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交银优选回报灵活配置混合C基金净值查询(519769)

近一季交银优选回报灵活配置混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银优选回报灵活配置混合C519769净值及计算阶段收益
近一季519769基金累计收益率0.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银优选回报灵活配置混合C 1.4937 0.03%
2026-09-15 交银优选回报灵活配置混合C 1.4933 0.00%
2026-09-14 交银优选回报灵活配置混合C 1.4933 0.00%
2026-09-11 交银优选回报灵活配置混合C 1.4933 -0.07%
2026-09-10 交银优选回报灵活配置混合C 1.4943 -0.04%
2026-09-09 交银优选回报灵活配置混合C 1.4949 0.01%
2026-09-08 交银优选回报灵活配置混合C 1.4947 -0.02%
2026-09-07 交银优选回报灵活配置混合C 1.4950 0.03%
2026-09-04 交银优选回报灵活配置混合C 1.4946 0.01%
2026-09-03 交银优选回报灵活配置混合C 1.4945 0.03%
2026-09-02 交银优选回报灵活配置混合C 1.4940 -0.07%
2026-09-01 交银优选回报灵活配置混合C 1.4950 0.01%
2026-08-31 交银优选回报灵活配置混合C 1.4949 -0.02%
2026-08-28 交银优选回报灵活配置混合C 1.4952 -0.01%
2026-08-27 交银优选回报灵活配置混合C 1.4954 0.01%
2026-08-26 交银优选回报灵活配置混合C 1.4953 0.03%
2026-08-25 交银优选回报灵活配置混合C 1.4949 0.00%
2026-08-24 交银优选回报灵活配置混合C 1.4949 -0.01%
2026-08-21 交银优选回报灵活配置混合C 1.4950 0.00%
2026-08-20 交银优选回报灵活配置混合C 1.4950 0.02%
2026-08-19 交银优选回报灵活配置混合C 1.4947 -0.16%
2026-08-18 交银优选回报灵活配置混合C 1.4971 -0.01%
2026-08-17 交银优选回报灵活配置混合C 1.4972 0.09%
2026-08-14 交银优选回报灵活配置混合C 1.4959 0.01%
2026-08-13 交银优选回报灵活配置混合C 1.4958 -0.03%
2026-08-12 交银优选回报灵活配置混合C 1.4963 0.03%
2026-08-11 交银优选回报灵活配置混合C 1.4958 -0.05%
2026-08-10 交银优选回报灵活配置混合C 1.4966 0.05%
2026-08-07 交银优选回报灵活配置混合C 1.4959 0.07%
2026-08-06 交银优选回报灵活配置混合C 1.4949 -0.01%
2026-08-05 交银优选回报灵活配置混合C 1.4951 0.07%
2026-08-04 交银优选回报灵活配置混合C 1.4941 0.04%
2026-08-03 交银优选回报灵活配置混合C 1.4935 -0.03%
2026-07-31 交银优选回报灵活配置混合C 1.4940 0.03%
2026-07-30 交银优选回报灵活配置混合C 1.4936 0.01%
2026-07-29 交银优选回报灵活配置混合C 1.4935 0.08%
2026-07-28 交银优选回报灵活配置混合C 1.4923 -0.07%
2026-07-27 交银优选回报灵活配置混合C 1.4934 0.07%
2026-07-24 交银优选回报灵活配置混合C 1.4924 -0.12%
2026-07-23 交银优选回报灵活配置混合C 1.4942 0.04%
2026-07-22 交银优选回报灵活配置混合C 1.4936 0.01%
2026-07-21 交银优选回报灵活配置混合C 1.4935 0.13%
2026-07-20 交银优选回报灵活配置混合C 1.4916 0.10%
2026-07-17 交银优选回报灵活配置混合C 1.4901 -0.15%
2026-07-16 交银优选回报灵活配置混合C 1.4924 -0.07%
2026-07-15 交银优选回报灵活配置混合C 1.4935 0.05%
2026-07-14 交银优选回报灵活配置混合C 1.4928 0.13%
2026-07-13 交银优选回报灵活配置混合C 1.4909 -0.11%
2026-07-10 交银优选回报灵活配置混合C 1.4925 -0.07%
2026-07-09 交银优选回报灵活配置混合C 1.4935 0.10%
2026-07-08 交银优选回报灵活配置混合C 1.4920 -0.07%
2026-07-07 交银优选回报灵活配置混合C 1.4931 -0.08%
2026-07-06 交银优选回报灵活配置混合C 1.4943 0.03%
2026-07-03 交银优选回报灵活配置混合C 1.4939 0.06%
2026-07-02 交银优选回报灵活配置混合C 1.4930 -0.15%
2026-07-01 交银优选回报灵活配置混合C 1.4952 -0.06%
2026-06-30 交银优选回报灵活配置混合C 1.4961 0.03%
2026-06-29 交银优选回报灵活配置混合C 1.4956 0.12%
2026-06-26 交银优选回报灵活配置混合C 1.4938 -0.14%
2026-06-25 交银优选回报灵活配置混合C 1.4959 0.09%
2026-06-24 交银优选回报灵活配置混合C 1.4945 0.07%
2026-06-23 交银优选回报灵活配置混合C 1.4934 -0.19%
2026-06-22 交银优选回报灵活配置混合C 1.4963 0.15%
2026-06-18 交银优选回报灵活配置混合C 1.4941 0.02%
2026-06-17 交银优选回报灵活配置混合C 1.4938 0.11%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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