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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-13 | 万家恒利债C | 1.1287 | 0.06% |
| 2024-05-10 | 万家恒利债C | 1.1280 | -0.01% |
| 2024-05-09 | 万家恒利债C | 1.1281 | -0.06% |
| 2024-05-08 | 万家恒利债C | 1.1288 | 0.02% |
| 2024-05-07 | 万家恒利债C | 1.1286 | 0.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 万家港股通精选混合A | 0.7439 | 1.95% |
| 万家港股通精选混合C | 0.7352 | 1.94% |
| 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 0.9006 | 1.59% |
| 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 0.9335 | 1.58% |
| 万家沪港深蓝筹混合A | 0.6099 | 1.36% |
| 万家沪港深蓝筹混合C | 0.6030 | 1.36% |
| 万家瑞兴A | 1.0838 | 1.35% |
| 万家颐达A | 0.9709 | 0.97% |
| 万家颐远均衡一年持有期混合发起式A | 0.8765 | 0.83% |
| 万家颐远均衡一年持有期混合发起式C | 0.8691 | 0.82% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华富增强债券A | 1.6509 | 0.18% |
| 华富增强债券B | 1.6277 | 0.18% |
| 工银强债B | 1.1465 | 0.17% |
| 工银强债A | 1.1495 | 0.17% |
| 浦银安盛6个月持有期债券A | 1.0807 | 0.17% |
| 浦银安盛6个月持有期债券C | 1.0769 | 0.17% |
| 金鹰添利信用债债券A | 1.0466 | 0.17% |
| 金鹰添利信用债债券C | 1.0397 | 0.17% |
| 易增强回报A | 1.4150 | 0.14% |
| 汇添富鑫汇债券A | 1.0266 | 0.13% |
