 1.2882 0.01%
2025-11-04 德邦优化A 1.2881 -0.01%
2025-11-03 德邦优化A 1.2882 0.02%
2025-10-31 德邦优化A 1.2880 0.02%
2025-10-30 德邦优化A 1.2878 0.02%
2025-10-29 德邦优化A 1.2876 0.02%
2025-10-28 德邦优化A 1.2873 0.02%
2025-10-27 德邦优化A 1.2871 0.02%
2025-10-24 德邦优化A 1.2869 0.01%
2025-10-23 德邦优化A 1.2868 0.01%
2025-10-22 德邦优化A 1.2867 0.01%
2025-10-21 德邦优化A 1.2866 0.02%
2025-10-20 德邦优化A 1.2864 0.00%
2025-10-17 德邦优化A 1.2864 0.02%
2025-10-16 德邦优化A 1.2862 0.01%
2025-10-15 德邦优化A 1.2861 0.01%
2025-10-14 德邦优化A 1.2860 -0.01%
2025-10-13 德邦优化A 1.2861 0.02%
2025-10-10 德邦优化A 1.2859 0.00%
2025-10-09 德邦优化A 1.2859 0.04%
2025-09-30 德邦优化A 1.2854 0.00%
2025-09-29 德邦优化A 1.2854 0.00%
2025-09-26 德邦优化A 1.2854 0.00%
2025-09-25 德邦优化A 1.2854 -0.04%
2025-09-24 德邦优化A 1.2859 -0.02%
2025-09-23 德邦优化A 1.2861 -0.01%
2025-09-22 德邦优化A 1.2862 0.00%
2025-09-19 德邦优化A 1.2862 -0.01%
2025-09-18 德邦优化A 1.2863 -0.01%
2025-09-17 德邦优化A 1.2864 0.00%
德邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦半导体产业混合发起式A 2.7751 4.32%
德邦半导体产业混合发起式C 2.7239 4.32%
德邦福鑫A 1.5314 2.79%
德邦新兴产业混合发起式A 0.9431 1.85%
德邦新兴产业混合发起式C 0.9397 1.85%
德邦中证800指数增强A 1.0226 1.56%
德邦中证800指数增强C 1.0183 1.56%
德邦乐享生活混合A 1.7514 1.55%
德邦乐享生活混合C 1.7181 1.54%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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