近一月交银优选回报灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围交银优选回报灵活配置混合C519769净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4715 |
0.05% |
| 2025-12-25 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4707 |
0.07% |
| 2025-12-24 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4697 |
0.05% |
| 2025-12-23 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4689 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4685 |
0.05% |
| 2025-12-19 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4678 |
0.09% |
| 2025-12-18 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4665 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4662 |
0.18% |
| 2025-12-16 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4636 |
-0.14% |
| 2025-12-15 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4656 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4659 |
0.05% |
| 2025-12-11 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4652 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4663 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4659 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4669 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4672 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4663 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4671 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4672 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4680 |
0.12% |
