近一月海富通瑞丰债券型|海富通瑞丰一年定开债券基金净值查询
查询指定日期范围海富通瑞丰债券型519136净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
海富通瑞丰债券型 |
1.2612 |
-0.02% |
| 2026-09-15 |
海富通瑞丰债券型 |
1.2615 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
海富通瑞丰债券型 |
1.2617 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
海富通瑞丰债券型 |
1.2613 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
海富通瑞丰债券型 |
1.2625 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
海富通瑞丰债券型 |
1.2629 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
海富通瑞丰债券型 |
1.2630 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
海富通瑞丰债券型 |
1.2630 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
海富通瑞丰债券型 |
1.2632 |
0.05% |
| 2026-09-03 |
海富通瑞丰债券型 |
1.2626 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
海富通瑞丰债券型 |
1.2619 |
-0.08% |
| 2026-09-01 |
海富通瑞丰债券型 |
1.2629 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
海富通瑞丰债券型 |
1.2625 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
海富通瑞丰债券型 |
1.2620 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
海富通瑞丰债券型 |
1.2618 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
海富通瑞丰债券型 |
1.2620 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
海富通瑞丰债券型 |
1.2621 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
海富通瑞丰债券型 |
1.2620 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
海富通瑞丰债券型 |
1.2619 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
海富通瑞丰债券型 |
1.2629 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
海富通瑞丰债券型 |
1.2624 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
海富通瑞丰债券型 |
1.2631 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
海富通瑞丰债券型 |
1.2627 |
0.03% |
