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万家信用恒利债券A(万家恒利债A)基金净值查询(519188)

今年以来万家信用恒利债券A|万家恒利债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家信用恒利债券A519188净值及计算阶段收益
今年以来519188基金累计收益率2.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 万家信用恒利债券A 1.2294 0.00%
2026-09-16 万家信用恒利债券A 1.2294 0.02%
2026-09-15 万家信用恒利债券A 1.2291 0.02%
2026-09-14 万家信用恒利债券A 1.2289 0.01%
2026-09-11 万家信用恒利债券A 1.2288 -0.01%
2026-09-10 万家信用恒利债券A 1.2289 -0.01%
2026-09-09 万家信用恒利债券A 1.2290 0.02%
2026-09-08 万家信用恒利债券A 1.2288 -0.01%
2026-09-07 万家信用恒利债券A 1.2289 0.02%
2026-09-04 万家信用恒利债券A 1.2286 0.01%
2026-09-03 万家信用恒利债券A 1.2285 0.04%
2026-09-02 万家信用恒利债券A 1.2280 -0.01%
2026-09-01 万家信用恒利债券A 1.2281 0.04%
2026-08-31 万家信用恒利债券A 1.2276 0.02%
2026-08-28 万家信用恒利债券A 1.2274 -0.01%
2026-08-27 万家信用恒利债券A 1.2275 -0.04%
2026-08-26 万家信用恒利债券A 1.2280 -0.01%
2026-08-25 万家信用恒利债券A 1.2281 -0.01%
2026-08-24 万家信用恒利债券A 1.2282 0.04%
2026-08-21 万家信用恒利债券A 1.2277 -0.01%
2026-08-20 万家信用恒利债券A 1.2278 -0.02%
2026-08-19 万家信用恒利债券A 1.2280 -0.04%
2026-08-18 万家信用恒利债券A 1.2285 0.03%
2026-08-17 万家信用恒利债券A 1.2281 0.02%
2026-08-14 万家信用恒利债券A 1.2279 0.00%
2026-08-13 万家信用恒利债券A 1.2279 0.04%
2026-08-12 万家信用恒利债券A 1.2274 0.01%
2026-08-11 万家信用恒利债券A 1.2273 -0.02%
2026-08-10 万家信用恒利债券A 1.2276 0.05%
2026-08-07 万家信用恒利债券A 1.2270 0.04%
2026-08-06 万家信用恒利债券A 1.2265 0.00%
2026-08-05 万家信用恒利债券A 1.2265 0.00%
2026-08-04 万家信用恒利债券A 1.2265 0.02%
2026-08-03 万家信用恒利债券A 1.2263 0.01%
2026-07-31 万家信用恒利债券A 1.2262 0.02%
2026-07-30 万家信用恒利债券A 1.2260 0.06%
2026-07-29 万家信用恒利债券A 1.2253 -0.02%
2026-07-28 万家信用恒利债券A 1.2255 -0.01%
2026-07-27 万家信用恒利债券A 1.2256 0.00%
2026-07-24 万家信用恒利债券A 1.2256 0.02%
2026-07-23 万家信用恒利债券A 1.2253 0.01%
2026-07-22 万家信用恒利债券A 1.2252 0.07%
2026-07-21 万家信用恒利债券A 1.2244 0.01%
2026-07-20 万家信用恒利债券A 1.2243 -0.01%
2026-07-17 万家信用恒利债券A 1.2244 0.03%
2026-07-16 万家信用恒利债券A 1.2240 -0.01%
2026-07-15 万家信用恒利债券A 1.2241 0.01%
2026-07-14 万家信用恒利债券A 1.2240 0.00%
2026-07-13 万家信用恒利债券A 1.2240 -0.02%
2026-07-10 万家信用恒利债券A 1.2242 0.01%
2026-07-09 万家信用恒利债券A 1.2241 -0.01%
2026-07-08 万家信用恒利债券A 1.2242 0.03%
2026-07-07 万家信用恒利债券A 1.2238 0.00%
2026-07-06 万家信用恒利债券A 1.2238 0.03%
2026-07-03 万家信用恒利债券A 1.2234 0.00%
2026-07-02 万家信用恒利债券A 1.2234 0.02%
2026-07-01 万家信用恒利债券A 1.2232 -0.05%
2026-06-30 万家信用恒利债券A 1.2238 -0.02%
2026-06-29 万家信用恒利债券A 1.2241 0.03%
2026-06-26 万家信用恒利债券A 1.2237 0.02%
2026-06-25 万家信用恒利债券A 1.2235 0.04%
2026-06-24 万家信用恒利债券A 1.2230 0.01%
2026-06-23 万家信用恒利债券A 1.2229 -0.04%
2026-06-22 万家信用恒利债券A 1.2234 0.00%
2026-06-18 万家信用恒利债券A 1.2234 0.02%
2026-06-17 万家信用恒利债券A 1.2231 0.04%
2026-06-16 万家信用恒利债券A 1.2226 0.06%
2026-06-15 万家信用恒利债券A 1.2219 0.03%
2026-06-12 万家信用恒利债券A 1.2215 0.02%
2026-06-11 万家信用恒利债券A 1.2212 -0.05%
2026-06-10 万家信用恒利债券A 1.2218 -0.05%
2026-06-09 万家信用恒利债券A 1.2224 -0.02%
2026-06-08 万家信用恒利债券A 1.2227 -0.03%
2026-06-05 万家信用恒利债券A 1.2231 -0.03%
2026-06-04 万家信用恒利债券A 1.2235 0.01%
2026-06-03 万家信用恒利债券A 1.2234 -0.01%
2026-06-02 万家信用恒利债券A 1.2235 0.00%
2026-06-01 万家信用恒利债券A 1.2235 0.04%
2026-05-29 万家信用恒利债券A 1.2230 0.02%
2026-05-28 万家信用恒利债券A 1.2228 0.02%
2026-05-27 万家信用恒利债券A 1.2226 0.04%
2026-05-26 万家信用恒利债券A 1.2221 0.02%
2026-05-25 万家信用恒利债券A 1.2219 0.02%
2026-05-22 万家信用恒利债券A 1.2216 -0.01%
2026-05-21 万家信用恒利债券A 1.2217 0.00%
2026-05-20 万家信用恒利债券A 1.2217 0.00%
2026-05-19 万家信用恒利债券A 1.2217 0.05%
2026-05-18 万家信用恒利债券A 1.2211 0.02%
2026-05-15 万家信用恒利债券A 1.2208 -0.01%
2026-05-14 万家信用恒利债券A 1.2209 0.00%
2026-05-13 万家信用恒利债券A 1.2209 0.03%
2026-05-12 万家信用恒利债券A 1.2205 0.03%
2026-05-11 万家信用恒利债券A 1.2201 0.03%
2026-05-08 万家信用恒利债券A 1.2197 0.02%
2026-04-30 万家信用恒利债券A 1.2197 -0.01%
2026-04-29 万家信用恒利债券A 1.2198 0.04%
2026-04-28 万家信用恒利债券A 1.2193 0.02%
2026-04-27 万家信用恒利债券A 1.2190 -0.02%
2026-04-24 万家信用恒利债券A 1.2192 -0.02%
2026-04-23 万家信用恒利债券A 1.2194 -0.02%
2026-04-22 万家信用恒利债券A 1.2196 0.02%
2026-04-21 万家信用恒利债券A 1.2193 0.02%
2026-04-20 万家信用恒利债券A 1.2190 0.02%
2026-04-17 万家信用恒利债券A 1.2187 0.04%
2026-04-16 万家信用恒利债券A 1.2182 0.01%
2026-04-15 万家信用恒利债券A 1.2181 0.01%
2026-04-14 万家信用恒利债券A 1.2180 0.02%
2026-04-13 万家信用恒利债券A 1.2177 0.02%
2026-04-10 万家信用恒利债券A 1.2175 0.00%
2026-04-09 万家信用恒利债券A 1.2175 -0.01%
2026-04-08 万家信用恒利债券A 1.2176 0.00%
2026-04-07 万家信用恒利债券A 1.2176 0.06%
2026-04-03 万家信用恒利债券A 1.2169 0.06%
2026-04-02 万家信用恒利债券A 1.2162 0.01%
2026-04-01 万家信用恒利债券A 1.2161 -0.01%
2026-03-31 万家信用恒利债券A 1.2162 0.02%
2026-03-30 万家信用恒利债券A 1.2160 0.05%
2026-03-27 万家信用恒利债券A 1.2154 0.02%
2026-03-26 万家信用恒利债券A 1.2151 0.02%
2026-03-25 万家信用恒利债券A 1.2148 0.02%
2026-03-24 万家信用恒利债券A 1.2146 0.02%
2026-03-23 万家信用恒利债券A 1.2143 -0.02%
2026-03-20 万家信用恒利债券A 1.2146 0.00%
2026-03-19 万家信用恒利债券A 1.2146 0.03%
2026-03-18 万家信用恒利债券A 1.2142 0.06%
2026-03-17 万家信用恒利债券A 1.2135 0.02%
2026-03-16 万家信用恒利债券A 1.2133 -0.02%
2026-03-13 万家信用恒利债券A 1.2136 0.03%
2026-03-12 万家信用恒利债券A 1.2132 0.02%
2026-03-11 万家信用恒利债券A 1.2130 0.00%
2026-03-10 万家信用恒利债券A 1.2130 0.01%
2026-03-09 万家信用恒利债券A 1.2129 -0.09%
2026-03-06 万家信用恒利债券A 1.2140 0.01%
2026-03-05 万家信用恒利债券A 1.2139 0.01%
2026-03-04 万家信用恒利债券A 1.2138 0.03%
2026-03-03 万家信用恒利债券A 1.2134 0.01%
2026-03-02 万家信用恒利债券A 1.2133 0.10%
2026-02-27 万家信用恒利债券A 1.2121 0.02%
2026-02-26 万家信用恒利债券A 1.2118 -0.08%
2026-02-25 万家信用恒利债券A 1.2128 -0.05%
2026-02-24 万家信用恒利债券A 1.2134 0.06%
2026-02-13 万家信用恒利债券A 1.2127 0.01%
2026-02-12 万家信用恒利债券A 1.2126 0.02%
2026-02-11 万家信用恒利债券A 1.2123 0.04%
2026-02-10 万家信用恒利债券A 1.2118 0.02%
2026-02-09 万家信用恒利债券A 1.2116 0.06%
2026-02-06 万家信用恒利债券A 1.2109 0.07%
2026-02-05 万家信用恒利债券A 1.2101 0.04%
2026-02-04 万家信用恒利债券A 1.2096 0.00%
2026-02-03 万家信用恒利债券A 1.2096 -0.02%
2026-02-02 万家信用恒利债券A 1.2098 0.00%
2026-01-30 万家信用恒利债券A 1.2098 -0.02%
2026-01-29 万家信用恒利债券A 1.2100 0.01%
2026-01-28 万家信用恒利债券A 1.2099 0.00%
2026-01-27 万家信用恒利债券A 1.2099 -0.04%
2026-01-26 万家信用恒利债券A 1.2104 0.02%
2026-01-23 万家信用恒利债券A 1.2101 0.04%
2026-01-22 万家信用恒利债券A 1.2096 0.01%
2026-01-21 万家信用恒利债券A 1.2095 0.05%
2026-01-20 万家信用恒利债券A 1.2089 0.02%
2026-01-19 万家信用恒利债券A 1.2086 0.01%
2026-01-16 万家信用恒利债券A 1.2085 0.04%
2026-01-15 万家信用恒利债券A 1.2080 0.05%
2026-01-14 万家信用恒利债券A 1.2074 0.02%
2026-01-13 万家信用恒利债券A 1.2071 0.02%
2026-01-12 万家信用恒利债券A 1.2068 0.04%
2026-01-09 万家信用恒利债券A 1.2063 0.02%
2026-01-08 万家信用恒利债券A 1.2060 0.03%
2026-01-07 万家信用恒利债券A 1.2056 -0.01%
2026-01-06 万家信用恒利债券A 1.2057 -0.02%
2026-01-05 万家信用恒利债券A 1.2060 0.07%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创新药WJ 1.6144 1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4069 1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.4061 1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A 1.1024 1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C 1.0969 1.05%
万家汽车新趋势混合A 2.4973 0.64%
万家汽车新趋势混合C 2.4124 0.64%
万家科技创新混合A 1.4234 0.60%
万家科技创新混合C 1.3766 0.60%
万家健康产业混合A 0.5333 0.60%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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