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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 交银增利C | 1.0356 | 0.02% |
| 2024-05-09 | 交银增利C | 1.0354 | 0.14% |
| 2024-05-08 | 交银增利C | 1.0340 | -0.01% |
| 2024-05-07 | 交银增利C | 1.0341 | 0.13% |
| 2024-05-06 | 交银增利C | 1.0328 | 0.20% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 交银启诚混合A | 1.1616 | 0.91% |
| 交银启诚混合C | 1.1398 | 0.91% |
| 交银沪港深价值精选混合 | 1.7350 | 0.64% |
| 交银趋势A | 4.3660 | 0.62% |
| 治理ETF | 1.4890 | 0.61% |
| 交银治理 | 1.6330 | 0.55% |
| 交银核心资产混合A | 1.6379 | 0.43% |
| 交银新生活力灵活配置混合 | 2.1840 | 0.41% |
| 交银瑞丰 | 1.1734 | 0.35% |
| 深价值联接 | 1.9140 | 0.31% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴业年年利 | 1.2970 | 0.54% |
| 工银强债B | 1.1446 | 0.33% |
| 工银强债A | 1.1476 | 0.33% |
| 东方红聚利债券C | 1.2834 | 0.22% |
| 东方红聚利债券A | 1.3077 | 0.21% |
| 泰康丰泰一年定开债券发起 | 1.0561 | 0.20% |
| 景顺稳债A | 1.0240 | 0.20% |
| 景顺稳债C | 1.0170 | 0.20% |
| 海富通一年定开C | 1.2592 | 0.18% |
| 嘉实双季瑞享6个月持有债券A | 1.0334 | 0.18% |
