近一季新华优选分红混合A|新华分红基金净值查询
查询指定日期范围新华优选分红混合519087净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
新华优选分红混合 |
1.5481 |
6.77% |
| 2026-09-15 |
新华优选分红混合 |
1.4499 |
0.54% |
| 2026-09-14 |
新华优选分红混合 |
1.4421 |
1.92% |
| 2026-09-11 |
新华优选分红混合 |
1.4149 |
-2.05% |
| 2026-09-10 |
新华优选分红混合 |
1.4439 |
-0.71% |
| 2026-09-09 |
新华优选分红混合 |
1.4542 |
0.62% |
| 2026-09-08 |
新华优选分红混合 |
1.4452 |
-1.29% |
| 2026-09-07 |
新华优选分红混合 |
1.4639 |
4.36% |
| 2026-09-04 |
新华优选分红混合 |
1.4028 |
-4.29% |
| 2026-09-03 |
新华优选分红混合 |
1.4630 |
0.95% |
| 2026-09-02 |
新华优选分红混合 |
1.4493 |
0.50% |
| 2026-09-01 |
新华优选分红混合 |
1.4421 |
-3.45% |
| 2026-08-31 |
新华优选分红混合 |
1.4918 |
3.02% |
| 2026-08-28 |
新华优选分红混合 |
1.4480 |
-2.46% |
| 2026-08-27 |
新华优选分红混合 |
1.4836 |
4.70% |
| 2026-08-26 |
新华优选分红混合 |
1.4170 |
-1.60% |
| 2026-08-25 |
新华优选分红混合 |
1.4397 |
0.29% |
| 2026-08-24 |
新华优选分红混合 |
1.4356 |
-0.32% |
| 2026-08-21 |
新华优选分红混合 |
1.4402 |
1.17% |
| 2026-08-20 |
新华优选分红混合 |
1.4236 |
1.63% |
| 2026-08-19 |
新华优选分红混合 |
1.4007 |
-6.89% |
| 2026-08-18 |
新华优选分红混合 |
1.5044 |
1.55% |
| 2026-08-17 |
新华优选分红混合 |
1.4815 |
6.00% |
| 2026-08-14 |
新华优选分红混合 |
1.3976 |
3.46% |
| 2026-08-13 |
新华优选分红混合 |
1.3508 |
0.77% |
| 2026-08-12 |
新华优选分红混合 |
1.3405 |
3.73% |
| 2026-08-11 |
新华优选分红混合 |
1.2923 |
-0.41% |
| 2026-08-10 |
新华优选分红混合 |
1.2976 |
-1.07% |
| 2026-08-07 |
新华优选分红混合 |
1.3116 |
5.55% |
| 2026-08-06 |
新华优选分红混合 |
1.2426 |
3.40% |
| 2026-08-05 |
新华优选分红混合 |
1.2017 |
6.19% |
| 2026-08-04 |
新华优选分红混合 |
1.1316 |
8.02% |
| 2026-08-03 |
新华优选分红混合 |
1.0476 |
-3.49% |
| 2026-07-31 |
新华优选分红混合 |
1.0842 |
4.73% |
| 2026-07-30 |
新华优选分红混合 |
1.0352 |
-8.95% |
| 2026-07-29 |
新华优选分红混合 |
1.1278 |
-1.17% |
| 2026-07-28 |
新华优选分红混合 |
1.1411 |
-7.63% |
| 2026-07-27 |
新华优选分红混合 |
1.2282 |
4.17% |
| 2026-07-24 |
新华优选分红混合 |
1.1790 |
-0.98% |
| 2026-07-23 |
新华优选分红混合 |
1.1907 |
-1.89% |
| 2026-07-22 |
新华优选分红混合 |
1.2132 |
-3.01% |
| 2026-07-21 |
新华优选分红混合 |
1.2497 |
9.17% |
| 2026-07-20 |
新华优选分红混合 |
1.1447 |
-8.81% |
| 2026-07-17 |
新华优选分红混合 |
1.2455 |
-13.04% |
| 2026-07-16 |
新华优选分红混合 |
1.4079 |
-4.79% |
| 2026-07-15 |
新华优选分红混合 |
1.4754 |
-4.60% |
| 2026-07-14 |
新华优选分红混合 |
1.5432 |
3.30% |
| 2026-07-13 |
新华优选分红混合 |
1.4939 |
-6.13% |
| 2026-07-10 |
新华优选分红混合 |
1.5855 |
-5.09% |
| 2026-07-09 |
新华优选分红混合 |
1.6662 |
6.04% |
| 2026-07-08 |
新华优选分红混合 |
1.5713 |
0.69% |
| 2026-07-07 |
新华优选分红混合 |
1.5606 |
1.27% |
| 2026-07-06 |
新华优选分红混合 |
1.5411 |
-0.69% |
| 2026-07-03 |
新华优选分红混合 |
1.5518 |
-0.90% |
| 2026-07-02 |
新华优选分红混合 |
1.5659 |
-5.97% |
| 2026-07-01 |
新华优选分红混合 |
1.6653 |
-3.04% |
| 2026-06-30 |
新华优选分红混合 |
1.7159 |
4.39% |
| 2026-06-29 |
新华优选分红混合 |
1.6438 |
0.64% |
| 2026-06-26 |
新华优选分红混合 |
1.6334 |
-2.69% |
| 2026-06-25 |
新华优选分红混合 |
1.6786 |
2.40% |
| 2026-06-24 |
新华优选分红混合 |
1.6392 |
2.47% |
| 2026-06-23 |
新华优选分红混合 |
1.5997 |
-2.39% |
| 2026-06-22 |
新华优选分红混合 |
1.6389 |
0.66% |
| 2026-06-18 |
新华优选分红混合 |
1.6282 |
3.29% |
| 2026-06-17 |
新华优选分红混合 |
1.5763 |
2.58% |
