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浦银安盛价值成长混合A(浦银价值)基金净值查询(519110)

近一月浦银安盛价值成长混合A|浦银价值基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银安盛价值成长混合A519110净值及计算阶段收益
近一月519110基金累计收益率-0.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 浦银安盛价值成长混合A 1.6815 -1.21%
2026-09-14 浦银安盛价值成长混合A 1.7018 -1.72%
2026-09-11 浦银安盛价值成长混合A 1.7311 -1.79%
2026-09-10 浦银安盛价值成长混合A 1.7627 -0.94%
2026-09-09 浦银安盛价值成长混合A 1.7795 0.98%
2026-09-08 浦银安盛价值成长混合A 1.7623 0.93%
2026-09-07 浦银安盛价值成长混合A 1.7461 1.19%
2026-09-04 浦银安盛价值成长混合A 1.7256 -0.80%
2026-09-03 浦银安盛价值成长混合A 1.7396 1.00%
2026-09-02 浦银安盛价值成长混合A 1.7224 -1.12%
2026-09-01 浦银安盛价值成长混合A 1.7419 -0.66%
2026-08-31 浦银安盛价值成长混合A 1.7534 0.18%
2026-08-28 浦银安盛价值成长混合A 1.7502 0.41%
2026-08-27 浦银安盛价值成长混合A 1.7431 1.28%
2026-08-26 浦银安盛价值成长混合A 1.7210 0.93%
2026-08-25 浦银安盛价值成长混合A 1.7051 -1.38%
2026-08-24 浦银安盛价值成长混合A 1.7287 -1.51%
2026-08-21 浦银安盛价值成长混合A 1.7552 2.58%
2026-08-20 浦银安盛价值成长混合A 1.7110 1.74%
2026-08-19 浦银安盛价值成长混合A 1.6818 -3.56%
2026-08-18 浦银安盛价值成长混合A 1.7438 -0.18%
2026-08-17 浦银安盛价值成长混合A 1.7469 2.63%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A 0.9568 4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C 0.9368 4.05%
芯设计PY 1.2030 4.01%
浦银新经济结构混合A 2.3833 3.87%
浦银科技创新优选混合 2.4936 3.40%
浦银科创板100指数增强A 1.8404 3.17%
浦银数字经济混合C 2.1248 3.17%
浦银科创板100指数增强C 1.8258 3.16%
浦银数字经济混合A 2.1352 3.16%
浦银周期优选混合A 1.3771 3.08%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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