近一年嘉实中证稀有金属主题ETF基金净值查询
查询指定日期范围稀有金属562800净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-08 |
稀有金属 |
0.5009 |
-1.28% |
2024-05-07 |
稀有金属 |
0.5074 |
1.30% |
2024-05-06 |
稀有金属 |
0.5009 |
2.41% |
2024-04-29 |
稀有金属 |
0.4987 |
2.23% |
2024-04-26 |
稀有金属 |
0.4878 |
1.56% |
2024-04-25 |
稀有金属 |
0.4803 |
0.00% |
2024-04-24 |
稀有金属 |
0.4803 |
-0.29% |
2024-04-22 |
稀有金属 |
0.4990 |
-1.25% |
2024-04-19 |
稀有金属 |
0.5053 |
-0.82% |
2024-04-18 |
稀有金属 |
0.5095 |
1.39% |
2024-04-17 |
稀有金属 |
0.5025 |
3.03% |
2024-04-15 |
稀有金属 |
0.5131 |
-0.25% |
2024-04-12 |
稀有金属 |
0.5144 |
-1.11% |
2024-04-11 |
稀有金属 |
0.5202 |
-0.90% |
2024-04-10 |
稀有金属 |
0.5249 |
-2.13% |
2024-04-09 |
稀有金属 |
0.5363 |
2.90% |
2023-09-18 |
稀有金属 |
0.5503 |
1.18% |
2023-09-15 |
稀有金属 |
0.5439 |
-0.31% |
2023-09-14 |
稀有金属 |
0.5456 |
-0.57% |
2023-09-13 |
稀有金属 |
0.5487 |
-1.17% |
2023-09-12 |
稀有金属 |
0.5552 |
0.65% |
2023-09-11 |
稀有金属 |
0.5516 |
1.19% |
2023-09-07 |
稀有金属 |
0.5502 |
-2.13% |
2023-09-01 |
稀有金属 |
0.5460 |
0.92% |
2023-08-31 |
稀有金属 |
0.5410 |
-1.30% |
2023-08-30 |
稀有金属 |
0.5481 |
-0.04% |
2023-08-29 |
稀有金属 |
0.5483 |
1.99% |
2023-08-28 |
稀有金属 |
0.5376 |
0.02% |
2023-08-25 |
稀有金属 |
0.5375 |
-1.29% |
2023-08-24 |
稀有金属 |
0.5445 |
0.57% |
2023-08-23 |
稀有金属 |
0.5414 |
-2.89% |
2023-08-22 |
稀有金属 |
0.5575 |
-0.09% |
2023-08-21 |
稀有金属 |
0.5580 |
-1.29% |
2023-08-18 |
稀有金属 |
0.5653 |
-2.13% |
2023-08-17 |
稀有金属 |
0.5776 |
0.38% |
2023-08-16 |
稀有金属 |
0.5754 |
-1.17% |
2023-08-15 |
稀有金属 |
0.5822 |
-1.00% |
2023-08-14 |
稀有金属 |
0.5881 |
-1.21% |
2023-08-11 |
稀有金属 |
0.5953 |
-2.33% |
2023-08-10 |
稀有金属 |
0.6095 |
0.10% |
2023-08-09 |
稀有金属 |
0.6089 |
-0.64% |
2023-08-08 |
稀有金属 |
0.6128 |
-0.41% |
2023-08-07 |
稀有金属 |
0.6153 |
-0.13% |
2023-08-04 |
稀有金属 |
0.6161 |
0.44% |
2023-08-03 |
稀有金属 |
0.6134 |
-0.29% |
2023-08-02 |
稀有金属 |
0.6152 |
-0.87% |
2023-08-01 |
稀有金属 |
0.6206 |
0.45% |
2023-07-31 |
稀有金属 |
0.6178 |
1.10% |
2023-07-28 |
稀有金属 |
0.6111 |
1.48% |
2023-07-27 |
稀有金属 |
0.6022 |
-1.04% |
2023-07-26 |
稀有金属 |
0.6085 |
-0.39% |
2023-07-25 |
稀有金属 |
0.6109 |
2.83% |
2023-07-24 |
稀有金属 |
0.5941 |
-2.16% |
2023-07-21 |
稀有金属 |
0.6072 |
-1.33% |
2023-07-20 |
稀有金属 |
0.6154 |
0.74% |
2023-07-19 |
稀有金属 |
0.6109 |
-0.34% |
2023-07-18 |
稀有金属 |
0.6130 |
0.02% |
2023-07-17 |
稀有金属 |
0.6129 |
-1.57% |
2023-07-14 |
稀有金属 |
0.6227 |
-0.97% |
2023-07-13 |
稀有金属 |
0.6288 |
0.87% |
2023-07-12 |
稀有金属 |
0.6234 |
-0.32% |
2023-07-11 |
稀有金属 |
0.6254 |
0.29% |
2023-07-10 |
稀有金属 |
0.6236 |
1.00% |
2023-07-07 |
稀有金属 |
0.6174 |
-0.74% |
2023-07-06 |
稀有金属 |
0.6220 |
-2.28% |
2023-07-05 |
稀有金属 |
0.6365 |
2.71% |
2023-07-04 |
稀有金属 |
0.6197 |
0.32% |
2023-07-03 |
稀有金属 |
0.6177 |
0.83% |
2023-06-30 |
稀有金属 |
0.6126 |
1.90% |
2023-06-29 |
稀有金属 |
0.6012 |
0.13% |
2023-06-28 |
稀有金属 |
0.6004 |
-0.50% |
2023-06-27 |
稀有金属 |
0.6034 |
0.84% |
2023-06-26 |
稀有金属 |
0.5984 |
-0.78% |
2023-06-21 |
稀有金属 |
0.6031 |
-1.87% |
2023-06-20 |
稀有金属 |
0.6146 |
-0.44% |
2023-06-19 |
稀有金属 |
0.6173 |
-1.52% |
2023-06-16 |
稀有金属 |
0.6268 |
0.13% |
2023-06-15 |
稀有金属 |
0.6260 |
2.32% |
2023-06-14 |
稀有金属 |
0.6118 |
-0.44% |
2023-06-08 |
稀有金属 |
0.6113 |
0.66% |
2023-06-07 |
稀有金属 |
0.6073 |
-0.78% |
2023-06-06 |
稀有金属 |
0.6121 |
-2.05% |
2023-06-05 |
稀有金属 |
0.6249 |
-0.22% |
2023-06-02 |
稀有金属 |
0.6263 |
3.76% |
2023-06-01 |
稀有金属 |
0.6036 |
0.68% |
2023-05-31 |
稀有金属 |
0.5995 |
-0.78% |
2023-05-30 |
稀有金属 |
0.6042 |
-0.26% |
2023-05-29 |
稀有金属 |
0.6058 |
-0.57% |
2023-05-26 |
稀有金属 |
0.6093 |
-1.61% |
2023-05-25 |
稀有金属 |
0.6193 |
-1.21% |
2023-05-24 |
稀有金属 |
0.6269 |
-0.71% |
2023-05-23 |
稀有金属 |
0.6314 |
-1.24% |
2023-05-22 |
稀有金属 |
0.6393 |
0.24% |
2023-05-19 |
稀有金属 |
0.6378 |
-0.58% |
2023-05-18 |
稀有金属 |
0.6415 |
-0.36% |
2023-05-17 |
稀有金属 |
0.6438 |
-0.42% |
2023-05-16 |
稀有金属 |
0.6465 |
-0.69% |
2023-05-15 |
稀有金属 |
0.6510 |
5.34% |
2023-05-12 |
稀有金属 |
0.6180 |
-2.26% |
2023-05-11 |
稀有金属 |
0.6323 |
0.37% |
2023-05-10 |
稀有金属 |
0.6300 |
1.61% |
2023-05-09 |
稀有金属 |
0.6200 |
-0.96% |