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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-10 | 500价值 | 1.0215 | 0.50% |
2024-05-09 | 500价值 | 1.0164 | 1.47% |
2024-05-08 | 500价值 | 1.0017 | -0.84% |
2024-05-07 | 500价值 | 1.0102 | -0.09% |
2024-05-06 | 500价值 | 1.0111 | 1.54% |
2024-04-30 | 500价值 | 0.9958 | -0.20% |
2024-04-29 | 500价值 | 0.9978 | 0.98% |
2024-04-26 | 500价值 | 0.9881 | 1.32% |
2024-04-25 | 500价值 | 0.9752 | 0.44% |
2024-04-24 | 500价值 | 0.9709 | 0.47% |
2024-04-22 | 500价值 | 0.9864 | -1.68% |
2024-04-19 | 500价值 | 1.0033 | 0.18% |
2024-04-18 | 500价值 | 1.0015 | 0.39% |
2024-04-17 | 500价值 | 0.9976 | 1.91% |
2024-04-16 | 500价值 | 0.9789 | -1.77% |
2024-04-15 | 500价值 | 0.9965 | 1.87% |
2024-04-12 | 500价值 | 0.9782 | -0.54% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
创业板两年定开 | 0.6314 | 4.69% |
银华大数据 | 0.9080 | 2.95% |
银华智能建造股票发起式 | 0.4961 | 2.82% |
银华港股通精选股票发起式A | 0.8576 | 2.56% |
恒生国企LOF | 0.5995 | 1.83% |
银华内需LOF | 2.8560 | 1.71% |
银华同力精选混合 | 0.9156 | 1.67% |
银华回报 | 1.3150 | 1.39% |
电力 | 1.0588 | 1.38% |
银华成长 | 1.2410 | 1.31% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A | 1.0545 | 5.83% |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C | 1.0544 | 5.83% |
港股非银 | 0.9671 | 5.17% |
H股金融 | 1.0931 | 4.87% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
香港证券 | 1.0036 | 4.71% |
红利央企 | 1.1152 | 4.62% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |