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建信富时100指数(QDII)A人民币(建信全球资源)基金净值查询(539003)

今年以来建信富时100指数(QDII)A人民币|建信全球资源基金净值查询
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查询指定日期范围建信富时100指数(QDII)人民币A539003净值及计算阶段收益
今年以来539003基金累计收益率5.23%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.5037 0.05%
2026-09-15 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.5030 -0.56%
2026-09-14 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.5115 0.45%
2026-09-11 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.5048 0.21%
2026-09-10 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.5017 -0.42%
2026-09-09 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.5080 -1.24%
2026-09-08 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.5267 0.10%
2026-09-07 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.5251 -0.09%
2026-09-04 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.5265 0.14%
2026-09-03 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.5243 0.35%
2026-09-02 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.5190 -0.35%
2026-09-01 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.5244 -0.55%
2026-08-28 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.5329 0.23%
2026-08-27 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.5294 -0.95%
2026-08-26 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.5440 -0.08%
2026-08-25 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.5453 0.19%
2026-08-24 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.5423 0.34%
2026-08-21 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.5370 0.83%
2026-08-20 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.5243 0.31%
2026-08-19 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.5196 0.02%
2026-08-18 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.5193 0.19%
2026-08-17 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.5164 0.11%
2026-08-14 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.5148 -0.30%
2026-08-13 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.5193 -0.30%
2026-08-12 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.5238 -0.16%
2026-08-11 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.5262 0.07%
2026-08-10 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.5252 -0.28%
2026-08-07 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.5295 0.30%
2026-08-06 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.5250 0.13%
2026-08-05 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.5230 0.08%
2026-08-04 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.5218 -0.12%
2026-08-03 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.5237 0.06%
2026-07-31 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.5228 0.34%
2026-07-30 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.5177 0.32%
2026-07-29 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.5128 0.25%
2026-07-28 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.5090 0.41%
2026-07-27 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.5029 0.47%
2026-07-24 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4959 0.51%
2026-07-23 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4883 -0.67%
2026-07-22 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4984 0.83%
2026-07-21 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4861 0.36%
2026-07-20 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4808 -0.83%
2026-07-17 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4931 -0.03%
2026-07-16 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4935 1.34%
2026-07-15 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4735 -0.05%
2026-07-14 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4743 0.14%
2026-07-13 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4722 -0.32%
2026-07-10 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4770 0.28%
2026-07-09 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4729 0.07%
2026-07-08 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4718 -1.73%
2026-07-07 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4972 0.52%
2026-07-06 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4895 -0.13%
2026-07-03 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4915 0.52%
2026-07-02 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4838 1.89%
2026-07-01 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4558 -0.29%
2026-06-30 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4600 0.39%
2026-06-29 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4544 -0.13%
2026-06-26 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4563 -0.04%
2026-06-25 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4569 0.51%
2026-06-24 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4495 -0.04%
2026-06-23 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4501 0.24%
2026-06-22 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4466 -0.26%
2026-06-18 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4504 -1.80%
2026-06-17 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4765 0.22%
2026-06-16 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4733 0.40%
2026-06-15 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4675 -0.31%
2026-06-12 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4720 1.71%
2026-06-11 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4468 0.49%
2026-06-10 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4398 0.40%
2026-06-09 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4340 -1.58%
2026-06-08 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4566 -0.36%
2026-06-05 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4619 0.03%
2026-06-04 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4614 0.08%
2026-06-03 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4603 -0.38%
2026-06-02 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4659 0.43%
2026-06-01 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4596 -0.62%
2026-05-29 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4687 -0.20%
2026-05-28 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4717 -0.84%
2026-05-27 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4841 -0.19%
2026-05-26 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4869 0.49%
2026-05-22 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4796 0.16%
2026-05-21 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4772 0.32%
2026-05-20 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4725 0.78%
2026-05-19 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4611 0.74%
2026-05-18 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4504 0.76%
2026-05-15 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4395 -2.60%
2026-05-14 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4769 0.47%
2026-05-13 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4700 0.09%
2026-05-12 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4687 0.06%
2026-05-11 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4678 0.55%
2026-05-08 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4597 -0.62%
2026-05-07 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4688 -1.40%
2026-04-29 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4587 -1.13%
2026-04-28 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4753 0.24%
2026-04-27 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4718 -0.31%
2026-04-24 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4764 -0.86%
2026-04-23 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4891 -0.03%
2026-04-22 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4895 -0.23%
2026-04-21 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4930 -0.88%
2026-04-20 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.5062 -0.70%
2026-04-17 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.5168 0.34%
2026-04-16 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.5117 0.31%
2026-04-15 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.5070 -0.15%
2026-04-14 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.5093 0.76%
2026-04-13 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4979 -0.32%
2026-04-10 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.5027 0.23%
2026-04-09 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4993 0.04%
2026-04-08 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4987 2.84%
2026-04-07 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4562 -1.37%
2026-04-02 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4762 0.93%
2026-04-01 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4626 1.87%
2026-03-31 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4352 -0.06%
2026-03-30 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4361 1.06%
2026-03-27 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4209 -0.08%
2026-03-26 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4221 -1.29%
2026-03-25 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4405 1.26%
2026-03-24 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4224 1.29%
2026-03-23 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4041 -0.77%
2026-03-20 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4150 -0.49%
2026-03-19 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4219 -2.48%
2026-03-18 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4571 -0.70%
2026-03-17 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4673 1.03%
2026-03-16 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4522 -0.03%
2026-03-13 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4526 -0.57%
2026-03-12 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4610 -0.38%
2026-03-11 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4666 -0.74%
2026-03-10 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4775 2.02%
2026-03-09 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4476 -0.36%
2026-03-06 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4529 -1.29%
2026-03-05 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4716 -1.22%
2026-03-04 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4897 0.32%
2026-03-03 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4850 -2.06%
2026-03-02 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.5156 -1.08%
2026-02-27 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.5320 -0.08%
2026-02-26 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.5333 0.55%
2026-02-25 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.5249 0.71%
2026-02-24 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.5141 1.49%
2026-02-13 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4915 0.28%
2026-02-12 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4874 -0.73%
2026-02-11 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4984 0.72%
2026-02-10 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4877 0.05%
2026-02-09 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4870 0.43%
2026-02-06 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4806 -0.18%
2026-02-05 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4832 -1.09%
2026-02-04 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4994 0.62%
2026-02-03 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4902 -0.34%
2026-02-02 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4953 0.38%
2026-01-30 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4897 0.42%
2026-01-29 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4835 0.47%
2026-01-28 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4765 0.07%
2026-01-27 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4754 0.84%
2026-01-26 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4631 1.00%
2026-01-23 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4486 0.30%
2026-01-22 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4442 0.04%
2026-01-21 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4436 0.16%
2026-01-20 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4413 -0.48%
2026-01-19 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4483 -0.38%
2026-01-16 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4538 -0.38%
2026-01-15 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4594 0.36%
2026-01-14 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4541 0.21%
2026-01-13 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4511 0.30%
2026-01-12 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4467 -0.10%
2026-01-09 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4482 0.49%
2026-01-08 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4411 -0.26%
2026-01-07 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4448 -0.82%
2026-01-06 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4567 1.46%
2026-01-05 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.4354 0.45%
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
建信恒生生物科技指数A 1.0480 1.63%
建信恒生生物科技指数C 1.0467 1.63%
建信灵活配置混合A 1.8541 1.05%
建信医疗健康行业股票A 1.5595 1.05%
建信医疗健康行业股票C 1.5306 1.05%
建信医疗创新股票C 0.9588 0.85%
建信医疗创新股票A 0.9628 0.85%
建信高端医疗股票A 1.9252 0.84%
建信科技智选股票型发起A 1.6629 0.68%
建信科技智选股票型发起C 1.6577 0.68%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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