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西部利得汇逸债券A基金净值查询(675121)

近一季西部利得汇逸债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围西部利得汇逸债券A675121净值及计算阶段收益
近一季675121基金累计收益率0.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 西部利得汇逸债券A 1.1596 0.36%
2026-09-15 西部利得汇逸债券A 1.1554 -0.08%
2026-09-14 西部利得汇逸债券A 1.1563 -0.09%
2026-09-11 西部利得汇逸债券A 1.1573 0.22%
2026-09-10 西部利得汇逸债券A 1.1548 -0.10%
2026-09-09 西部利得汇逸债券A 1.1560 0.14%
2026-09-08 西部利得汇逸债券A 1.1544 -0.01%
2026-09-07 西部利得汇逸债券A 1.1545 0.38%
2026-09-04 西部利得汇逸债券A 1.1501 -0.05%
2026-09-03 西部利得汇逸债券A 1.1507 0.06%
2026-09-02 西部利得汇逸债券A 1.1500 -0.28%
2026-09-01 西部利得汇逸债券A 1.1532 -0.08%
2026-08-31 西部利得汇逸债券A 1.1541 0.11%
2026-08-28 西部利得汇逸债券A 1.1528 -0.09%
2026-08-27 西部利得汇逸债券A 1.1538 0.05%
2026-08-26 西部利得汇逸债券A 1.1532 -0.01%
2026-08-25 西部利得汇逸债券A 1.1533 -0.02%
2026-08-24 西部利得汇逸债券A 1.1535 -0.18%
2026-08-21 西部利得汇逸债券A 1.1556 0.06%
2026-08-20 西部利得汇逸债券A 1.1549 0.21%
2026-08-19 西部利得汇逸债券A 1.1525 -0.74%
2026-08-18 西部利得汇逸债券A 1.1611 0.10%
2026-08-17 西部利得汇逸债券A 1.1599 0.49%
2026-08-14 西部利得汇逸债券A 1.1542 0.15%
2026-08-13 西部利得汇逸债券A 1.1525 -0.08%
2026-08-12 西部利得汇逸债券A 1.1534 0.16%
2026-08-11 西部利得汇逸债券A 1.1516 0.00%
2026-08-10 西部利得汇逸债券A 1.1516 -0.01%
2026-08-07 西部利得汇逸债券A 1.1517 0.27%
2026-08-06 西部利得汇逸债券A 1.1486 0.04%
2026-08-05 西部利得汇逸债券A 1.1481 0.26%
2026-08-04 西部利得汇逸债券A 1.1451 0.11%
2026-08-03 西部利得汇逸债券A 1.1438 -0.09%
2026-07-31 西部利得汇逸债券A 1.1448 0.03%
2026-07-30 西部利得汇逸债券A 1.1444 -0.15%
2026-07-29 西部利得汇逸债券A 1.1461 0.09%
2026-07-28 西部利得汇逸债券A 1.1451 -0.50%
2026-07-27 西部利得汇逸债券A 1.1509 0.19%
2026-07-24 西部利得汇逸债券A 1.1487 -0.16%
2026-07-23 西部利得汇逸债券A 1.1505 -0.03%
2026-07-22 西部利得汇逸债券A 1.1508 0.13%
2026-07-21 西部利得汇逸债券A 1.1493 0.27%
2026-07-20 西部利得汇逸债券A 1.1462 0.14%
2026-07-17 西部利得汇逸债券A 1.1446 -0.35%
2026-07-16 西部利得汇逸债券A 1.1486 -0.39%
2026-07-15 西部利得汇逸债券A 1.1531 -0.16%
2026-07-14 西部利得汇逸债券A 1.1549 0.37%
2026-07-13 西部利得汇逸债券A 1.1506 -0.16%
2026-07-10 西部利得汇逸债券A 1.1525 -0.38%
2026-07-09 西部利得汇逸债券A 1.1569 0.34%
2026-07-08 西部利得汇逸债券A 1.1530 0.00%
2026-07-07 西部利得汇逸债券A 1.1530 -0.16%
2026-07-06 西部利得汇逸债券A 1.1548 0.10%
2026-07-03 西部利得汇逸债券A 1.1536 -0.11%
2026-07-02 西部利得汇逸债券A 1.1549 -0.65%
2026-07-01 西部利得汇逸债券A 1.1625 -0.03%
2026-06-30 西部利得汇逸债券A 1.1629 0.40%
2026-06-29 西部利得汇逸债券A 1.1583 0.30%
2026-06-26 西部利得汇逸债券A 1.1548 -0.47%
2026-06-25 西部利得汇逸债券A 1.1602 0.47%
2026-06-24 西部利得汇逸债券A 1.1548 0.15%
2026-06-23 西部利得汇逸债券A 1.1531 -0.17%
2026-06-22 西部利得汇逸债券A 1.1551 0.50%
2026-06-18 西部利得汇逸债券A 1.1494 -0.29%
2026-06-17 西部利得汇逸债券A 1.1528 0.02%
西部利得基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
西部利得CES芯片指数增强A 1.5650 4.19%
西部利得CES芯片指数增强C 1.5356 4.19%
西部利得策略A 1.0080 3.97%
创业综指ETF西部利得 1.0584 3.67%
西部利得中证人工智能主题指数增强A 1.7617 3.57%
西部利得中证人工智能主题指数增强C 1.7251 3.57%
西部利得行业主题优选A 1.3450 3.52%
西部利得新动力混合A 1.9312 3.48%
西部利得新动力混合C 1.8866 3.48%
西部利得创业板综合ETF联接A 1.0597 3.44%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券C 1.7936 2.74%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.74%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.74%
国泰可转债债券A 1.9369 2.59%
国泰可转债债券D 1.9370 2.59%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.49%
民生强债A 1.8525 2.49%
民生强债C 1.7850 2.49%
东方可转债债券A 1.2485 2.05%
东方可转债债券C 1.2268 2.05%
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