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浦银安盛盛跃纯债债券A基金净值查询(519330)

近一季浦银安盛盛跃纯债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银安盛盛跃纯债债券A519330净值及计算阶段收益
近一季519330基金累计收益率0.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0758 0.01%
2026-09-15 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0757 0.02%
2026-09-14 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0755 0.01%
2026-09-11 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0754 -0.01%
2026-09-10 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0755 0.00%
2026-09-09 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0755 0.00%
2026-09-08 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0755 0.00%
2026-09-07 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0755 0.01%
2026-09-04 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0754 0.01%
2026-09-03 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0753 0.02%
2026-09-02 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0751 0.00%
2026-09-01 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0751 0.03%
2026-08-31 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0748 0.02%
2026-08-28 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0746 0.01%
2026-08-27 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0745 -0.04%
2026-08-26 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0749 -0.01%
2026-08-25 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0750 0.00%
2026-08-24 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0750 0.03%
2026-08-21 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0747 -0.01%
2026-08-20 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0748 0.00%
2026-08-19 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0748 -0.03%
2026-08-18 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0751 0.03%
2026-08-17 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0748 0.02%
2026-08-14 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0746 0.02%
2026-08-13 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0744 0.03%
2026-08-12 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0741 0.00%
2026-08-11 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0741 -0.02%
2026-08-10 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0743 0.02%
2026-08-07 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0741 0.02%
2026-08-06 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0739 0.02%
2026-08-05 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0737 0.00%
2026-08-04 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0737 0.02%
2026-08-03 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0735 0.00%
2026-07-31 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0735 0.02%
2026-07-30 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0733 0.04%
2026-07-29 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0729 0.01%
2026-07-28 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0728 -0.01%
2026-07-27 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0729 0.00%
2026-07-24 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0729 0.01%
2026-07-23 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0728 -0.01%
2026-07-22 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0729 0.05%
2026-07-21 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0724 0.01%
2026-07-20 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0723 -0.01%
2026-07-17 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0724 0.02%
2026-07-16 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0722 0.00%
2026-07-15 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0722 0.00%
2026-07-14 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0722 0.02%
2026-07-13 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0720 -0.01%
2026-07-10 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0721 0.00%
2026-07-09 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0721 0.00%
2026-07-08 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0721 0.01%
2026-07-07 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0720 0.01%
2026-07-06 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0719 0.06%
2026-07-03 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0713 -0.01%
2026-07-02 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0714 0.02%
2026-07-01 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0712 -0.06%
2026-06-30 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0718 -0.05%
2026-06-29 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0723 0.07%
2026-06-26 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0715 0.02%
2026-06-25 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0713 0.05%
2026-06-24 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0708 0.00%
2026-06-23 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0708 -0.02%
2026-06-22 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0710 -0.02%
2026-06-18 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0712 0.01%
2026-06-17 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0711 0.05%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银数字经济混合A 2.1558 0.96%
浦银数字经济混合C 2.1452 0.96%
浦银增长动力混合A 0.9416 0.88%
浦银医疗健康混合A 1.3477 0.78%
浦银医疗创新混合A 0.8532 0.59%
浦银医疗创新混合C 0.8499 0.59%
浦银新经济结构混合A 2.3850 0.07%
浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0437 0.02%
浦银普益A 1.0338 0.01%
浦银盛智一年定开债券 1.2098 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
鑫元臻利D 1.0614 0.05%
泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 0.05%
华夏鼎顺三个月定开债券A 1.0560 0.04%
华泰保兴尊信定开 1.0810 0.04%
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