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万家信用恒利债券C(万家恒利债C)基金净值查询(519189)

近一季万家信用恒利债券C|万家恒利债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家信用恒利债券C519189净值及计算阶段收益
近一季519189基金累计收益率0.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家信用恒利债券C 1.1863 0.02%
2026-09-15 万家信用恒利债券C 1.1861 0.03%
2026-09-14 万家信用恒利债券C 1.1858 0.01%
2026-09-11 万家信用恒利债券C 1.1857 -0.02%
2026-09-10 万家信用恒利债券C 1.1859 -0.01%
2026-09-09 万家信用恒利债券C 1.1860 0.02%
2026-09-08 万家信用恒利债券C 1.1858 -0.01%
2026-09-07 万家信用恒利债券C 1.1859 0.03%
2026-09-04 万家信用恒利债券C 1.1856 0.01%
2026-09-03 万家信用恒利债券C 1.1855 0.03%
2026-09-02 万家信用恒利债券C 1.1851 -0.01%
2026-09-01 万家信用恒利债券C 1.1852 0.04%
2026-08-31 万家信用恒利债券C 1.1847 0.02%
2026-08-28 万家信用恒利债券C 1.1845 -0.01%
2026-08-27 万家信用恒利债券C 1.1846 -0.04%
2026-08-26 万家信用恒利债券C 1.1851 -0.02%
2026-08-25 万家信用恒利债券C 1.1853 0.00%
2026-08-24 万家信用恒利债券C 1.1853 0.03%
2026-08-21 万家信用恒利债券C 1.1849 -0.01%
2026-08-20 万家信用恒利债券C 1.1850 -0.02%
2026-08-19 万家信用恒利债券C 1.1852 -0.05%
2026-08-18 万家信用恒利债券C 1.1858 0.03%
2026-08-17 万家信用恒利债券C 1.1854 0.02%
2026-08-14 万家信用恒利债券C 1.1852 0.00%
2026-08-13 万家信用恒利债券C 1.1852 0.04%
2026-08-12 万家信用恒利债券C 1.1847 0.00%
2026-08-11 万家信用恒利债券C 1.1847 -0.03%
2026-08-10 万家信用恒利债券C 1.1850 0.06%
2026-08-07 万家信用恒利债券C 1.1843 0.03%
2026-08-06 万家信用恒利债券C 1.1839 0.00%
2026-08-05 万家信用恒利债券C 1.1839 -0.01%
2026-08-04 万家信用恒利债券C 1.1840 0.02%
2026-08-03 万家信用恒利债券C 1.1838 0.01%
2026-07-31 万家信用恒利债券C 1.1837 0.02%
2026-07-30 万家信用恒利债券C 1.1835 0.06%
2026-07-29 万家信用恒利债券C 1.1828 -0.02%
2026-07-28 万家信用恒利债券C 1.1830 -0.01%
2026-07-27 万家信用恒利债券C 1.1831 0.00%
2026-07-24 万家信用恒利债券C 1.1831 0.02%
2026-07-23 万家信用恒利债券C 1.1829 0.01%
2026-07-22 万家信用恒利债券C 1.1828 0.07%
2026-07-21 万家信用恒利债券C 1.1820 0.01%
2026-07-20 万家信用恒利债券C 1.1819 -0.02%
2026-07-17 万家信用恒利债券C 1.1821 0.03%
2026-07-16 万家信用恒利债券C 1.1817 -0.01%
2026-07-15 万家信用恒利债券C 1.1818 0.01%
2026-07-14 万家信用恒利债券C 1.1817 -0.01%
2026-07-13 万家信用恒利债券C 1.1818 -0.02%
2026-07-10 万家信用恒利债券C 1.1820 0.01%
2026-07-09 万家信用恒利债券C 1.1819 0.00%
2026-07-08 万家信用恒利债券C 1.1819 0.03%
2026-07-07 万家信用恒利债券C 1.1816 0.00%
2026-07-06 万家信用恒利债券C 1.1816 0.03%
2026-07-03 万家信用恒利债券C 1.1812 0.00%
2026-07-02 万家信用恒利债券C 1.1812 0.01%
2026-07-01 万家信用恒利债券C 1.1811 -0.05%
2026-06-30 万家信用恒利债券C 1.1817 -0.03%
2026-06-29 万家信用恒利债券C 1.1820 0.03%
2026-06-26 万家信用恒利债券C 1.1816 0.01%
2026-06-25 万家信用恒利债券C 1.1815 0.04%
2026-06-24 万家信用恒利债券C 1.1810 0.01%
2026-06-23 万家信用恒利债券C 1.1809 -0.03%
2026-06-22 万家信用恒利债券C 1.1813 -0.01%
2026-06-18 万家信用恒利债券C 1.1814 0.02%
2026-06-17 万家信用恒利债券C 1.1812 0.05%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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