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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-08 | 海富通瑞丰一年定开债券 | 1.2251 | 0.01% |
2024-05-07 | 海富通瑞丰一年定开债券 | 1.2250 | 0.08% |
2024-05-06 | 海富通瑞丰一年定开债券 | 1.2240 | 0.11% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
海富通阿尔法A | 1.0679 | 0.13% |
海富通瑞兴3个月定开债券C | 1.0305 | 0.07% |
10年地债 | 113.0011 | 0.06% |
海富通瑞兴3个月定开债券A | 1.0378 | 0.06% |
5年地债 | 104.6557 | 0.05% |
城投ETF | 10.2116 | 0.05% |
海富通瑞福债券A | 1.1385 | 0.04% |
海富通弘丰定开债券 | 1.0882 | 0.04% |
海富通聚合纯债 | 1.0632 | 0.03% |
海富通聚利债券 | 1.1284 | 0.02% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
民生转债C | 0.7660 | 0.52% |
民生转债A | 0.7930 | 0.51% |
财通可转债债券C | 0.9154 | 0.38% |
财通可转债债券A | 0.8755 | 0.38% |
博时天颐A | 1.4647 | 0.33% |
博时天颐C | 1.3923 | 0.33% |
华商稳定C | 1.7600 | 0.28% |
华商稳定A | 1.8610 | 0.27% |
大成元吉增利债券A | 1.0163 | 0.22% |
大成元吉增利债券C | 1.0057 | 0.22% |