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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-07 | 稀有金属 | 0.5074 | 1.30% |
2024-05-06 | 稀有金属 | 0.5009 | 2.41% |
2024-04-29 | 稀有金属 | 0.4987 | 2.23% |
2024-04-26 | 稀有金属 | 0.4878 | 1.56% |
2024-04-25 | 稀有金属 | 0.4803 | 0.00% |
2024-04-24 | 稀有金属 | 0.4803 | -0.29% |
2024-04-22 | 稀有金属 | 0.4990 | -1.25% |
2024-04-19 | 稀有金属 | 0.5053 | -0.82% |
2024-04-18 | 稀有金属 | 0.5095 | 1.39% |
2024-04-17 | 稀有金属 | 0.5025 | 3.03% |
2024-04-15 | 稀有金属 | 0.5131 | -0.25% |
2024-04-12 | 稀有金属 | 0.5144 | -1.11% |
2024-04-11 | 稀有金属 | 0.5202 | -0.90% |
2024-04-10 | 稀有金属 | 0.5249 | -2.13% |
2024-04-09 | 稀有金属 | 0.5363 | 2.90% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A | 0.8095 | 0.20% |
嘉实均衡臻选一年持有期混合C | 0.7979 | 0.20% |
嘉实价值丰润混合A | 1.0201 | 0.09% |
嘉实价值丰润混合C | 1.0069 | 0.08% |
嘉实增强信用 | 1.0299 | 0.04% |
嘉实丰益纯债 | 1.0298 | 0.04% |
嘉实稳元纯债债券A | 1.1543 | 0.04% |
嘉实稳瑞纯债债券 | 1.0491 | 0.03% |
嘉实稳荣债券 | 1.0208 | 0.03% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
国联煤炭C | 2.0500 | 2.40% |
天弘创业板300ETF发起式联接A | 0.6811 | 2.37% |
煤炭ETF | 1.2946 | 2.36% |
天弘创业板300ETF发起式联接C | 0.6769 | 2.34% |
富国中证煤炭指数C | 2.1810 | 2.15% |
养殖ETF | 0.6471 | 2.15% |
煤炭龙头LOF | 2.1930 | 2.14% |
国泰中证煤炭ETF联接A | 2.2098 | 2.12% |
国泰中证煤炭ETF联接C | 2.1829 | 2.12% |
现代农业 | 0.7886 | 2.10% |