近一季交银优选回报灵活配置混合A基金净值查询
查询指定日期范围交银优选回报灵活配置混合A519768净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4917 |
-0.13% |
| 2025-12-15 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4937 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4940 |
0.05% |
| 2025-12-11 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4932 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4944 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4939 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4949 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4953 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4943 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4951 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4952 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4961 |
0.13% |
| 2025-11-28 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4942 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4935 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4936 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4938 |
0.07% |
| 2025-11-24 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4928 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4927 |
-0.25% |
| 2025-11-20 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4965 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4971 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4968 |
-0.10% |
| 2025-11-17 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4983 |
-0.07% |
| 2025-11-14 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4993 |
-0.13% |
| 2025-11-13 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5013 |
0.07% |
| 2025-11-12 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5003 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5002 |
-0.05% |
| 2025-11-10 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5010 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4999 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4998 |
0.15% |
| 2025-11-05 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4976 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4969 |
-0.06% |
| 2025-11-03 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4978 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4968 |
-0.04% |
| 2025-10-30 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4974 |
-0.05% |
| 2025-10-29 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4981 |
0.15% |
| 2025-10-28 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4959 |
-0.02% |
| 2025-10-27 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4962 |
0.13% |
| 2025-10-24 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4943 |
0.06% |
| 2025-10-23 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4934 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4925 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4922 |
0.13% |
| 2025-10-20 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4903 |
0.05% |
| 2025-10-17 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4895 |
-0.16% |
| 2025-10-16 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4919 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4917 |
0.11% |
| 2025-10-14 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4901 |
-0.07% |
| 2025-10-13 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4911 |
-0.03% |
| 2025-10-10 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4915 |
-0.05% |
| 2025-10-09 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4922 |
0.15% |
| 2025-09-30 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4899 |
0.02% |
| 2025-09-29 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4896 |
0.09% |
| 2025-09-26 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4883 |
-0.06% |
| 2025-09-25 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4892 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4898 |
0.07% |
| 2025-09-23 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4887 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4894 |
-0.03% |
| 2025-09-19 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4898 |
0.04% |
| 2025-09-18 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4892 |
-0.18% |
| 2025-09-17 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4919 |
0.11% |
