近一月兴业中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询
查询指定日期范围科创债兴551560净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
科创债兴 |
99.8476 |
-0.03% |
| 2025-12-15 |
科创债兴 |
99.8749 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
科创债兴 |
99.9031 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
科创债兴 |
99.8878 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
科创债兴 |
99.8464 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
科创债兴 |
99.8336 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
科创债兴 |
99.8267 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
科创债兴 |
99.8344 |
-0.04% |
| 2025-12-04 |
科创债兴 |
99.8734 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
科创债兴 |
99.9393 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
科创债兴 |
99.9426 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
科创债兴 |
99.9434 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
科创债兴 |
99.9276 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
科创债兴 |
99.9322 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
科创债兴 |
99.9925 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
科创债兴 |
100.0493 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
科创债兴 |
100.0827 |
-0.02% |
| 2025-11-21 |
科创债兴 |
100.1005 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
科创债兴 |
100.1231 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
科创债兴 |
100.1350 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
科创债兴 |
100.1402 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
科创债兴 |
100.1393 |
0.02% |
