近一年交银优选回报灵活配置混合A基金净值查询
查询指定日期范围交银优选回报灵活配置混合A519768净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5246 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5242 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5242 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5241 |
-0.07% |
| 2026-09-10 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5252 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5258 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5256 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5259 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5255 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5253 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5248 |
-0.07% |
| 2026-09-01 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5258 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5257 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5260 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5262 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5261 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5257 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5257 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5257 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5257 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5255 |
-0.16% |
| 2026-08-18 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5279 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5279 |
0.09% |
| 2026-08-14 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5266 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5265 |
-0.03% |
| 2026-08-12 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5270 |
0.04% |
| 2026-08-11 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5264 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5273 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5266 |
0.07% |
| 2026-08-06 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5255 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5257 |
0.07% |
| 2026-08-04 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5246 |
0.04% |
| 2026-08-03 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5240 |
-0.04% |
| 2026-07-31 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5246 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5241 |
0.00% |
| 2026-07-29 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5241 |
0.09% |
| 2026-07-28 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5228 |
-0.07% |
| 2026-07-27 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5239 |
0.07% |
| 2026-07-24 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5228 |
-0.12% |
| 2026-07-23 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5246 |
0.03% |
| 2026-07-22 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5241 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5239 |
0.12% |
| 2026-07-20 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5220 |
0.11% |
| 2026-07-17 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5204 |
-0.16% |
| 2026-07-16 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5228 |
-0.07% |
| 2026-07-15 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5239 |
0.05% |
| 2026-07-14 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5232 |
0.12% |
| 2026-07-13 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5213 |
-0.10% |
| 2026-07-10 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5228 |
-0.07% |
| 2026-07-09 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5239 |
0.11% |
| 2026-07-08 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5223 |
-0.07% |
| 2026-07-07 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5234 |
-0.08% |
| 2026-07-06 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5246 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5242 |
0.06% |
| 2026-07-02 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5233 |
-0.14% |
| 2026-07-01 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5255 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5265 |
0.04% |
| 2026-06-29 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5259 |
0.12% |
| 2026-06-26 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5240 |
-0.14% |
| 2026-06-25 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5262 |
0.10% |
| 2026-06-24 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5247 |
0.07% |
| 2026-06-23 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5236 |
-0.20% |
| 2026-06-22 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5266 |
0.15% |
| 2026-06-18 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5243 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5240 |
0.11% |
| 2026-06-16 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5223 |
0.03% |
| 2026-06-15 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5219 |
0.13% |
| 2026-06-12 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5199 |
0.04% |
| 2026-06-11 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5193 |
-0.09% |
| 2026-06-10 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5206 |
-0.07% |
| 2026-06-09 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5216 |
0.05% |
| 2026-06-08 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5209 |
-0.17% |
| 2026-06-05 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5235 |
-0.09% |
| 2026-06-04 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5249 |
-0.02% |
| 2026-06-03 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5252 |
0.01% |
| 2026-06-02 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5250 |
0.03% |
| 2026-06-01 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5245 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5241 |
-0.03% |
| 2026-05-28 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5246 |
0.01% |
| 2026-05-27 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5244 |
-0.03% |
| 2026-05-26 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5249 |
0.02% |
| 2026-05-25 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5246 |
0.07% |
| 2026-05-22 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5236 |
0.05% |
| 2026-05-21 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5228 |
-0.09% |
| 2026-05-20 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5241 |
0.03% |
| 2026-05-19 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5237 |
0.08% |
| 2026-05-18 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5225 |
-0.07% |
| 2026-05-15 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5235 |
-0.16% |
| 2026-05-14 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5260 |
-0.20% |
| 2026-05-13 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5291 |
0.10% |
| 2026-05-12 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5275 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5270 |
0.18% |
| 2026-05-08 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5242 |
-0.03% |
| 2026-04-30 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5214 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5216 |
0.18% |
| 2026-04-28 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5188 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5185 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5186 |
-0.05% |
| 2026-04-23 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5194 |
-0.06% |
| 2026-04-22 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5203 |
0.07% |
| 2026-04-21 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5193 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5187 |
0.06% |
| 2026-04-17 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5178 |
0.00% |
| 2026-04-16 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5178 |
0.11% |
| 2026-04-15 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5162 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5162 |
0.14% |
| 2026-04-13 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5141 |
-0.01% |
| 2026-04-10 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5142 |
0.12% |
| 2026-04-09 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5124 |
-0.09% |
| 2026-04-08 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5137 |
0.34% |
| 2026-04-07 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5085 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5078 |
-0.06% |
| 2026-04-02 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5087 |
-0.05% |
| 2026-04-01 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5095 |
0.09% |
| 2026-03-31 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5082 |
-0.05% |
| 2026-03-30 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5090 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5083 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5077 |
-0.04% |
| 2026-03-25 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5083 |
0.11% |
| 2026-03-24 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5067 |
0.13% |
| 2026-03-23 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5048 |
-0.41% |
| 2026-03-20 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5110 |
-0.03% |
| 2026-03-19 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5115 |
-0.22% |
| 2026-03-18 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5148 |
0.07% |
| 2026-03-17 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5138 |
-0.07% |
| 2026-03-16 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5148 |
-0.09% |
| 2026-03-13 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5161 |
-0.07% |
| 2026-03-12 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5171 |
0.02% |
| 2026-03-11 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5168 |
0.11% |
| 2026-03-10 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5151 |
0.13% |
| 2026-03-09 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5131 |
-0.12% |
| 2026-03-06 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5149 |
0.09% |
| 2026-03-05 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5136 |
0.05% |
| 2026-03-04 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5128 |
-0.14% |
| 2026-03-03 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5149 |
-0.22% |
| 2026-03-02 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5182 |
0.14% |
| 2026-02-27 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5161 |
0.05% |
| 2026-02-26 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5153 |
-0.04% |
| 2026-02-25 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5159 |
0.10% |
| 2026-02-24 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5144 |
0.19% |
| 2026-02-13 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5115 |
-0.22% |
| 2026-02-12 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5148 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5146 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5140 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5138 |
0.19% |
| 2026-02-06 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5110 |
-0.01% |
| 2026-02-05 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5112 |
-0.07% |
| 2026-02-04 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5123 |
0.19% |
| 2026-02-03 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5095 |
0.22% |
| 2026-02-02 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5062 |
-0.42% |
| 2026-01-30 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5125 |
-0.18% |
| 2026-01-29 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5153 |
0.09% |
| 2026-01-28 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5139 |
0.09% |
| 2026-01-27 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5125 |
-0.06% |
| 2026-01-26 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5134 |
0.05% |
| 2026-01-23 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5126 |
0.05% |
| 2026-01-22 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5118 |
0.08% |
| 2026-01-21 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5106 |
0.12% |
| 2026-01-20 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5088 |
0.08% |
| 2026-01-19 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5076 |
0.14% |
| 2026-01-16 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5055 |
-0.03% |
| 2026-01-15 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5060 |
0.07% |
| 2026-01-14 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5050 |
-0.01% |
| 2026-01-13 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5052 |
-0.03% |
| 2026-01-12 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5057 |
0.09% |
| 2026-01-09 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5044 |
0.08% |
| 2026-01-08 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5032 |
-0.01% |
| 2026-01-07 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5033 |
0.02% |
| 2026-01-06 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5030 |
0.13% |
| 2026-01-05 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5010 |
0.14% |
| 2025-12-31 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4989 |
-0.02% |
| 2025-12-30 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4992 |
0.03% |
| 2025-12-29 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4987 |
-0.07% |
| 2025-12-26 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4998 |
0.05% |
| 2025-12-25 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4990 |
0.07% |
| 2025-12-24 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4979 |
0.05% |
| 2025-12-23 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4971 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4967 |
0.05% |
| 2025-12-19 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4960 |
0.09% |
| 2025-12-18 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4946 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4943 |
0.17% |
| 2025-12-16 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4917 |
-0.13% |
| 2025-12-15 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4937 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4940 |
0.05% |
| 2025-12-11 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4932 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4944 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4939 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4949 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4953 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4943 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4951 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4952 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4961 |
0.13% |
| 2025-11-28 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4942 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4935 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4936 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4938 |
0.07% |
| 2025-11-24 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4928 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4927 |
-0.25% |
| 2025-11-20 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4965 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4971 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4968 |
-0.10% |
| 2025-11-17 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4983 |
-0.07% |
| 2025-11-14 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4993 |
-0.13% |
| 2025-11-13 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5013 |
0.07% |
| 2025-11-12 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5003 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5002 |
-0.05% |
| 2025-11-10 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.5010 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4999 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4998 |
0.15% |
| 2025-11-05 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4976 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4969 |
-0.06% |
| 2025-11-03 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4978 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4968 |
-0.04% |
| 2025-10-30 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4974 |
-0.05% |
| 2025-10-29 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4981 |
0.15% |
| 2025-10-28 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4959 |
-0.02% |
| 2025-10-27 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4962 |
0.13% |
| 2025-10-24 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4943 |
0.06% |
| 2025-10-23 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4934 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4925 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4922 |
0.13% |
| 2025-10-20 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4903 |
0.05% |
| 2025-10-17 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4895 |
-0.16% |
| 2025-10-16 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4919 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4917 |
0.11% |
| 2025-10-14 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4901 |
-0.07% |
| 2025-10-13 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4911 |
-0.03% |
| 2025-10-10 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4915 |
-0.05% |
| 2025-10-09 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4922 |
0.15% |
| 2025-09-30 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4899 |
0.02% |
| 2025-09-29 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4896 |
0.09% |
| 2025-09-26 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4883 |
-0.06% |
| 2025-09-25 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4892 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4898 |
0.07% |
| 2025-09-23 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4887 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4894 |
-0.03% |
| 2025-09-19 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4898 |
0.04% |
| 2025-09-18 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4892 |
-0.18% |
| 2025-09-17 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4919 |
0.11% |
