近一年西部利得汇逸债券A基金净值查询
查询指定日期范围西部利得汇逸债券A675121净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
西部利得汇逸债券A |
1.1596 |
0.36% |
| 2026-09-15 |
西部利得汇逸债券A |
1.1554 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
西部利得汇逸债券A |
1.1563 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
西部利得汇逸债券A |
1.1573 |
0.22% |
| 2026-09-10 |
西部利得汇逸债券A |
1.1548 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
西部利得汇逸债券A |
1.1560 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
西部利得汇逸债券A |
1.1544 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
西部利得汇逸债券A |
1.1545 |
0.38% |
| 2026-09-04 |
西部利得汇逸债券A |
1.1501 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
西部利得汇逸债券A |
1.1507 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
西部利得汇逸债券A |
1.1500 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
西部利得汇逸债券A |
1.1532 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
西部利得汇逸债券A |
1.1541 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
西部利得汇逸债券A |
1.1528 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
西部利得汇逸债券A |
1.1538 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
西部利得汇逸债券A |
1.1532 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
西部利得汇逸债券A |
1.1533 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
西部利得汇逸债券A |
1.1535 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
西部利得汇逸债券A |
1.1556 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
西部利得汇逸债券A |
1.1549 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
西部利得汇逸债券A |
1.1525 |
-0.74% |
| 2026-08-18 |
西部利得汇逸债券A |
1.1611 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
西部利得汇逸债券A |
1.1599 |
0.49% |
| 2026-08-14 |
西部利得汇逸债券A |
1.1542 |
0.15% |
| 2026-08-13 |
西部利得汇逸债券A |
1.1525 |
-0.08% |
| 2026-08-12 |
西部利得汇逸债券A |
1.1534 |
0.16% |
| 2026-08-11 |
西部利得汇逸债券A |
1.1516 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
西部利得汇逸债券A |
1.1516 |
-0.01% |
| 2026-08-07 |
西部利得汇逸债券A |
1.1517 |
0.27% |
| 2026-08-06 |
西部利得汇逸债券A |
1.1486 |
0.04% |
| 2026-08-05 |
西部利得汇逸债券A |
1.1481 |
0.26% |
| 2026-08-04 |
西部利得汇逸债券A |
1.1451 |
0.11% |
| 2026-08-03 |
西部利得汇逸债券A |
1.1438 |
-0.09% |
| 2026-07-31 |
西部利得汇逸债券A |
1.1448 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
西部利得汇逸债券A |
1.1444 |
-0.15% |
| 2026-07-29 |
西部利得汇逸债券A |
1.1461 |
0.09% |
| 2026-07-28 |
西部利得汇逸债券A |
1.1451 |
-0.50% |
| 2026-07-27 |
西部利得汇逸债券A |
1.1509 |
0.19% |
| 2026-07-24 |
西部利得汇逸债券A |
1.1487 |
-0.16% |
| 2026-07-23 |
西部利得汇逸债券A |
1.1505 |
-0.03% |
| 2026-07-22 |
西部利得汇逸债券A |
1.1508 |
0.13% |
| 2026-07-21 |
西部利得汇逸债券A |
1.1493 |
0.27% |
| 2026-07-20 |
西部利得汇逸债券A |
1.1462 |
0.14% |
| 2026-07-17 |
西部利得汇逸债券A |
1.1446 |
-0.35% |
| 2026-07-16 |
西部利得汇逸债券A |
1.1486 |
-0.39% |
| 2026-07-15 |
西部利得汇逸债券A |
1.1531 |
-0.16% |
| 2026-07-14 |
西部利得汇逸债券A |
1.1549 |
0.37% |
| 2026-07-13 |
西部利得汇逸债券A |
1.1506 |
-0.16% |
| 2026-07-10 |
西部利得汇逸债券A |
1.1525 |
-0.38% |
| 2026-07-09 |
西部利得汇逸债券A |
1.1569 |
0.34% |
| 2026-07-08 |
西部利得汇逸债券A |
1.1530 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
西部利得汇逸债券A |
1.1530 |
-0.16% |
| 2026-07-06 |
西部利得汇逸债券A |
1.1548 |
0.10% |
| 2026-07-03 |
西部利得汇逸债券A |
1.1536 |
-0.11% |
| 2026-07-02 |
西部利得汇逸债券A |
1.1549 |
-0.65% |
| 2026-07-01 |
西部利得汇逸债券A |
1.1625 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
西部利得汇逸债券A |
1.1629 |
0.40% |
| 2026-06-29 |
西部利得汇逸债券A |
1.1583 |
0.30% |
| 2026-06-26 |
西部利得汇逸债券A |
1.1548 |
-0.47% |
| 2026-06-25 |
西部利得汇逸债券A |
1.1602 |
0.47% |
| 2026-06-24 |
西部利得汇逸债券A |
1.1548 |
0.15% |
| 2026-06-23 |
西部利得汇逸债券A |
1.1531 |
-0.17% |
| 2026-06-22 |
西部利得汇逸债券A |
1.1551 |
0.50% |
| 2026-06-18 |
西部利得汇逸债券A |
1.1494 |
-0.29% |
| 2026-06-17 |
西部利得汇逸债券A |
1.1528 |
0.02% |
| 2026-06-16 |
西部利得汇逸债券A |
1.1526 |
-0.03% |
| 2026-06-15 |
西部利得汇逸债券A |
1.1530 |
0.17% |
| 2026-06-12 |
西部利得汇逸债券A |
1.1511 |
0.41% |
| 2026-06-11 |
西部利得汇逸债券A |
1.1464 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
西部利得汇逸债券A |
1.1470 |
-0.07% |
| 2026-06-09 |
西部利得汇逸债券A |
1.1478 |
0.37% |
| 2026-06-08 |
西部利得汇逸债券A |
1.1436 |
-0.52% |
| 2026-06-05 |
西部利得汇逸债券A |
1.1496 |
-0.28% |
| 2026-06-04 |
西部利得汇逸债券A |
1.1528 |
-0.10% |
| 2026-06-03 |
西部利得汇逸债券A |
1.1540 |
0.02% |
| 2026-06-02 |
西部利得汇逸债券A |
1.1538 |
0.12% |
| 2026-06-01 |
西部利得汇逸债券A |
1.1524 |
-0.05% |
| 2026-05-29 |
西部利得汇逸债券A |
1.1530 |
-0.39% |
| 2026-05-28 |
西部利得汇逸债券A |
1.1575 |
0.20% |
| 2026-05-27 |
西部利得汇逸债券A |
1.1552 |
-0.21% |
| 2026-05-26 |
西部利得汇逸债券A |
1.1576 |
0.12% |
| 2026-05-25 |
西部利得汇逸债券A |
1.1562 |
0.12% |
| 2026-05-22 |
西部利得汇逸债券A |
1.1548 |
0.33% |
| 2026-05-21 |
西部利得汇逸债券A |
1.1510 |
-0.43% |
| 2026-05-20 |
西部利得汇逸债券A |
1.1560 |
0.05% |
| 2026-05-19 |
西部利得汇逸债券A |
1.1554 |
0.02% |
| 2026-05-18 |
西部利得汇逸债券A |
1.1552 |
-0.13% |
| 2026-05-15 |
西部利得汇逸债券A |
1.1567 |
-0.20% |
| 2026-05-14 |
西部利得汇逸债券A |
1.1590 |
-0.37% |
| 2026-05-13 |
西部利得汇逸债券A |
1.1633 |
0.07% |
| 2026-05-12 |
西部利得汇逸债券A |
1.1625 |
-0.05% |
| 2026-05-11 |
西部利得汇逸债券A |
1.1631 |
0.23% |
| 2026-05-08 |
西部利得汇逸债券A |
1.1604 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
西部利得汇逸债券A |
1.1552 |
-0.20% |
| 2026-04-29 |
西部利得汇逸债券A |
1.1575 |
0.47% |
| 2026-04-28 |
西部利得汇逸债券A |
1.1521 |
-0.12% |
| 2026-04-27 |
西部利得汇逸债券A |
1.1535 |
0.11% |
| 2026-04-24 |
西部利得汇逸债券A |
1.1522 |
0.05% |
| 2026-04-23 |
西部利得汇逸债券A |
1.1516 |
-0.23% |
| 2026-04-22 |
西部利得汇逸债券A |
1.1542 |
0.23% |
| 2026-04-21 |
西部利得汇逸债券A |
1.1515 |
-0.13% |
| 2026-04-20 |
西部利得汇逸债券A |
1.1530 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
西部利得汇逸债券A |
1.1524 |
0.10% |
| 2026-04-16 |
西部利得汇逸债券A |
1.1513 |
0.30% |
| 2026-04-15 |
西部利得汇逸债券A |
1.1478 |
-0.11% |
| 2026-04-14 |
西部利得汇逸债券A |
1.1491 |
0.20% |
| 2026-04-13 |
西部利得汇逸债券A |
1.1468 |
0.17% |
| 2026-04-10 |
西部利得汇逸债券A |
1.1448 |
0.11% |
| 2026-04-09 |
西部利得汇逸债券A |
1.1435 |
0.11% |
| 2026-04-08 |
西部利得汇逸债券A |
1.1422 |
0.60% |
| 2026-04-07 |
西部利得汇逸债券A |
1.1354 |
0.42% |
| 2026-04-03 |
西部利得汇逸债券A |
1.1307 |
-0.08% |
| 2026-04-02 |
西部利得汇逸债券A |
1.1316 |
-0.11% |
| 2026-04-01 |
西部利得汇逸债券A |
1.1328 |
0.22% |
| 2026-03-31 |
西部利得汇逸债券A |
1.1303 |
-0.34% |
| 2026-03-30 |
西部利得汇逸债券A |
1.1341 |
0.23% |
| 2026-03-27 |
西部利得汇逸债券A |
1.1315 |
0.17% |
| 2026-03-26 |
西部利得汇逸债券A |
1.1296 |
-0.09% |
| 2026-03-25 |
西部利得汇逸债券A |
1.1306 |
0.26% |
| 2026-03-24 |
西部利得汇逸债券A |
1.1277 |
0.27% |
| 2026-03-23 |
西部利得汇逸债券A |
1.1247 |
-0.35% |
| 2026-03-20 |
西部利得汇逸债券A |
1.1287 |
-0.04% |
| 2026-03-19 |
西部利得汇逸债券A |
1.1291 |
-0.26% |
| 2026-03-18 |
西部利得汇逸债券A |
1.1320 |
0.34% |
| 2026-03-17 |
西部利得汇逸债券A |
1.1282 |
-0.31% |
| 2026-03-16 |
西部利得汇逸债券A |
1.1317 |
-0.03% |
| 2026-03-13 |
西部利得汇逸债券A |
1.1320 |
-0.12% |
| 2026-03-12 |
西部利得汇逸债券A |
1.1334 |
0.01% |
| 2026-03-11 |
西部利得汇逸债券A |
1.1333 |
-0.02% |
| 2026-03-10 |
西部利得汇逸债券A |
1.1335 |
0.14% |
| 2026-03-09 |
西部利得汇逸债券A |
1.1319 |
-0.30% |
| 2026-03-06 |
西部利得汇逸债券A |
1.1353 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
西部利得汇逸债券A |
1.1353 |
0.35% |
| 2026-03-04 |
西部利得汇逸债券A |
1.1313 |
-0.03% |
| 2026-03-03 |
西部利得汇逸债券A |
1.1316 |
-0.39% |
| 2026-03-02 |
西部利得汇逸债券A |
1.1360 |
0.35% |
| 2026-02-27 |
西部利得汇逸债券A |
1.1320 |
0.11% |
| 2026-02-26 |
西部利得汇逸债券A |
1.1308 |
0.09% |
| 2026-02-25 |
西部利得汇逸债券A |
1.1298 |
0.13% |
| 2026-02-24 |
西部利得汇逸债券A |
1.1283 |
0.26% |
| 2026-02-13 |
西部利得汇逸债券A |
1.1254 |
-0.33% |
| 2026-02-12 |
西部利得汇逸债券A |
1.1291 |
0.12% |
| 2026-02-11 |
西部利得汇逸债券A |
1.1278 |
0.12% |
| 2026-02-10 |
西部利得汇逸债券A |
1.1264 |
0.08% |
| 2026-02-09 |
西部利得汇逸债券A |
1.1255 |
0.37% |
| 2026-02-06 |
西部利得汇逸债券A |
1.1214 |
0.06% |
| 2026-02-05 |
西部利得汇逸债券A |
1.1207 |
-0.23% |
| 2026-02-04 |
西部利得汇逸债券A |
1.1233 |
-0.02% |
| 2026-02-03 |
西部利得汇逸债券A |
1.1235 |
0.19% |
| 2026-02-02 |
西部利得汇逸债券A |
1.1214 |
-0.47% |
| 2026-01-30 |
西部利得汇逸债券A |
1.1267 |
-0.07% |
| 2026-01-29 |
西部利得汇逸债券A |
1.1275 |
-0.12% |
| 2026-01-28 |
西部利得汇逸债券A |
1.1289 |
0.05% |
| 2026-01-27 |
西部利得汇逸债券A |
1.1283 |
0.09% |
| 2026-01-26 |
西部利得汇逸债券A |
1.1273 |
-0.10% |
| 2026-01-23 |
西部利得汇逸债券A |
1.1284 |
0.02% |
| 2026-01-22 |
西部利得汇逸债券A |
1.1282 |
0.06% |
| 2026-01-21 |
西部利得汇逸债券A |
1.1275 |
0.25% |
| 2026-01-20 |
西部利得汇逸债券A |
1.1247 |
-0.02% |
| 2026-01-19 |
西部利得汇逸债券A |
1.1249 |
0.17% |
| 2026-01-16 |
西部利得汇逸债券A |
1.1230 |
0.12% |
| 2026-01-15 |
西部利得汇逸债券A |
1.1217 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
西部利得汇逸债券A |
1.1217 |
0.14% |
| 2026-01-13 |
西部利得汇逸债券A |
1.1201 |
-0.29% |
| 2026-01-12 |
西部利得汇逸债券A |
1.1234 |
0.51% |
| 2026-01-09 |
西部利得汇逸债券A |
1.1177 |
0.25% |
| 2026-01-08 |
西部利得汇逸债券A |
1.1149 |
0.12% |
| 2026-01-07 |
西部利得汇逸债券A |
1.1136 |
0.06% |
| 2026-01-06 |
西部利得汇逸债券A |
1.1129 |
0.19% |
| 2026-01-05 |
西部利得汇逸债券A |
1.1108 |
0.45% |
| 2025-12-31 |
西部利得汇逸债券A |
1.1058 |
-0.19% |
| 2025-12-30 |
西部利得汇逸债券A |
1.1079 |
0.05% |
| 2025-12-29 |
西部利得汇逸债券A |
1.1074 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
西部利得汇逸债券A |
1.1080 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
西部利得汇逸债券A |
1.1079 |
0.05% |
| 2025-12-24 |
西部利得汇逸债券A |
1.1074 |
0.21% |
| 2025-12-23 |
西部利得汇逸债券A |
1.1051 |
0.31% |
| 2025-12-22 |
西部利得汇逸债券A |
1.1017 |
0.32% |
| 2025-12-19 |
西部利得汇逸债券A |
1.0982 |
0.27% |
| 2025-12-18 |
西部利得汇逸债券A |
1.0952 |
-0.18% |
| 2025-12-17 |
西部利得汇逸债券A |
1.0972 |
0.48% |
| 2025-12-16 |
西部利得汇逸债券A |
1.0920 |
-0.20% |
| 2025-12-15 |
西部利得汇逸债券A |
1.0942 |
-0.28% |
| 2025-12-12 |
西部利得汇逸债券A |
1.0973 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
西部利得汇逸债券A |
1.0971 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
西部利得汇逸债券A |
1.0980 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
西部利得汇逸债券A |
1.0969 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
西部利得汇逸债券A |
1.0968 |
0.36% |
| 2025-12-05 |
西部利得汇逸债券A |
1.0929 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
西部利得汇逸债券A |
1.0914 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
西部利得汇逸债券A |
1.0916 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
西部利得汇逸债券A |
1.0934 |
-0.23% |
| 2025-12-01 |
西部利得汇逸债券A |
1.0959 |
0.09% |
| 2025-11-28 |
西部利得汇逸债券A |
1.0949 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
西部利得汇逸债券A |
1.0902 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
西部利得汇逸债券A |
1.0914 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
西部利得汇逸债券A |
1.0912 |
0.34% |
| 2025-11-24 |
西部利得汇逸债券A |
1.0875 |
-0.06% |
| 2025-11-21 |
西部利得汇逸债券A |
1.0881 |
-0.78% |
| 2025-11-20 |
西部利得汇逸债券A |
1.0966 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
西部利得汇逸债券A |
1.0980 |
-0.11% |
| 2025-11-18 |
西部利得汇逸债券A |
1.0992 |
-0.24% |
| 2025-11-17 |
西部利得汇逸债券A |
1.1018 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
西部利得汇逸债券A |
1.1016 |
-0.43% |
| 2025-11-13 |
西部利得汇逸债券A |
1.1064 |
0.29% |
| 2025-11-12 |
西部利得汇逸债券A |
1.1032 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
西部利得汇逸债券A |
1.1029 |
-0.22% |
| 2025-11-10 |
西部利得汇逸债券A |
1.1053 |
-0.02% |
| 2025-11-07 |
西部利得汇逸债券A |
1.1055 |
-0.07% |
| 2025-11-06 |
西部利得汇逸债券A |
1.1063 |
0.15% |
| 2025-11-05 |
西部利得汇逸债券A |
1.1046 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
西部利得汇逸债券A |
1.1036 |
-0.20% |
| 2025-11-03 |
西部利得汇逸债券A |
1.1058 |
0.16% |
| 2025-10-31 |
西部利得汇逸债券A |
1.1040 |
-0.05% |
| 2025-10-30 |
西部利得汇逸债券A |
1.1045 |
-0.17% |
| 2025-10-29 |
西部利得汇逸债券A |
1.1064 |
0.28% |
| 2025-10-28 |
西部利得汇逸债券A |
1.1033 |
0.02% |
| 2025-10-27 |
西部利得汇逸债券A |
1.1031 |
0.19% |
| 2025-10-24 |
西部利得汇逸债券A |
1.1010 |
0.29% |
| 2025-10-23 |
西部利得汇逸债券A |
1.0978 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
西部利得汇逸债券A |
1.0979 |
0.05% |
| 2025-10-21 |
西部利得汇逸债券A |
1.0973 |
0.35% |
| 2025-10-20 |
西部利得汇逸债券A |
1.0935 |
0.10% |
| 2025-10-17 |
西部利得汇逸债券A |
1.0924 |
-0.31% |
| 2025-10-16 |
西部利得汇逸债券A |
1.0958 |
-0.06% |
| 2025-10-15 |
西部利得汇逸债券A |
1.0965 |
0.10% |
| 2025-10-14 |
西部利得汇逸债券A |
1.0954 |
-0.13% |
| 2025-10-13 |
西部利得汇逸债券A |
1.0968 |
0.12% |
| 2025-10-10 |
西部利得汇逸债券A |
1.0955 |
-0.23% |
| 2025-10-09 |
西部利得汇逸债券A |
1.0980 |
0.09% |
| 2025-09-30 |
西部利得汇逸债券A |
1.0970 |
0.14% |
| 2025-09-29 |
西部利得汇逸债券A |
1.0955 |
0.17% |
| 2025-09-26 |
西部利得汇逸债券A |
1.0936 |
-0.16% |
| 2025-09-25 |
西部利得汇逸债券A |
1.0954 |
0.08% |
| 2025-09-24 |
西部利得汇逸债券A |
1.0945 |
0.05% |
| 2025-09-23 |
西部利得汇逸债券A |
1.0940 |
-0.30% |
| 2025-09-22 |
西部利得汇逸债券A |
1.0973 |
0.17% |
| 2025-09-19 |
西部利得汇逸债券A |
1.0954 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
西部利得汇逸债券A |
1.0961 |
-0.29% |
| 2025-09-17 |
西部利得汇逸债券A |
1.0993 |
0.04% |
