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海富通瑞丰债券型(海富通瑞丰一年定开债券)基金净值查询(519136)

近一季海富通瑞丰债券型|海富通瑞丰一年定开债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围海富通瑞丰债券型519136净值及计算阶段收益
近一季519136基金累计收益率0.69%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 海富通瑞丰债券型 1.2615 -0.02%
2026-09-14 海富通瑞丰债券型 1.2617 0.03%
2026-09-11 海富通瑞丰债券型 1.2613 -0.10%
2026-09-10 海富通瑞丰债券型 1.2625 -0.03%
2026-09-09 海富通瑞丰债券型 1.2629 -0.01%
2026-09-08 海富通瑞丰债券型 1.2630 0.00%
2026-09-07 海富通瑞丰债券型 1.2630 -0.02%
2026-09-04 海富通瑞丰债券型 1.2632 0.05%
2026-09-03 海富通瑞丰债券型 1.2626 0.06%
2026-09-02 海富通瑞丰债券型 1.2619 -0.08%
2026-09-01 海富通瑞丰债券型 1.2629 0.03%
2026-08-31 海富通瑞丰债券型 1.2625 0.04%
2026-08-28 海富通瑞丰债券型 1.2620 0.02%
2026-08-27 海富通瑞丰债券型 1.2618 -0.02%
2026-08-26 海富通瑞丰债券型 1.2620 -0.01%
2026-08-25 海富通瑞丰债券型 1.2621 0.01%
2026-08-24 海富通瑞丰债券型 1.2620 0.01%
2026-08-21 海富通瑞丰债券型 1.2619 -0.08%
2026-08-20 海富通瑞丰债券型 1.2629 0.04%
2026-08-19 海富通瑞丰债券型 1.2624 -0.06%
2026-08-18 海富通瑞丰债券型 1.2631 0.03%
2026-08-17 海富通瑞丰债券型 1.2627 0.03%
2026-08-14 海富通瑞丰债券型 1.2623 0.01%
2026-08-13 海富通瑞丰债券型 1.2622 -0.01%
2026-08-12 海富通瑞丰债券型 1.2623 -0.03%
2026-08-11 海富通瑞丰债券型 1.2627 -0.07%
2026-08-10 海富通瑞丰债券型 1.2636 0.13%
2026-08-07 海富通瑞丰债券型 1.2620 0.05%
2026-08-06 海富通瑞丰债券型 1.2614 0.03%
2026-08-05 海富通瑞丰债券型 1.2610 -0.01%
2026-08-04 海富通瑞丰债券型 1.2611 -0.01%
2026-08-03 海富通瑞丰债券型 1.2612 -0.02%
2026-07-31 海富通瑞丰债券型 1.2614 0.05%
2026-07-30 海富通瑞丰债券型 1.2608 0.11%
2026-07-29 海富通瑞丰债券型 1.2594 0.13%
2026-07-28 海富通瑞丰债券型 1.2578 -0.04%
2026-07-27 海富通瑞丰债券型 1.2583 0.07%
2026-07-24 海富通瑞丰债券型 1.2574 -0.14%
2026-07-23 海富通瑞丰债券型 1.2591 0.06%
2026-07-22 海富通瑞丰债券型 1.2584 0.10%
2026-07-21 海富通瑞丰债券型 1.2571 -0.01%
2026-07-20 海富通瑞丰债券型 1.2572 0.18%
2026-07-17 海富通瑞丰债券型 1.2550 -0.07%
2026-07-16 海富通瑞丰债券型 1.2559 -0.04%
2026-07-15 海富通瑞丰债券型 1.2564 0.17%
2026-07-14 海富通瑞丰债券型 1.2543 0.10%
2026-07-13 海富通瑞丰债券型 1.2531 -0.02%
2026-07-10 海富通瑞丰债券型 1.2534 -0.02%
2026-07-09 海富通瑞丰债券型 1.2536 -0.04%
2026-07-08 海富通瑞丰债券型 1.2541 0.03%
2026-07-07 海富通瑞丰债券型 1.2537 -0.07%
2026-07-06 海富通瑞丰债券型 1.2546 0.14%
2026-07-03 海富通瑞丰债券型 1.2529 0.03%
2026-07-02 海富通瑞丰债券型 1.2525 0.01%
2026-07-01 海富通瑞丰债券型 1.2524 0.00%
2026-06-30 海富通瑞丰债券型 1.2524 -0.10%
2026-06-29 海富通瑞丰债券型 1.2536 0.14%
2026-06-26 海富通瑞丰债券型 1.2519 -0.04%
2026-06-25 海富通瑞丰债券型 1.2524 0.05%
2026-06-24 海富通瑞丰债券型 1.2518 -0.01%
2026-06-23 海富通瑞丰债券型 1.2519 -0.08%
2026-06-22 海富通瑞丰债券型 1.2529 0.05%
2026-06-18 海富通瑞丰债券型 1.2523 -0.04%
2026-06-17 海富通瑞丰债券型 1.2528 0.02%
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通成长价值混合A 1.0629 4.29%
海富通成长价值混合C 1.0151 4.29%
海富通股票混合 1.9913 4.09%
海富通科技创新混合A 1.6853 3.92%
海富通科技创新混合C 1.5906 3.91%
海富通电子信息传媒产业股票C 5.7932 3.88%
海富通电子信息传媒产业股票A 6.2170 3.88%
海富通中小盘混合 2.8902 3.74%
海富精选 0.6643 3.70%
海富通贰号 1.7904 3.70%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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