近一季交银优选回报灵活配置混合A基金净值查询
查询指定日期范围交银优选回报灵活配置混合A519768净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5246 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5242 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5242 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5241 |
-0.07% |
| 2026-09-10 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5252 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5258 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5256 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5259 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5255 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5253 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5248 |
-0.07% |
| 2026-09-01 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5258 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5257 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5260 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5262 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5261 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5257 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5257 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5257 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5257 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5255 |
-0.16% |
| 2026-08-18 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5279 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5279 |
0.09% |
| 2026-08-14 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5266 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5265 |
-0.03% |
| 2026-08-12 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5270 |
0.04% |
| 2026-08-11 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5264 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5273 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5266 |
0.07% |
| 2026-08-06 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5255 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5257 |
0.07% |
| 2026-08-04 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5246 |
0.04% |
| 2026-08-03 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5240 |
-0.04% |
| 2026-07-31 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5246 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5241 |
0.00% |
| 2026-07-29 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5241 |
0.09% |
| 2026-07-28 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5228 |
-0.07% |
| 2026-07-27 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5239 |
0.07% |
| 2026-07-24 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5228 |
-0.12% |
| 2026-07-23 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5246 |
0.03% |
| 2026-07-22 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5241 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5239 |
0.12% |
| 2026-07-20 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5220 |
0.11% |
| 2026-07-17 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5204 |
-0.16% |
| 2026-07-16 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5228 |
-0.07% |
| 2026-07-15 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5239 |
0.05% |
| 2026-07-14 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5232 |
0.12% |
| 2026-07-13 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5213 |
-0.10% |
| 2026-07-10 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5228 |
-0.07% |
| 2026-07-09 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5239 |
0.11% |
| 2026-07-08 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5223 |
-0.07% |
| 2026-07-07 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5234 |
-0.08% |
| 2026-07-06 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5246 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5242 |
0.06% |
| 2026-07-02 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5233 |
-0.14% |
| 2026-07-01 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5255 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5265 |
0.04% |
| 2026-06-29 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5259 |
0.12% |
| 2026-06-26 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5240 |
-0.14% |
| 2026-06-25 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5262 |
0.10% |
| 2026-06-24 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5247 |
0.07% |
| 2026-06-23 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5236 |
-0.20% |
| 2026-06-22 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5266 |
0.15% |
| 2026-06-18 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5243 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5240 |
0.11% |
