近一年交银优选回报灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围交银优选回报灵活配置混合C519769净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4937 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4933 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4933 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4933 |
-0.07% |
| 2026-09-10 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4943 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4949 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4947 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4950 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4946 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4945 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4940 |
-0.07% |
| 2026-09-01 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4950 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4949 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4952 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4954 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4953 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4949 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4949 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4950 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4950 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4947 |
-0.16% |
| 2026-08-18 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4971 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4972 |
0.09% |
| 2026-08-14 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4959 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4958 |
-0.03% |
| 2026-08-12 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4963 |
0.03% |
| 2026-08-11 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4958 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4966 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4959 |
0.07% |
| 2026-08-06 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4949 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4951 |
0.07% |
| 2026-08-04 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4941 |
0.04% |
| 2026-08-03 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4935 |
-0.03% |
| 2026-07-31 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4940 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4936 |
0.01% |
| 2026-07-29 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4935 |
0.08% |
| 2026-07-28 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4923 |
-0.07% |
| 2026-07-27 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4934 |
0.07% |
| 2026-07-24 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4924 |
-0.12% |
| 2026-07-23 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4942 |
0.04% |
| 2026-07-22 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4936 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4935 |
0.13% |
| 2026-07-20 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4916 |
0.10% |
| 2026-07-17 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4901 |
-0.15% |
| 2026-07-16 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4924 |
-0.07% |
| 2026-07-15 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4935 |
0.05% |
| 2026-07-14 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4928 |
0.13% |
| 2026-07-13 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4909 |
-0.11% |
| 2026-07-10 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4925 |
-0.07% |
| 2026-07-09 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4935 |
0.10% |
| 2026-07-08 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4920 |
-0.07% |
| 2026-07-07 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4931 |
-0.08% |
| 2026-07-06 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4943 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4939 |
0.06% |
| 2026-07-02 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4930 |
-0.15% |
| 2026-07-01 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4952 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4961 |
0.03% |
| 2026-06-29 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4956 |
0.12% |
| 2026-06-26 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4938 |
-0.14% |
| 2026-06-25 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4959 |
0.09% |
| 2026-06-24 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4945 |
0.07% |
| 2026-06-23 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4934 |
-0.19% |
| 2026-06-22 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4963 |
0.15% |
| 2026-06-18 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4941 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4938 |
0.11% |
| 2026-06-16 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4922 |
0.03% |
| 2026-06-15 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4918 |
0.13% |
| 2026-06-12 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4898 |
0.03% |
| 2026-06-11 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4893 |
-0.08% |
| 2026-06-10 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4905 |
-0.07% |
| 2026-06-09 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4916 |
0.05% |
| 2026-06-08 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4908 |
-0.17% |
| 2026-06-05 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4934 |
-0.09% |
| 2026-06-04 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4948 |
-0.03% |
| 2026-06-03 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4952 |
0.01% |
| 2026-06-02 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4950 |
0.04% |
| 2026-06-01 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4944 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4941 |
-0.03% |
| 2026-05-28 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4945 |
0.01% |
| 2026-05-27 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4944 |
-0.03% |
| 2026-05-26 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4949 |
0.02% |
| 2026-05-25 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4946 |
0.06% |
| 2026-05-22 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4937 |
0.05% |
| 2026-05-21 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4929 |
-0.09% |
| 2026-05-20 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4942 |
0.03% |
| 2026-05-19 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4938 |
0.08% |
| 2026-05-18 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4926 |
-0.07% |
| 2026-05-15 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4936 |
-0.17% |
| 2026-05-14 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4961 |
-0.20% |
| 2026-05-13 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4991 |
0.11% |
| 2026-05-12 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4975 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4971 |
0.18% |
| 2026-05-08 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4944 |
-0.03% |
| 2026-04-30 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4916 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4918 |
0.17% |
| 2026-04-28 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4892 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4889 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4890 |
-0.05% |
| 2026-04-23 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4897 |
-0.06% |
| 2026-04-22 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4906 |
0.06% |
| 2026-04-21 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4897 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4891 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4883 |
0.00% |
| 2026-04-16 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4883 |
0.11% |
| 2026-04-15 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4867 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4867 |
0.13% |
| 2026-04-13 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4847 |
-0.01% |
| 2026-04-10 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4848 |
0.11% |
| 2026-04-09 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4831 |
-0.08% |
| 2026-04-08 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4843 |
0.34% |
| 2026-04-07 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4793 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4785 |
-0.07% |
| 2026-04-02 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4795 |
-0.05% |
| 2026-04-01 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4803 |
0.09% |
| 2026-03-31 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4790 |
-0.05% |
| 2026-03-30 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4798 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4791 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4786 |
-0.03% |
| 2026-03-25 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4791 |
0.11% |
| 2026-03-24 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4775 |
0.12% |
| 2026-03-23 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4757 |
-0.41% |
| 2026-03-20 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4818 |
-0.03% |
| 2026-03-19 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4823 |
-0.22% |
| 2026-03-18 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4855 |
0.06% |
| 2026-03-17 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4846 |
-0.07% |
| 2026-03-16 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4856 |
-0.09% |
| 2026-03-13 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4869 |
-0.06% |
| 2026-03-12 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4878 |
0.02% |
| 2026-03-11 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4875 |
0.11% |
| 2026-03-10 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4859 |
0.13% |
| 2026-03-09 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4840 |
-0.11% |
| 2026-03-06 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4857 |
0.08% |
| 2026-03-05 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4845 |
0.05% |
| 2026-03-04 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4837 |
-0.13% |
| 2026-03-03 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4857 |
-0.22% |
| 2026-03-02 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4890 |
0.13% |
| 2026-02-27 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4870 |
0.05% |
| 2026-02-26 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4862 |
-0.04% |
| 2026-02-25 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4868 |
0.10% |
| 2026-02-24 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4853 |
0.18% |
| 2026-02-13 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4826 |
-0.22% |
| 2026-02-12 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4858 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4857 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4851 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4848 |
0.18% |
| 2026-02-06 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4821 |
-0.01% |
| 2026-02-05 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4823 |
-0.08% |
| 2026-02-04 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4835 |
0.19% |
| 2026-02-03 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4807 |
0.22% |
| 2026-02-02 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4775 |
-0.41% |
| 2026-01-30 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4836 |
-0.19% |
| 2026-01-29 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4864 |
0.09% |
| 2026-01-28 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4851 |
0.09% |
| 2026-01-27 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4837 |
-0.06% |
| 2026-01-26 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4846 |
0.05% |
| 2026-01-23 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4838 |
0.05% |
| 2026-01-22 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4830 |
0.07% |
| 2026-01-21 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4819 |
0.12% |
| 2026-01-20 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4801 |
0.08% |
| 2026-01-19 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4789 |
0.14% |
| 2026-01-16 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4769 |
-0.04% |
| 2026-01-15 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4775 |
0.07% |
| 2026-01-14 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4764 |
-0.01% |
| 2026-01-13 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4766 |
-0.03% |
| 2026-01-12 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4771 |
0.08% |
| 2026-01-09 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4759 |
0.08% |
| 2026-01-08 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4747 |
-0.01% |
| 2026-01-07 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4748 |
0.01% |
| 2026-01-06 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4746 |
0.14% |
| 2026-01-05 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4725 |
0.13% |
| 2025-12-31 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4706 |
-0.01% |
| 2025-12-30 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4708 |
0.03% |
| 2025-12-29 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4704 |
-0.07% |
| 2025-12-26 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4715 |
0.05% |
| 2025-12-25 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4707 |
0.07% |
| 2025-12-24 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4697 |
0.05% |
| 2025-12-23 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4689 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4685 |
0.05% |
| 2025-12-19 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4678 |
0.09% |
| 2025-12-18 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4665 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4662 |
0.18% |
| 2025-12-16 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4636 |
-0.14% |
| 2025-12-15 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4656 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4659 |
0.05% |
| 2025-12-11 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4652 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4663 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4659 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4669 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4672 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4663 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4671 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4672 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4680 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4663 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4656 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4656 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4658 |
0.07% |
| 2025-11-24 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4648 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4648 |
-0.26% |
| 2025-11-20 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4686 |
-0.03% |
| 2025-11-19 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4691 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4688 |
-0.10% |
| 2025-11-17 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4703 |
-0.07% |
| 2025-11-14 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4713 |
-0.14% |
| 2025-11-13 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4733 |
0.07% |
| 2025-11-12 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4723 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4722 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4731 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4720 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4719 |
0.14% |
| 2025-11-05 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4698 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4691 |
-0.05% |
| 2025-11-03 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4699 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4690 |
-0.04% |
| 2025-10-30 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4696 |
-0.05% |
| 2025-10-29 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4703 |
0.15% |
| 2025-10-28 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4681 |
-0.03% |
| 2025-10-27 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4685 |
0.13% |
| 2025-10-24 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4666 |
0.05% |
| 2025-10-23 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4658 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4648 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4646 |
0.12% |
| 2025-10-20 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4628 |
0.05% |
| 2025-10-17 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4620 |
-0.16% |
| 2025-10-16 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4643 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4642 |
0.11% |
| 2025-10-14 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4626 |
-0.07% |
| 2025-10-13 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4636 |
-0.02% |
| 2025-10-10 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4639 |
-0.05% |
| 2025-10-09 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4647 |
0.15% |
| 2025-09-30 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4625 |
0.02% |
| 2025-09-29 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4622 |
0.08% |
| 2025-09-26 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4610 |
-0.06% |
| 2025-09-25 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4619 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4624 |
0.07% |
| 2025-09-23 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4614 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4621 |
-0.02% |
| 2025-09-19 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4624 |
0.03% |
| 2025-09-18 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4619 |
-0.18% |
| 2025-09-17 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4645 |
0.10% |
