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万家信用恒利债券C(万家恒利债C)基金净值查询(519189)

近一年万家信用恒利债券C|万家恒利债C基金净值查询
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查询指定日期范围万家信用恒利债券C519189净值及计算阶段收益
近一年519189基金累计收益率2.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家信用恒利债券C 1.1863 0.02%
2026-09-15 万家信用恒利债券C 1.1861 0.03%
2026-09-14 万家信用恒利债券C 1.1858 0.01%
2026-09-11 万家信用恒利债券C 1.1857 -0.02%
2026-09-10 万家信用恒利债券C 1.1859 -0.01%
2026-09-09 万家信用恒利债券C 1.1860 0.02%
2026-09-08 万家信用恒利债券C 1.1858 -0.01%
2026-09-07 万家信用恒利债券C 1.1859 0.03%
2026-09-04 万家信用恒利债券C 1.1856 0.01%
2026-09-03 万家信用恒利债券C 1.1855 0.03%
2026-09-02 万家信用恒利债券C 1.1851 -0.01%
2026-09-01 万家信用恒利债券C 1.1852 0.04%
2026-08-31 万家信用恒利债券C 1.1847 0.02%
2026-08-28 万家信用恒利债券C 1.1845 -0.01%
2026-08-27 万家信用恒利债券C 1.1846 -0.04%
2026-08-26 万家信用恒利债券C 1.1851 -0.02%
2026-08-25 万家信用恒利债券C 1.1853 0.00%
2026-08-24 万家信用恒利债券C 1.1853 0.03%
2026-08-21 万家信用恒利债券C 1.1849 -0.01%
2026-08-20 万家信用恒利债券C 1.1850 -0.02%
2026-08-19 万家信用恒利债券C 1.1852 -0.05%
2026-08-18 万家信用恒利债券C 1.1858 0.03%
2026-08-17 万家信用恒利债券C 1.1854 0.02%
2026-08-14 万家信用恒利债券C 1.1852 0.00%
2026-08-13 万家信用恒利债券C 1.1852 0.04%
2026-08-12 万家信用恒利债券C 1.1847 0.00%
2026-08-11 万家信用恒利债券C 1.1847 -0.03%
2026-08-10 万家信用恒利债券C 1.1850 0.06%
2026-08-07 万家信用恒利债券C 1.1843 0.03%
2026-08-06 万家信用恒利债券C 1.1839 0.00%
2026-08-05 万家信用恒利债券C 1.1839 -0.01%
2026-08-04 万家信用恒利债券C 1.1840 0.02%
2026-08-03 万家信用恒利债券C 1.1838 0.01%
2026-07-31 万家信用恒利债券C 1.1837 0.02%
2026-07-30 万家信用恒利债券C 1.1835 0.06%
2026-07-29 万家信用恒利债券C 1.1828 -0.02%
2026-07-28 万家信用恒利债券C 1.1830 -0.01%
2026-07-27 万家信用恒利债券C 1.1831 0.00%
2026-07-24 万家信用恒利债券C 1.1831 0.02%
2026-07-23 万家信用恒利债券C 1.1829 0.01%
2026-07-22 万家信用恒利债券C 1.1828 0.07%
2026-07-21 万家信用恒利债券C 1.1820 0.01%
2026-07-20 万家信用恒利债券C 1.1819 -0.02%
2026-07-17 万家信用恒利债券C 1.1821 0.03%
2026-07-16 万家信用恒利债券C 1.1817 -0.01%
2026-07-15 万家信用恒利债券C 1.1818 0.01%
2026-07-14 万家信用恒利债券C 1.1817 -0.01%
2026-07-13 万家信用恒利债券C 1.1818 -0.02%
2026-07-10 万家信用恒利债券C 1.1820 0.01%
2026-07-09 万家信用恒利债券C 1.1819 0.00%
2026-07-08 万家信用恒利债券C 1.1819 0.03%
2026-07-07 万家信用恒利债券C 1.1816 0.00%
2026-07-06 万家信用恒利债券C 1.1816 0.03%
2026-07-03 万家信用恒利债券C 1.1812 0.00%
2026-07-02 万家信用恒利债券C 1.1812 0.01%
2026-07-01 万家信用恒利债券C 1.1811 -0.05%
2026-06-30 万家信用恒利债券C 1.1817 -0.03%
2026-06-29 万家信用恒利债券C 1.1820 0.03%
2026-06-26 万家信用恒利债券C 1.1816 0.01%
2026-06-25 万家信用恒利债券C 1.1815 0.04%
2026-06-24 万家信用恒利债券C 1.1810 0.01%
2026-06-23 万家信用恒利债券C 1.1809 -0.03%
2026-06-22 万家信用恒利债券C 1.1813 -0.01%
2026-06-18 万家信用恒利债券C 1.1814 0.02%
2026-06-17 万家信用恒利债券C 1.1812 0.05%
2026-06-16 万家信用恒利债券C 1.1806 0.05%
2026-06-15 万家信用恒利债券C 1.1800 0.03%
2026-06-12 万家信用恒利债券C 1.1797 0.03%
2026-06-11 万家信用恒利债券C 1.1793 -0.05%
2026-06-10 万家信用恒利债券C 1.1799 -0.05%
2026-06-09 万家信用恒利债券C 1.1805 -0.03%
2026-06-08 万家信用恒利债券C 1.1809 -0.03%
2026-06-05 万家信用恒利债券C 1.1813 -0.03%
2026-06-04 万家信用恒利债券C 1.1817 0.02%
2026-06-03 万家信用恒利债券C 1.1815 -0.02%
2026-06-02 万家信用恒利债券C 1.1817 0.00%
2026-06-01 万家信用恒利债券C 1.1817 0.04%
2026-05-29 万家信用恒利债券C 1.1812 0.02%
2026-05-28 万家信用恒利债券C 1.1810 0.02%
2026-05-27 万家信用恒利债券C 1.1808 0.03%
2026-05-26 万家信用恒利债券C 1.1804 0.02%
2026-05-25 万家信用恒利债券C 1.1802 0.03%
2026-05-22 万家信用恒利债券C 1.1799 -0.01%
2026-05-21 万家信用恒利债券C 1.1800 0.00%
2026-05-20 万家信用恒利债券C 1.1800 0.00%
2026-05-19 万家信用恒利债券C 1.1800 0.04%
2026-05-18 万家信用恒利债券C 1.1795 0.02%
2026-05-15 万家信用恒利债券C 1.1793 0.00%
2026-05-14 万家信用恒利债券C 1.1793 0.00%
2026-05-13 万家信用恒利债券C 1.1793 0.03%
2026-05-12 万家信用恒利债券C 1.1789 0.03%
2026-05-11 万家信用恒利债券C 1.1786 0.03%
2026-05-08 万家信用恒利债券C 1.1782 0.02%
2026-04-30 万家信用恒利债券C 1.1783 -0.01%
2026-04-29 万家信用恒利债券C 1.1784 0.03%
2026-04-28 万家信用恒利债券C 1.1780 0.03%
2026-04-27 万家信用恒利债券C 1.1776 -0.03%
2026-04-24 万家信用恒利债券C 1.1779 -0.01%
2026-04-23 万家信用恒利债券C 1.1780 -0.03%
2026-04-22 万家信用恒利债券C 1.1783 0.03%
2026-04-21 万家信用恒利债券C 1.1780 0.03%
2026-04-20 万家信用恒利债券C 1.1777 0.02%
2026-04-17 万家信用恒利债券C 1.1775 0.04%
2026-04-16 万家信用恒利债券C 1.1770 0.01%
2026-04-15 万家信用恒利债券C 1.1769 0.01%
2026-04-14 万家信用恒利债券C 1.1768 0.03%
2026-04-13 万家信用恒利债券C 1.1765 0.01%
2026-04-10 万家信用恒利债券C 1.1764 0.00%
2026-04-09 万家信用恒利债券C 1.1764 -0.01%
2026-04-08 万家信用恒利债券C 1.1765 0.00%
2026-04-07 万家信用恒利债券C 1.1765 0.05%
2026-04-03 万家信用恒利债券C 1.1759 0.06%
2026-04-02 万家信用恒利债券C 1.1752 0.01%
2026-04-01 万家信用恒利债券C 1.1751 -0.01%
2026-03-31 万家信用恒利债券C 1.1752 0.02%
2026-03-30 万家信用恒利债券C 1.1750 0.04%
2026-03-27 万家信用恒利债券C 1.1745 0.03%
2026-03-26 万家信用恒利债券C 1.1742 0.03%
2026-03-25 万家信用恒利债券C 1.1739 0.02%
2026-03-24 万家信用恒利债券C 1.1737 0.03%
2026-03-23 万家信用恒利债券C 1.1734 -0.03%
2026-03-20 万家信用恒利债券C 1.1738 0.01%
2026-03-19 万家信用恒利债券C 1.1737 0.03%
2026-03-18 万家信用恒利债券C 1.1734 0.06%
2026-03-17 万家信用恒利债券C 1.1727 0.02%
2026-03-16 万家信用恒利债券C 1.1725 -0.03%
2026-03-13 万家信用恒利债券C 1.1729 0.03%
2026-03-12 万家信用恒利债券C 1.1725 0.02%
2026-03-11 万家信用恒利债券C 1.1723 -0.01%
2026-03-10 万家信用恒利债券C 1.1724 0.02%
2026-03-09 万家信用恒利债券C 1.1722 -0.09%
2026-03-06 万家信用恒利债券C 1.1733 0.01%
2026-03-05 万家信用恒利债券C 1.1732 0.01%
2026-03-04 万家信用恒利债券C 1.1731 0.03%
2026-03-03 万家信用恒利债券C 1.1728 0.01%
2026-03-02 万家信用恒利债券C 1.1727 0.09%
2026-02-27 万家信用恒利债券C 1.1716 0.03%
2026-02-26 万家信用恒利债券C 1.1713 -0.08%
2026-02-25 万家信用恒利债券C 1.1722 -0.06%
2026-02-24 万家信用恒利债券C 1.1729 0.05%
2026-02-13 万家信用恒利债券C 1.1723 0.01%
2026-02-12 万家信用恒利债券C 1.1722 0.03%
2026-02-11 万家信用恒利债券C 1.1719 0.03%
2026-02-10 万家信用恒利债券C 1.1715 0.02%
2026-02-09 万家信用恒利债券C 1.1713 0.06%
2026-02-06 万家信用恒利债券C 1.1706 0.06%
2026-02-05 万家信用恒利债券C 1.1699 0.04%
2026-02-04 万家信用恒利债券C 1.1694 0.01%
2026-02-03 万家信用恒利债券C 1.1693 -0.03%
2026-02-02 万家信用恒利债券C 1.1696 -0.01%
2026-01-30 万家信用恒利债券C 1.1697 -0.01%
2026-01-29 万家信用恒利债券C 1.1698 0.00%
2026-01-28 万家信用恒利债券C 1.1698 0.00%
2026-01-27 万家信用恒利债券C 1.1698 -0.04%
2026-01-26 万家信用恒利债券C 1.1703 0.03%
2026-01-23 万家信用恒利债券C 1.1699 0.03%
2026-01-22 万家信用恒利债券C 1.1695 0.01%
2026-01-21 万家信用恒利债券C 1.1694 0.04%
2026-01-20 万家信用恒利债券C 1.1689 0.03%
2026-01-19 万家信用恒利债券C 1.1686 0.01%
2026-01-16 万家信用恒利债券C 1.1685 0.04%
2026-01-15 万家信用恒利债券C 1.1680 0.04%
2026-01-14 万家信用恒利债券C 1.1675 0.03%
2026-01-13 万家信用恒利债券C 1.1671 0.03%
2026-01-12 万家信用恒利债券C 1.1668 0.03%
2026-01-09 万家信用恒利债券C 1.1664 0.03%
2026-01-08 万家信用恒利债券C 1.1661 0.03%
2026-01-07 万家信用恒利债券C 1.1658 -0.01%
2026-01-06 万家信用恒利债券C 1.1659 -0.03%
2026-01-05 万家信用恒利债券C 1.1662 0.07%
2025-12-31 万家信用恒利债券C 1.1654 0.05%
2025-12-30 万家信用恒利债券C 1.1648 0.03%
2025-12-29 万家信用恒利债券C 1.1645 -0.04%
2025-12-26 万家信用恒利债券C 1.1650 0.02%
2025-12-25 万家信用恒利债券C 1.1648 0.00%
2025-12-24 万家信用恒利债券C 1.1648 0.00%
2025-12-23 万家信用恒利债券C 1.1648 0.03%
2025-12-22 万家信用恒利债券C 1.1644 -0.01%
2025-12-19 万家信用恒利债券C 1.1645 0.07%
2025-12-18 万家信用恒利债券C 1.1637 0.05%
2025-12-17 万家信用恒利债券C 1.1631 0.05%
2025-12-16 万家信用恒利债券C 1.1625 0.00%
2025-12-15 万家信用恒利债券C 1.1625 -0.05%
2025-12-12 万家信用恒利债券C 1.1631 -0.02%
2025-12-11 万家信用恒利债券C 1.1633 0.08%
2025-12-10 万家信用恒利债券C 1.1624 0.03%
2025-12-09 万家信用恒利债券C 1.1620 0.05%
2025-12-08 万家信用恒利债券C 1.1614 -0.03%
2025-12-05 万家信用恒利债券C 1.1618 0.01%
2025-12-04 万家信用恒利债券C 1.1617 -0.10%
2025-12-03 万家信用恒利债券C 1.1629 -0.03%
2025-12-02 万家信用恒利债券C 1.1632 -0.02%
2025-12-01 万家信用恒利债券C 1.1634 0.03%
2025-11-28 万家信用恒利债券C 1.1631 0.03%
2025-11-27 万家信用恒利债券C 1.1627 -0.01%
2025-11-26 万家信用恒利债券C 1.1628 -0.10%
2025-11-25 万家信用恒利债券C 1.1640 -0.03%
2025-11-24 万家信用恒利债券C 1.1644 0.00%
2025-11-21 万家信用恒利债券C 1.1644 -0.02%
2025-11-20 万家信用恒利债券C 1.1646 0.00%
2025-11-19 万家信用恒利债券C 1.1646 0.00%
2025-11-18 万家信用恒利债券C 1.1646 0.01%
2025-11-17 万家信用恒利债券C 1.1645 0.03%
2025-11-14 万家信用恒利债券C 1.1641 0.01%
2025-11-13 万家信用恒利债券C 1.1640 -0.01%
2025-11-12 万家信用恒利债券C 1.1641 0.03%
2025-11-11 万家信用恒利债券C 1.1637 0.03%
2025-11-10 万家信用恒利债券C 1.1633 0.03%
2025-11-07 万家信用恒利债券C 1.1630 -0.07%
2025-11-06 万家信用恒利债券C 1.1638 -0.05%
2025-11-05 万家信用恒利债券C 1.1644 0.03%
2025-11-04 万家信用恒利债券C 1.1641 0.01%
2025-11-03 万家信用恒利债券C 1.1640 0.03%
2025-10-31 万家信用恒利债券C 1.1637 0.08%
2025-10-30 万家信用恒利债券C 1.1628 0.06%
2025-10-29 万家信用恒利债券C 1.1621 0.05%
2025-10-28 万家信用恒利债券C 1.1615 0.07%
2025-10-27 万家信用恒利债券C 1.1607 0.03%
2025-10-24 万家信用恒利债券C 1.1604 0.01%
2025-10-23 万家信用恒利债券C 1.1603 0.02%
2025-10-22 万家信用恒利债券C 1.1601 0.03%
2025-10-21 万家信用恒利债券C 1.1598 0.00%
2025-10-20 万家信用恒利债券C 1.1598 -0.01%
2025-10-17 万家信用恒利债券C 1.1599 0.05%
2025-10-16 万家信用恒利债券C 1.1593 0.04%
2025-10-15 万家信用恒利债券C 1.1588 0.00%
2025-10-14 万家信用恒利债券C 1.1588 0.01%
2025-10-13 万家信用恒利债券C 1.1587 0.09%
2025-10-10 万家信用恒利债券C 1.1577 0.01%
2025-10-09 万家信用恒利债券C 1.1576 0.08%
2025-09-30 万家信用恒利债券C 1.1567 0.05%
2025-09-29 万家信用恒利债券C 1.1561 0.03%
2025-09-26 万家信用恒利债券C 1.1557 0.03%
2025-09-25 万家信用恒利债券C 1.1554 -0.03%
2025-09-24 万家信用恒利债券C 1.1557 -0.10%
2025-09-23 万家信用恒利债券C 1.1568 -0.05%
2025-09-22 万家信用恒利债券C 1.1574 0.02%
2025-09-19 万家信用恒利债券C 1.1572 -0.02%
2025-09-18 万家信用恒利债券C 1.1574 -0.02%
2025-09-17 万家信用恒利债券C 1.1576 0.03%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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