近一季新华优选分红混合A|新华分红基金净值查询
查询指定日期范围新华优选分红混合519087净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
新华优选分红混合 |
0.9639 |
-3.87% |
| 2025-12-12 |
新华优选分红混合 |
1.0012 |
2.04% |
| 2025-12-11 |
新华优选分红混合 |
0.9812 |
-1.97% |
| 2025-12-10 |
新华优选分红混合 |
1.0009 |
1.24% |
| 2025-12-09 |
新华优选分红混合 |
0.9886 |
1.36% |
| 2025-12-08 |
新华优选分红混合 |
0.9753 |
4.79% |
| 2025-12-05 |
新华优选分红混合 |
0.9307 |
2.07% |
| 2025-12-04 |
新华优选分红混合 |
0.9118 |
0.52% |
| 2025-12-03 |
新华优选分红混合 |
0.9071 |
-0.32% |
| 2025-12-02 |
新华优选分红混合 |
0.9100 |
-1.14% |
| 2025-12-01 |
新华优选分红混合 |
0.9205 |
-0.22% |
| 2025-11-28 |
新华优选分红混合 |
0.9225 |
-0.18% |
| 2025-11-27 |
新华优选分红混合 |
0.9242 |
-0.66% |
| 2025-11-26 |
新华优选分红混合 |
0.9303 |
0.93% |
| 2025-11-25 |
新华优选分红混合 |
0.9217 |
3.90% |
| 2025-11-24 |
新华优选分红混合 |
0.8871 |
1.84% |
| 2025-11-21 |
新华优选分红混合 |
0.8711 |
-3.47% |
| 2025-11-20 |
新华优选分红混合 |
0.9024 |
0.91% |
| 2025-11-19 |
新华优选分红混合 |
0.8943 |
-0.52% |
| 2025-11-18 |
新华优选分红混合 |
0.8990 |
0.81% |
| 2025-11-17 |
新华优选分红混合 |
0.8918 |
-0.97% |
| 2025-11-14 |
新华优选分红混合 |
0.9005 |
-2.55% |
| 2025-11-13 |
新华优选分红混合 |
0.9241 |
-0.18% |
| 2025-11-12 |
新华优选分红混合 |
0.9258 |
0.48% |
| 2025-11-11 |
新华优选分红混合 |
0.9214 |
-1.08% |
| 2025-11-10 |
新华优选分红混合 |
0.9315 |
-0.03% |
| 2025-11-07 |
新华优选分红混合 |
0.9318 |
-0.58% |
| 2025-11-06 |
新华优选分红混合 |
0.9372 |
4.28% |
| 2025-11-05 |
新华优选分红混合 |
0.8987 |
-0.44% |
| 2025-11-04 |
新华优选分红混合 |
0.9027 |
-1.55% |
| 2025-11-03 |
新华优选分红混合 |
0.9169 |
-1.36% |
| 2025-10-31 |
新华优选分红混合 |
0.9294 |
-1.78% |
| 2025-10-30 |
新华优选分红混合 |
0.9462 |
-2.85% |
| 2025-10-29 |
新华优选分红混合 |
0.9740 |
0.65% |
| 2025-10-28 |
新华优选分红混合 |
0.9677 |
1.47% |
| 2025-10-27 |
新华优选分红混合 |
0.9537 |
1.53% |
| 2025-10-24 |
新华优选分红混合 |
0.9393 |
3.12% |
| 2025-10-23 |
新华优选分红混合 |
0.9109 |
-3.08% |
| 2025-10-22 |
新华优选分红混合 |
0.9390 |
-0.51% |
| 2025-10-21 |
新华优选分红混合 |
0.9438 |
4.83% |
| 2025-10-20 |
新华优选分红混合 |
0.9003 |
2.88% |
| 2025-10-17 |
新华优选分红混合 |
0.8751 |
-3.01% |
| 2025-10-16 |
新华优选分红混合 |
0.9023 |
-0.12% |
| 2025-10-15 |
新华优选分红混合 |
0.9034 |
2.79% |
| 2025-10-14 |
新华优选分红混合 |
0.8789 |
-3.26% |
| 2025-10-13 |
新华优选分红混合 |
0.9085 |
-0.73% |
| 2025-10-10 |
新华优选分红混合 |
0.9152 |
-3.30% |
| 2025-10-09 |
新华优选分红混合 |
0.9464 |
-1.30% |
| 2025-09-30 |
新华优选分红混合 |
0.9589 |
0.56% |
| 2025-09-29 |
新华优选分红混合 |
0.9536 |
1.47% |
| 2025-09-26 |
新华优选分红混合 |
0.9398 |
-3.46% |
| 2025-09-25 |
新华优选分红混合 |
0.9735 |
-1.19% |
| 2025-09-24 |
新华优选分红混合 |
0.9852 |
0.23% |
| 2025-09-23 |
新华优选分红混合 |
0.9957 |
-1.45% |
| 2025-09-22 |
新华优选分红混合 |
1.0104 |
0.45% |
| 2025-09-19 |
新华优选分红混合 |
1.0059 |
-0.68% |
| 2025-09-18 |
新华优选分红混合 |
1.0128 |
3.78% |
| 2025-09-17 |
新华优选分红混合 |
0.9759 |
1.55% |
| 2025-09-16 |
新华优选分红混合 |
0.9610 |
2.08% |
