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万家信用恒利债券A(万家恒利债A)基金净值查询(519188)

近一年万家信用恒利债券A|万家恒利债A基金净值查询
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查询指定日期范围万家信用恒利债券A519188净值及计算阶段收益
近一年519188基金累计收益率2.83%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家信用恒利债券A 1.2294 0.02%
2026-09-15 万家信用恒利债券A 1.2291 0.02%
2026-09-14 万家信用恒利债券A 1.2289 0.01%
2026-09-11 万家信用恒利债券A 1.2288 -0.01%
2026-09-10 万家信用恒利债券A 1.2289 -0.01%
2026-09-09 万家信用恒利债券A 1.2290 0.02%
2026-09-08 万家信用恒利债券A 1.2288 -0.01%
2026-09-07 万家信用恒利债券A 1.2289 0.02%
2026-09-04 万家信用恒利债券A 1.2286 0.01%
2026-09-03 万家信用恒利债券A 1.2285 0.04%
2026-09-02 万家信用恒利债券A 1.2280 -0.01%
2026-09-01 万家信用恒利债券A 1.2281 0.04%
2026-08-31 万家信用恒利债券A 1.2276 0.02%
2026-08-28 万家信用恒利债券A 1.2274 -0.01%
2026-08-27 万家信用恒利债券A 1.2275 -0.04%
2026-08-26 万家信用恒利债券A 1.2280 -0.01%
2026-08-25 万家信用恒利债券A 1.2281 -0.01%
2026-08-24 万家信用恒利债券A 1.2282 0.04%
2026-08-21 万家信用恒利债券A 1.2277 -0.01%
2026-08-20 万家信用恒利债券A 1.2278 -0.02%
2026-08-19 万家信用恒利债券A 1.2280 -0.04%
2026-08-18 万家信用恒利债券A 1.2285 0.03%
2026-08-17 万家信用恒利债券A 1.2281 0.02%
2026-08-14 万家信用恒利债券A 1.2279 0.00%
2026-08-13 万家信用恒利债券A 1.2279 0.04%
2026-08-12 万家信用恒利债券A 1.2274 0.01%
2026-08-11 万家信用恒利债券A 1.2273 -0.02%
2026-08-10 万家信用恒利债券A 1.2276 0.05%
2026-08-07 万家信用恒利债券A 1.2270 0.04%
2026-08-06 万家信用恒利债券A 1.2265 0.00%
2026-08-05 万家信用恒利债券A 1.2265 0.00%
2026-08-04 万家信用恒利债券A 1.2265 0.02%
2026-08-03 万家信用恒利债券A 1.2263 0.01%
2026-07-31 万家信用恒利债券A 1.2262 0.02%
2026-07-30 万家信用恒利债券A 1.2260 0.06%
2026-07-29 万家信用恒利债券A 1.2253 -0.02%
2026-07-28 万家信用恒利债券A 1.2255 -0.01%
2026-07-27 万家信用恒利债券A 1.2256 0.00%
2026-07-24 万家信用恒利债券A 1.2256 0.02%
2026-07-23 万家信用恒利债券A 1.2253 0.01%
2026-07-22 万家信用恒利债券A 1.2252 0.07%
2026-07-21 万家信用恒利债券A 1.2244 0.01%
2026-07-20 万家信用恒利债券A 1.2243 -0.01%
2026-07-17 万家信用恒利债券A 1.2244 0.03%
2026-07-16 万家信用恒利债券A 1.2240 -0.01%
2026-07-15 万家信用恒利债券A 1.2241 0.01%
2026-07-14 万家信用恒利债券A 1.2240 0.00%
2026-07-13 万家信用恒利债券A 1.2240 -0.02%
2026-07-10 万家信用恒利债券A 1.2242 0.01%
2026-07-09 万家信用恒利债券A 1.2241 -0.01%
2026-07-08 万家信用恒利债券A 1.2242 0.03%
2026-07-07 万家信用恒利债券A 1.2238 0.00%
2026-07-06 万家信用恒利债券A 1.2238 0.03%
2026-07-03 万家信用恒利债券A 1.2234 0.00%
2026-07-02 万家信用恒利债券A 1.2234 0.02%
2026-07-01 万家信用恒利债券A 1.2232 -0.05%
2026-06-30 万家信用恒利债券A 1.2238 -0.02%
2026-06-29 万家信用恒利债券A 1.2241 0.03%
2026-06-26 万家信用恒利债券A 1.2237 0.02%
2026-06-25 万家信用恒利债券A 1.2235 0.04%
2026-06-24 万家信用恒利债券A 1.2230 0.01%
2026-06-23 万家信用恒利债券A 1.2229 -0.04%
2026-06-22 万家信用恒利债券A 1.2234 0.00%
2026-06-18 万家信用恒利债券A 1.2234 0.02%
2026-06-17 万家信用恒利债券A 1.2231 0.04%
2026-06-16 万家信用恒利债券A 1.2226 0.06%
2026-06-15 万家信用恒利债券A 1.2219 0.03%
2026-06-12 万家信用恒利债券A 1.2215 0.02%
2026-06-11 万家信用恒利债券A 1.2212 -0.05%
2026-06-10 万家信用恒利债券A 1.2218 -0.05%
2026-06-09 万家信用恒利债券A 1.2224 -0.02%
2026-06-08 万家信用恒利债券A 1.2227 -0.03%
2026-06-05 万家信用恒利债券A 1.2231 -0.03%
2026-06-04 万家信用恒利债券A 1.2235 0.01%
2026-06-03 万家信用恒利债券A 1.2234 -0.01%
2026-06-02 万家信用恒利债券A 1.2235 0.00%
2026-06-01 万家信用恒利债券A 1.2235 0.04%
2026-05-29 万家信用恒利债券A 1.2230 0.02%
2026-05-28 万家信用恒利债券A 1.2228 0.02%
2026-05-27 万家信用恒利债券A 1.2226 0.04%
2026-05-26 万家信用恒利债券A 1.2221 0.02%
2026-05-25 万家信用恒利债券A 1.2219 0.02%
2026-05-22 万家信用恒利债券A 1.2216 -0.01%
2026-05-21 万家信用恒利债券A 1.2217 0.00%
2026-05-20 万家信用恒利债券A 1.2217 0.00%
2026-05-19 万家信用恒利债券A 1.2217 0.05%
2026-05-18 万家信用恒利债券A 1.2211 0.02%
2026-05-15 万家信用恒利债券A 1.2208 -0.01%
2026-05-14 万家信用恒利债券A 1.2209 0.00%
2026-05-13 万家信用恒利债券A 1.2209 0.03%
2026-05-12 万家信用恒利债券A 1.2205 0.03%
2026-05-11 万家信用恒利债券A 1.2201 0.03%
2026-05-08 万家信用恒利债券A 1.2197 0.02%
2026-04-30 万家信用恒利债券A 1.2197 -0.01%
2026-04-29 万家信用恒利债券A 1.2198 0.04%
2026-04-28 万家信用恒利债券A 1.2193 0.02%
2026-04-27 万家信用恒利债券A 1.2190 -0.02%
2026-04-24 万家信用恒利债券A 1.2192 -0.02%
2026-04-23 万家信用恒利债券A 1.2194 -0.02%
2026-04-22 万家信用恒利债券A 1.2196 0.02%
2026-04-21 万家信用恒利债券A 1.2193 0.02%
2026-04-20 万家信用恒利债券A 1.2190 0.02%
2026-04-17 万家信用恒利债券A 1.2187 0.04%
2026-04-16 万家信用恒利债券A 1.2182 0.01%
2026-04-15 万家信用恒利债券A 1.2181 0.01%
2026-04-14 万家信用恒利债券A 1.2180 0.02%
2026-04-13 万家信用恒利债券A 1.2177 0.02%
2026-04-10 万家信用恒利债券A 1.2175 0.00%
2026-04-09 万家信用恒利债券A 1.2175 -0.01%
2026-04-08 万家信用恒利债券A 1.2176 0.00%
2026-04-07 万家信用恒利债券A 1.2176 0.06%
2026-04-03 万家信用恒利债券A 1.2169 0.06%
2026-04-02 万家信用恒利债券A 1.2162 0.01%
2026-04-01 万家信用恒利债券A 1.2161 -0.01%
2026-03-31 万家信用恒利债券A 1.2162 0.02%
2026-03-30 万家信用恒利债券A 1.2160 0.05%
2026-03-27 万家信用恒利债券A 1.2154 0.02%
2026-03-26 万家信用恒利债券A 1.2151 0.02%
2026-03-25 万家信用恒利债券A 1.2148 0.02%
2026-03-24 万家信用恒利债券A 1.2146 0.02%
2026-03-23 万家信用恒利债券A 1.2143 -0.02%
2026-03-20 万家信用恒利债券A 1.2146 0.00%
2026-03-19 万家信用恒利债券A 1.2146 0.03%
2026-03-18 万家信用恒利债券A 1.2142 0.06%
2026-03-17 万家信用恒利债券A 1.2135 0.02%
2026-03-16 万家信用恒利债券A 1.2133 -0.02%
2026-03-13 万家信用恒利债券A 1.2136 0.03%
2026-03-12 万家信用恒利债券A 1.2132 0.02%
2026-03-11 万家信用恒利债券A 1.2130 0.00%
2026-03-10 万家信用恒利债券A 1.2130 0.01%
2026-03-09 万家信用恒利债券A 1.2129 -0.09%
2026-03-06 万家信用恒利债券A 1.2140 0.01%
2026-03-05 万家信用恒利债券A 1.2139 0.01%
2026-03-04 万家信用恒利债券A 1.2138 0.03%
2026-03-03 万家信用恒利债券A 1.2134 0.01%
2026-03-02 万家信用恒利债券A 1.2133 0.10%
2026-02-27 万家信用恒利债券A 1.2121 0.02%
2026-02-26 万家信用恒利债券A 1.2118 -0.08%
2026-02-25 万家信用恒利债券A 1.2128 -0.05%
2026-02-24 万家信用恒利债券A 1.2134 0.06%
2026-02-13 万家信用恒利债券A 1.2127 0.01%
2026-02-12 万家信用恒利债券A 1.2126 0.02%
2026-02-11 万家信用恒利债券A 1.2123 0.04%
2026-02-10 万家信用恒利债券A 1.2118 0.02%
2026-02-09 万家信用恒利债券A 1.2116 0.06%
2026-02-06 万家信用恒利债券A 1.2109 0.07%
2026-02-05 万家信用恒利债券A 1.2101 0.04%
2026-02-04 万家信用恒利债券A 1.2096 0.00%
2026-02-03 万家信用恒利债券A 1.2096 -0.02%
2026-02-02 万家信用恒利债券A 1.2098 0.00%
2026-01-30 万家信用恒利债券A 1.2098 -0.02%
2026-01-29 万家信用恒利债券A 1.2100 0.01%
2026-01-28 万家信用恒利债券A 1.2099 0.00%
2026-01-27 万家信用恒利债券A 1.2099 -0.04%
2026-01-26 万家信用恒利债券A 1.2104 0.02%
2026-01-23 万家信用恒利债券A 1.2101 0.04%
2026-01-22 万家信用恒利债券A 1.2096 0.01%
2026-01-21 万家信用恒利债券A 1.2095 0.05%
2026-01-20 万家信用恒利债券A 1.2089 0.02%
2026-01-19 万家信用恒利债券A 1.2086 0.01%
2026-01-16 万家信用恒利债券A 1.2085 0.04%
2026-01-15 万家信用恒利债券A 1.2080 0.05%
2026-01-14 万家信用恒利债券A 1.2074 0.02%
2026-01-13 万家信用恒利债券A 1.2071 0.02%
2026-01-12 万家信用恒利债券A 1.2068 0.04%
2026-01-09 万家信用恒利债券A 1.2063 0.02%
2026-01-08 万家信用恒利债券A 1.2060 0.03%
2026-01-07 万家信用恒利债券A 1.2056 -0.01%
2026-01-06 万家信用恒利债券A 1.2057 -0.02%
2026-01-05 万家信用恒利债券A 1.2060 0.07%
2025-12-31 万家信用恒利债券A 1.2051 0.05%
2025-12-30 万家信用恒利债券A 1.2045 0.02%
2025-12-29 万家信用恒利债券A 1.2042 -0.04%
2025-12-26 万家信用恒利债券A 1.2047 0.02%
2025-12-25 万家信用恒利债券A 1.2045 0.01%
2025-12-24 万家信用恒利债券A 1.2044 -0.01%
2025-12-23 万家信用恒利债券A 1.2045 0.04%
2025-12-22 万家信用恒利债券A 1.2040 -0.01%
2025-12-19 万家信用恒利债券A 1.2041 0.07%
2025-12-18 万家信用恒利债券A 1.2032 0.05%
2025-12-17 万家信用恒利债券A 1.2026 0.05%
2025-12-16 万家信用恒利债券A 1.2020 0.00%
2025-12-15 万家信用恒利债券A 1.2020 -0.05%
2025-12-12 万家信用恒利债券A 1.2026 -0.02%
2025-12-11 万家信用恒利债券A 1.2028 0.07%
2025-12-10 万家信用恒利债券A 1.2019 0.04%
2025-12-09 万家信用恒利债券A 1.2014 0.05%
2025-12-08 万家信用恒利债券A 1.2008 -0.02%
2025-12-05 万家信用恒利债券A 1.2011 0.00%
2025-12-04 万家信用恒利债券A 1.2011 -0.10%
2025-12-03 万家信用恒利债券A 1.2023 -0.02%
2025-12-02 万家信用恒利债券A 1.2026 -0.02%
2025-12-01 万家信用恒利债券A 1.2028 0.02%
2025-11-28 万家信用恒利债券A 1.2025 0.03%
2025-11-27 万家信用恒利债券A 1.2021 -0.01%
2025-11-26 万家信用恒利债券A 1.2022 -0.10%
2025-11-25 万家信用恒利债券A 1.2034 -0.02%
2025-11-24 万家信用恒利债券A 1.2037 -0.01%
2025-11-21 万家信用恒利债券A 1.2038 -0.01%
2025-11-20 万家信用恒利债券A 1.2039 0.00%
2025-11-19 万家信用恒利债券A 1.2039 0.00%
2025-11-18 万家信用恒利债券A 1.2039 0.01%
2025-11-17 万家信用恒利债券A 1.2038 0.03%
2025-11-14 万家信用恒利债券A 1.2034 0.01%
2025-11-13 万家信用恒利债券A 1.2033 0.00%
2025-11-12 万家信用恒利债券A 1.2033 0.03%
2025-11-11 万家信用恒利债券A 1.2029 0.03%
2025-11-10 万家信用恒利债券A 1.2025 0.02%
2025-11-07 万家信用恒利债券A 1.2022 -0.06%
2025-11-06 万家信用恒利债券A 1.2029 -0.06%
2025-11-05 万家信用恒利债券A 1.2036 0.02%
2025-11-04 万家信用恒利债券A 1.2033 0.01%
2025-11-03 万家信用恒利债券A 1.2032 0.03%
2025-10-31 万家信用恒利债券A 1.2028 0.08%
2025-10-30 万家信用恒利债券A 1.2018 0.06%
2025-10-29 万家信用恒利债券A 1.2011 0.05%
2025-10-28 万家信用恒利债券A 1.2005 0.07%
2025-10-27 万家信用恒利债券A 1.1997 0.03%
2025-10-24 万家信用恒利债券A 1.1993 0.01%
2025-10-23 万家信用恒利债券A 1.1992 0.02%
2025-10-22 万家信用恒利债券A 1.1990 0.03%
2025-10-21 万家信用恒利债券A 1.1987 0.01%
2025-10-20 万家信用恒利债券A 1.1986 -0.01%
2025-10-17 万家信用恒利债券A 1.1987 0.05%
2025-10-16 万家信用恒利债券A 1.1981 0.05%
2025-10-15 万家信用恒利债券A 1.1975 0.00%
2025-10-14 万家信用恒利债券A 1.1975 0.01%
2025-10-13 万家信用恒利债券A 1.1974 0.08%
2025-10-10 万家信用恒利债券A 1.1964 0.02%
2025-10-09 万家信用恒利债券A 1.1962 0.08%
2025-09-30 万家信用恒利债券A 1.1953 0.06%
2025-09-29 万家信用恒利债券A 1.1946 0.03%
2025-09-26 万家信用恒利债券A 1.1942 0.03%
2025-09-25 万家信用恒利债券A 1.1938 -0.03%
2025-09-24 万家信用恒利债券A 1.1942 -0.08%
2025-09-23 万家信用恒利债券A 1.1952 -0.06%
2025-09-22 万家信用恒利债券A 1.1959 0.02%
2025-09-19 万家信用恒利债券A 1.1957 -0.02%
2025-09-18 万家信用恒利债券A 1.1959 -0.02%
2025-09-17 万家信用恒利债券A 1.1961 0.04%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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