导航
| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 万家稳健增利债券A | 1.0591 | 0.07% |
| 2026-09-15 | 万家稳健增利债券A | 1.0584 | -0.02% |
| 2026-09-14 | 万家稳健增利债券A | 1.0586 | 0.05% |
| 2026-09-11 | 万家稳健增利债券A | 1.0581 | -0.06% |
| 2026-09-10 | 万家稳健增利债券A | 1.0587 | -0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 半导体设备ETF万家 | 1.1276 | 4.80% |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 2.5979 | 4.58% |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 2.5908 | 4.57% |
| 新机遇A | 2.9468 | 4.41% |
| 万家泓裕成长驱动混合发起式A | 1.4070 | 4.38% |
| 万家泓裕成长驱动混合发起式C | 1.4009 | 4.38% |
| 万家成长优选A | 4.9340 | 4.17% |
| 万家成长优选C | 4.7220 | 4.17% |
| 万家远见先锋一年持有期混合A | 1.5935 | 4.17% |
| 万家远见先锋一年持有期混合C | 1.5684 | 4.17% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 民生鑫享债券C | 1.1730 | 1.88% |
| 民生鑫享债券A | 1.2123 | 1.87% |
| 民生鑫享债券D | 1.0250 | 1.87% |
| 民生加银鑫享债券E | 1.2109 | 1.87% |
| 长城积极增利债券D | 1.3602 | 1.46% |
| 长城积极A | 1.3601 | 1.46% |
| 长城积极C | 1.5828 | 1.46% |
| 华宝可转债债券C | 1.9520 | 1.07% |
| 华宝可转债债券D | 1.9847 | 1.07% |
| 华宝可转债债券A | 1.9847 | 1.07% |
