近一年建信富时100指数(QDII)A人民币|建信全球资源基金净值查询
查询指定日期范围建信富时100指数(QDII)人民币A539003净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.5030 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.5115 |
0.45% |
| 2026-09-11 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.5048 |
0.21% |
| 2026-09-10 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.5017 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.5080 |
-1.24% |
| 2026-09-08 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.5267 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.5251 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.5265 |
0.14% |
| 2026-09-03 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.5243 |
0.35% |
| 2026-09-02 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.5190 |
-0.35% |
| 2026-09-01 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.5244 |
-0.55% |
| 2026-08-28 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.5329 |
0.23% |
| 2026-08-27 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.5294 |
-0.95% |
| 2026-08-26 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.5440 |
-0.08% |
| 2026-08-25 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.5453 |
0.19% |
| 2026-08-24 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.5423 |
0.34% |
| 2026-08-21 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.5370 |
0.83% |
| 2026-08-20 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.5243 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.5196 |
0.02% |
| 2026-08-18 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.5193 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.5164 |
0.11% |
| 2026-08-14 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.5148 |
-0.30% |
| 2026-08-13 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.5193 |
-0.30% |
| 2026-08-12 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.5238 |
-0.16% |
| 2026-08-11 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.5262 |
0.07% |
| 2026-08-10 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.5252 |
-0.28% |
| 2026-08-07 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.5295 |
0.30% |
| 2026-08-06 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.5250 |
0.13% |
| 2026-08-05 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.5230 |
0.08% |
| 2026-08-04 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.5218 |
-0.12% |
| 2026-08-03 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.5237 |
0.06% |
| 2026-07-31 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.5228 |
0.34% |
| 2026-07-30 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.5177 |
0.32% |
| 2026-07-29 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.5128 |
0.25% |
| 2026-07-28 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.5090 |
0.41% |
| 2026-07-27 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.5029 |
0.47% |
| 2026-07-24 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4959 |
0.51% |
| 2026-07-23 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4883 |
-0.67% |
| 2026-07-22 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4984 |
0.83% |
| 2026-07-21 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4861 |
0.36% |
| 2026-07-20 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4808 |
-0.83% |
| 2026-07-17 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4931 |
-0.03% |
| 2026-07-16 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4935 |
1.34% |
| 2026-07-15 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4735 |
-0.05% |
| 2026-07-14 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4743 |
0.14% |
| 2026-07-13 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4722 |
-0.32% |
| 2026-07-10 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4770 |
0.28% |
| 2026-07-09 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4729 |
0.07% |
| 2026-07-08 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4718 |
-1.73% |
| 2026-07-07 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4972 |
0.52% |
| 2026-07-06 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4895 |
-0.13% |
| 2026-07-03 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4915 |
0.52% |
| 2026-07-02 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4838 |
1.89% |
| 2026-07-01 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4558 |
-0.29% |
| 2026-06-30 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4600 |
0.39% |
| 2026-06-29 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4544 |
-0.13% |
| 2026-06-26 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4563 |
-0.04% |
| 2026-06-25 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4569 |
0.51% |
| 2026-06-24 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4495 |
-0.04% |
| 2026-06-23 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4501 |
0.24% |
| 2026-06-22 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4466 |
-0.26% |
| 2026-06-18 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4504 |
-1.80% |
| 2026-06-17 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4765 |
0.22% |
| 2026-06-16 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4733 |
0.40% |
| 2026-06-15 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4675 |
-0.31% |
| 2026-06-12 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4720 |
1.71% |
| 2026-06-11 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4468 |
0.49% |
| 2026-06-10 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4398 |
0.40% |
| 2026-06-09 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4340 |
-1.58% |
| 2026-06-08 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4566 |
-0.36% |
| 2026-06-05 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4619 |
0.03% |
| 2026-06-04 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4614 |
0.08% |
| 2026-06-03 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4603 |
-0.38% |
| 2026-06-02 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4659 |
0.43% |
| 2026-06-01 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4596 |
-0.62% |
| 2026-05-29 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4687 |
-0.20% |
| 2026-05-28 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4717 |
-0.84% |
| 2026-05-27 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4841 |
-0.19% |
| 2026-05-26 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4869 |
0.49% |
| 2026-05-22 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4796 |
0.16% |
| 2026-05-21 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4772 |
0.32% |
| 2026-05-20 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4725 |
0.78% |
| 2026-05-19 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4611 |
0.74% |
| 2026-05-18 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4504 |
0.76% |
| 2026-05-15 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4395 |
-2.60% |
| 2026-05-14 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4769 |
0.47% |
| 2026-05-13 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4700 |
0.09% |
| 2026-05-12 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4687 |
0.06% |
| 2026-05-11 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4678 |
0.55% |
| 2026-05-08 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4597 |
-0.62% |
| 2026-05-07 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4688 |
-1.40% |
| 2026-04-29 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4587 |
-1.13% |
| 2026-04-28 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4753 |
0.24% |
| 2026-04-27 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4718 |
-0.31% |
| 2026-04-24 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4764 |
-0.86% |
| 2026-04-23 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4891 |
-0.03% |
| 2026-04-22 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4895 |
-0.23% |
| 2026-04-21 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4930 |
-0.88% |
| 2026-04-20 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.5062 |
-0.70% |
| 2026-04-17 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.5168 |
0.34% |
| 2026-04-16 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.5117 |
0.31% |
| 2026-04-15 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.5070 |
-0.15% |
| 2026-04-14 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.5093 |
0.76% |
| 2026-04-13 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4979 |
-0.32% |
| 2026-04-10 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.5027 |
0.23% |
| 2026-04-09 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4993 |
0.04% |
| 2026-04-08 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4987 |
2.84% |
| 2026-04-07 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4562 |
-1.37% |
| 2026-04-02 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4762 |
0.93% |
| 2026-04-01 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4626 |
1.87% |
| 2026-03-31 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4352 |
-0.06% |
| 2026-03-30 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4361 |
1.06% |
| 2026-03-27 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4209 |
-0.08% |
| 2026-03-26 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4221 |
-1.29% |
| 2026-03-25 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4405 |
1.26% |
| 2026-03-24 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4224 |
1.29% |
| 2026-03-23 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4041 |
-0.77% |
| 2026-03-20 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4150 |
-0.49% |
| 2026-03-19 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4219 |
-2.48% |
| 2026-03-18 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4571 |
-0.70% |
| 2026-03-17 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4673 |
1.03% |
| 2026-03-16 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4522 |
-0.03% |
| 2026-03-13 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4526 |
-0.57% |
| 2026-03-12 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4610 |
-0.38% |
| 2026-03-11 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4666 |
-0.74% |
| 2026-03-10 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4775 |
2.02% |
| 2026-03-09 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4476 |
-0.36% |
| 2026-03-06 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4529 |
-1.29% |
| 2026-03-05 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4716 |
-1.22% |
| 2026-03-04 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4897 |
0.32% |
| 2026-03-03 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4850 |
-2.06% |
| 2026-03-02 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.5156 |
-1.08% |
| 2026-02-27 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.5320 |
-0.08% |
| 2026-02-26 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.5333 |
0.55% |
| 2026-02-25 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.5249 |
0.71% |
| 2026-02-24 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.5141 |
1.49% |
| 2026-02-13 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4915 |
0.28% |
| 2026-02-12 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4874 |
-0.73% |
| 2026-02-11 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4984 |
0.72% |
| 2026-02-10 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4877 |
0.05% |
| 2026-02-09 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4870 |
0.43% |
| 2026-02-06 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4806 |
-0.18% |
| 2026-02-05 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4832 |
-1.09% |
| 2026-02-04 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4994 |
0.62% |
| 2026-02-03 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4902 |
-0.34% |
| 2026-02-02 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4953 |
0.38% |
| 2026-01-30 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4897 |
0.42% |
| 2026-01-29 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4835 |
0.47% |
| 2026-01-28 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4765 |
0.07% |
| 2026-01-27 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4754 |
0.84% |
| 2026-01-26 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4631 |
1.00% |
| 2026-01-23 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4486 |
0.30% |
| 2026-01-22 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4442 |
0.04% |
| 2026-01-21 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4436 |
0.16% |
| 2026-01-20 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4413 |
-0.48% |
| 2026-01-19 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4483 |
-0.38% |
| 2026-01-16 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4538 |
-0.38% |
| 2026-01-15 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4594 |
0.36% |
| 2026-01-14 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4541 |
0.21% |
| 2026-01-13 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4511 |
0.30% |
| 2026-01-12 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4467 |
-0.10% |
| 2026-01-09 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4482 |
0.49% |
| 2026-01-08 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4411 |
-0.26% |
| 2026-01-07 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4448 |
-0.82% |
| 2026-01-06 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4567 |
1.46% |
| 2026-01-05 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4354 |
0.45% |
| 2025-12-31 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4290 |
-0.54% |
| 2025-12-30 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4368 |
0.81% |
| 2025-12-29 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4253 |
-0.34% |
| 2025-12-24 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4302 |
0.06% |
| 2025-12-23 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4294 |
0.68% |
| 2025-12-22 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4197 |
-0.27% |
| 2025-12-19 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4236 |
0.57% |
| 2025-12-18 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4155 |
0.21% |
| 2025-12-17 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4126 |
1.05% |
| 2025-12-16 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3978 |
-0.68% |
| 2025-12-15 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4074 |
0.81% |
| 2025-12-12 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3961 |
-0.51% |
| 2025-12-11 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4032 |
0.77% |
| 2025-12-10 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3924 |
-0.05% |
| 2025-12-09 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3931 |
-0.01% |
| 2025-12-08 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3933 |
-0.16% |
| 2025-12-05 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3955 |
-0.37% |
| 2025-12-04 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4007 |
0.90% |
| 2025-12-03 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3881 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3893 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3911 |
-0.26% |
| 2025-11-28 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3947 |
0.29% |
| 2025-11-27 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3907 |
0.48% |
| 2025-11-26 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3841 |
0.97% |
| 2025-11-25 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3708 |
0.68% |
| 2025-11-24 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3616 |
-0.07% |
| 2025-11-21 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3625 |
0.21% |
| 2025-11-20 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3596 |
-0.30% |
| 2025-11-19 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3637 |
-0.49% |
| 2025-11-18 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3704 |
-1.07% |
| 2025-11-17 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3852 |
-0.07% |
| 2025-11-14 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3862 |
-0.98% |
| 2025-11-13 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3998 |
-0.97% |
| 2025-11-12 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4135 |
-0.10% |
| 2025-11-11 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4149 |
1.23% |
| 2025-11-10 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3975 |
1.04% |
| 2025-11-07 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3829 |
0.04% |
| 2025-11-06 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3824 |
-0.16% |
| 2025-11-05 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3846 |
-0.12% |
| 2025-11-04 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3863 |
0.19% |
| 2025-11-03 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3837 |
-0.30% |
| 2025-10-31 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3879 |
-0.60% |
| 2025-10-30 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3963 |
-0.34% |
| 2025-10-29 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4010 |
0.06% |
| 2025-10-28 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4001 |
0.47% |
| 2025-10-27 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3935 |
-0.01% |
| 2025-10-24 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3937 |
0.46% |
| 2025-10-23 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3873 |
0.46% |
| 2025-10-22 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3810 |
0.60% |
| 2025-10-21 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3727 |
0.00% |
| 2025-10-20 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3727 |
0.53% |
| 2025-10-17 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3655 |
-0.49% |
| 2025-10-16 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3722 |
0.59% |
| 2025-10-15 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3642 |
-0.39% |
| 2025-10-14 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3695 |
0.08% |
| 2025-10-13 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3684 |
0.20% |
| 2025-09-29 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3553 |
0.41% |
| 2025-09-26 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3497 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3499 |
-0.60% |
| 2025-09-24 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3581 |
0.36% |
| 2025-09-23 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3532 |
0.09% |
| 2025-09-22 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3520 |
-0.45% |
| 2025-09-17 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3639 |
0.35% |
