近一季兴业中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询
查询指定日期范围科创债兴551560净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
科创债兴 |
102.1226 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
科创债兴 |
102.1025 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
科创债兴 |
102.1050 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
科创债兴 |
102.0835 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
科创债兴 |
102.0748 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
科创债兴 |
102.0712 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
科创债兴 |
102.0630 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
科创债兴 |
102.0460 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
科创债兴 |
102.0177 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
科创债兴 |
102.0032 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
科创债兴 |
101.9942 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
科创债兴 |
101.9868 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
科创债兴 |
101.9725 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
科创债兴 |
101.9731 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
科创债兴 |
101.9807 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
科创债兴 |
101.9866 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
科创债兴 |
101.9836 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
科创债兴 |
101.9763 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
科创债兴 |
101.9643 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
科创债兴 |
101.9718 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
科创债兴 |
101.9728 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
科创债兴 |
101.9606 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
科创债兴 |
101.9205 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
科创债兴 |
101.8984 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
科创债兴 |
101.8841 |
0.03% |
| 2026-08-12 |
科创债兴 |
101.8578 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
科创债兴 |
101.8592 |
0.02% |
| 2026-08-10 |
科创债兴 |
101.8403 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
科创债兴 |
101.8168 |
0.01% |
| 2026-08-06 |
科创债兴 |
101.8067 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
科创债兴 |
101.7935 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
科创债兴 |
101.7844 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
科创债兴 |
101.7740 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
科创债兴 |
101.7582 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
科创债兴 |
101.7514 |
0.00% |
| 2026-07-29 |
科创债兴 |
101.7524 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
科创债兴 |
101.7623 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
科创债兴 |
101.7716 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
科创债兴 |
101.7786 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
科创债兴 |
101.7554 |
0.02% |
| 2026-07-22 |
科创债兴 |
101.7392 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
科创债兴 |
101.7297 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
科创债兴 |
101.7180 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
科创债兴 |
101.7090 |
0.00% |
| 2026-07-16 |
科创债兴 |
101.7096 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
科创债兴 |
101.7054 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
科创债兴 |
101.6939 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
科创债兴 |
101.6932 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
科创债兴 |
101.6846 |
0.02% |
| 2026-07-09 |
科创债兴 |
101.6669 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
科创债兴 |
101.6542 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
科创债兴 |
101.6565 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
科创债兴 |
101.6512 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
科创债兴 |
101.6287 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
科创债兴 |
101.6348 |
-0.02% |
| 2026-07-01 |
科创债兴 |
101.6552 |
-0.01% |
| 2026-06-30 |
科创债兴 |
101.6608 |
0.02% |
| 2026-06-29 |
科创债兴 |
101.6406 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
科创债兴 |
101.6118 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
科创债兴 |
101.5974 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
科创债兴 |
101.5764 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
科创债兴 |
101.5753 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
科创债兴 |
101.5928 |
0.05% |
| 2026-06-18 |
科创债兴 |
101.5392 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
科创债兴 |
101.4965 |
0.03% |
