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| 日期 | 分红 |
| 2021-09-14 | 每份派现金0.0450元 |
| 2021-07-13 | 每份派现金0.0450元 |
| 2018-12-28 | 每份派现金0.0162元 |
| 2018-12-24 | 每份派现金0.0051元 |
| 2018-10-22 | 每份派现金0.0060元 |
| 2018-07-02 | 每份派现金0.0130元 |
| 2018-04-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-02-08 | 每份派现金0.0060元 |
| 2017-10-31 | 每份派现金0.0073元 |
| 2017-08-25 | 每份派现金0.0060元 |
| 2017-07-11 | 每份派现金0.0086元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浦银数字经济混合A | 2.1558 | 0.96% |
| 浦银数字经济混合C | 2.1452 | 0.96% |
| 浦银增长动力混合A | 0.9416 | 0.88% |
| 浦银医疗健康混合A | 1.3477 | 0.78% |
| 浦银医疗创新混合A | 0.8532 | 0.59% |
| 浦银医疗创新混合C | 0.8499 | 0.59% |
| 浦银科创板综合指数增强A | 1.3941 | 0.14% |
| 浦银科创板综合指数增强C | 1.3872 | 0.14% |
| 浦银新经济结构混合A | 2.3850 | 0.07% |
| 浦银普瑞A | 1.0232 | 0.02% |