近一年兴业中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询
查询指定日期范围科创债兴551560净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
科创债兴 |
99.8476 |
-0.03% |
| 2025-12-15 |
科创债兴 |
99.8749 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
科创债兴 |
99.9031 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
科创债兴 |
99.8878 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
科创债兴 |
99.8464 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
科创债兴 |
99.8336 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
科创债兴 |
99.8267 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
科创债兴 |
99.8344 |
-0.04% |
| 2025-12-04 |
科创债兴 |
99.8734 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
科创债兴 |
99.9393 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
科创债兴 |
99.9426 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
科创债兴 |
99.9434 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
科创债兴 |
99.9276 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
科创债兴 |
99.9322 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
科创债兴 |
99.9925 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
科创债兴 |
100.0493 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
科创债兴 |
100.0827 |
-0.02% |
| 2025-11-21 |
科创债兴 |
100.1005 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
科创债兴 |
100.1231 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
科创债兴 |
100.1350 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
科创债兴 |
100.1402 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
科创债兴 |
100.1393 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
科创债兴 |
100.1210 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
科创债兴 |
100.1191 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
科创债兴 |
100.1237 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
科创债兴 |
100.1169 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
科创债兴 |
100.1211 |
-0.01% |
| 2025-11-07 |
科创债兴 |
100.1356 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
科创债兴 |
100.1633 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
科创债兴 |
100.1942 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
科创债兴 |
100.1628 |
0.02% |
| 2025-11-03 |
科创债兴 |
100.1469 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
科创债兴 |
100.1158 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
科创债兴 |
100.0587 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
科创债兴 |
100.0089 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
科创债兴 |
99.9728 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
科创债兴 |
99.9068 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
科创债兴 |
99.8853 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
科创债兴 |
99.8759 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
科创债兴 |
99.8413 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
科创债兴 |
99.8182 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
科创债兴 |
99.8110 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
科创债兴 |
99.8021 |
0.03% |
| 2025-10-16 |
科创债兴 |
99.7685 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
科创债兴 |
99.7525 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
科创债兴 |
99.7507 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
科创债兴 |
99.7536 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
科创债兴 |
99.7144 |
0.02% |
| 2025-10-09 |
科创债兴 |
99.6936 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
科创债兴 |
99.6339 |
0.01% |
| 2025-09-29 |
科创债兴 |
99.6221 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
科创债兴 |
99.5984 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
科创债兴 |
99.6150 |
-0.13% |
| 2025-09-24 |
科创债兴 |
99.7473 |
-0.18% |
| 2025-09-23 |
科创债兴 |
99.9267 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
科创债兴 |
99.9709 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
科创债兴 |
100.0052 |
0.01% |
| 2025-09-17 |
科创债兴 |
1.0000 |
0.00% |
