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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

银华中证500价值ETF基金净值查询(562330)

近一年银华中证500价值ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围500价值562330净值及计算阶段收益
近一年562330基金累计收益率1.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-10 500价值 1.0215 0.50%
2024-05-09 500价值 1.0164 1.47%
2024-05-08 500价值 1.0017 -0.84%
2024-05-07 500价值 1.0102 -0.09%
2024-05-06 500价值 1.0111 1.54%
2024-04-30 500价值 0.9958 -0.20%
2024-04-29 500价值 0.9978 0.98%
2024-04-26 500价值 0.9881 1.32%
2024-04-25 500价值 0.9752 0.44%
2024-04-24 500价值 0.9709 0.47%
2024-04-22 500价值 0.9864 -1.68%
2024-04-19 500价值 1.0033 0.18%
2024-04-18 500价值 1.0015 0.39%
2024-04-17 500价值 0.9976 1.91%
2024-04-16 500价值 0.9789 -1.77%
2024-04-15 500价值 0.9965 1.87%
2024-04-12 500价值 0.9782 -0.54%
2024-04-11 500价值 0.9835 0.87%
2024-04-10 500价值 0.9750 -0.17%
2024-04-09 500价值 0.9767 0.00%
2023-09-18 500价值 0.9786 0.00%
2023-09-15 500价值 0.9786 0.05%
2023-09-14 500价值 0.9781 0.72%
2023-09-13 500价值 0.9711 -0.20%
2023-09-12 500价值 0.9730 -0.28%
2023-09-11 500价值 0.9757 1.21%
2023-09-07 500价值 0.9671 -0.99%
2023-09-01 500价值 0.9713 1.07%
2023-08-31 500价值 0.9610 -0.89%
2023-08-30 500价值 0.9696 -0.94%
2023-08-29 500价值 0.9788 0.67%
2023-08-28 500价值 0.9723 1.57%
2023-08-25 500价值 0.9573 -0.21%
2023-08-24 500价值 0.9593 0.07%
2023-08-23 500价值 0.9586 -1.03%
2023-08-22 500价值 0.9686 0.52%
2023-08-21 500价值 0.9636 -1.18%
2023-08-18 500价值 0.9751 -1.17%
2023-08-17 500价值 0.9866 0.13%
2023-08-16 500价值 0.9853 -0.09%
2023-08-15 500价值 0.9862 0.03%
2023-08-14 500价值 0.9859 -0.05%
2023-08-11 500价值 0.9864 -1.93%
2023-08-10 500价值 1.0058 0.36%
2023-08-09 500价值 1.0022 -0.68%
2023-08-08 500价值 1.0091 -0.09%
2023-08-07 500价值 1.0100 -0.81%
2023-08-04 500价值 1.0182 0.21%
2023-08-03 500价值 1.0161 0.46%
2023-08-02 500价值 1.0114 -0.45%
2023-08-01 500价值 1.0160 0.30%
2023-07-31 500价值 1.0130 0.97%
2023-07-28 500价值 1.0033 2.12%
2023-07-27 500价值 0.9825 -0.24%
2023-07-26 500价值 0.9849 0.24%
2023-07-25 500价值 0.9825 1.96%
2023-07-24 500价值 0.9636 -0.11%
2023-07-21 500价值 0.9647 0.07%
2023-07-20 500价值 0.9640 -0.38%
2023-07-19 500价值 0.9677 0.53%
2023-07-18 500价值 0.9626 0.16%
2023-07-17 500价值 0.9611 -0.36%
2023-07-14 500价值 0.9646 -0.18%
2023-07-13 500价值 0.9663 1.20%
2023-07-12 500价值 0.9548 -0.74%
2023-07-11 500价值 0.9619 0.24%
2023-07-10 500价值 0.9596 0.32%
2023-07-07 500价值 0.9565 0.40%
2023-07-06 500价值 0.9527 -0.59%
2023-07-05 500价值 0.9584 -0.08%
2023-07-04 500价值 0.9592 -0.43%
2023-07-03 500价值 0.9633 1.00%
2023-06-30 500价值 0.9538 0.94%
2023-06-29 500价值 0.9449 -0.31%
2023-06-28 500价值 0.9478 0.35%
2023-06-27 500价值 0.9445 1.66%
2023-06-26 500价值 0.9291 -1.39%
2023-06-21 500价值 0.9422 -1.26%
2023-06-20 500价值 0.9542 -0.55%
2023-06-19 500价值 0.9595 -0.86%
2023-06-16 500价值 0.9678 0.10%
2023-06-15 500价值 0.9668 0.52%
2023-06-14 500价值 0.9618 -0.26%
2023-06-08 500价值 0.9707 0.57%
2023-06-07 500价值 0.9652 0.34%
2023-06-06 500价值 0.9619 -1.15%
2023-06-05 500价值 0.9731 0.09%
2023-06-02 500价值 0.9722 0.87%
2023-06-01 500价值 0.9638 -0.28%
2023-05-31 500价值 0.9665 -0.44%
2023-05-30 500价值 0.9708 0.39%
2023-05-29 500价值 0.9670 0.54%
2023-05-26 500价值 0.9618 0.66%
2023-05-25 500价值 0.9555 -0.52%
2023-05-24 500价值 0.9605 -1.16%
2023-05-23 500价值 0.9718 -1.05%
2023-05-22 500价值 0.9821 -0.04%
2023-05-19 500价值 0.9825 -0.95%
2023-05-18 500价值 0.9919 -0.12%
2023-05-17 500价值 0.9931 -0.17%
2023-05-16 500价值 0.9948 -0.99%
2023-05-15 500价值 1.0047 0.21%
2023-05-12 500价值 1.0026 -0.62%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创业板两年定开 0.6314 4.69%
银华大数据 0.9080 2.95%
银华智能建造股票发起式 0.4961 2.82%
银华港股通精选股票发起式A 0.8576 2.56%
恒生国企LOF 0.5995 1.83%
银华内需LOF 2.8560 1.71%
银华同力精选混合 0.9156 1.67%
银华回报 1.3150 1.39%
电力 1.0588 1.38%
银华成长 1.2410 1.31%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A 1.0545 5.83%
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C 1.0544 5.83%
港股非银 0.9671 5.17%
H股金融 1.0931 4.87%
广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.0737 4.84%
广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.0728 4.84%
香港证券 1.0036 4.71%
红利央企 1.1152 4.62%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 1.1724 4.57%
招商沪深300地产等权重指数C 0.3779 4.57%
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