近一年新华优选分红混合A|新华分红基金净值查询
查询指定日期范围新华优选分红混合519087净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
新华优选分红混合 |
0.9639 |
-3.87% |
| 2025-12-12 |
新华优选分红混合 |
1.0012 |
2.04% |
| 2025-12-11 |
新华优选分红混合 |
0.9812 |
-1.97% |
| 2025-12-10 |
新华优选分红混合 |
1.0009 |
1.24% |
| 2025-12-09 |
新华优选分红混合 |
0.9886 |
1.36% |
| 2025-12-08 |
新华优选分红混合 |
0.9753 |
4.79% |
| 2025-12-05 |
新华优选分红混合 |
0.9307 |
2.07% |
| 2025-12-04 |
新华优选分红混合 |
0.9118 |
0.52% |
| 2025-12-03 |
新华优选分红混合 |
0.9071 |
-0.32% |
| 2025-12-02 |
新华优选分红混合 |
0.9100 |
-1.14% |
| 2025-12-01 |
新华优选分红混合 |
0.9205 |
-0.22% |
| 2025-11-28 |
新华优选分红混合 |
0.9225 |
-0.18% |
| 2025-11-27 |
新华优选分红混合 |
0.9242 |
-0.66% |
| 2025-11-26 |
新华优选分红混合 |
0.9303 |
0.93% |
| 2025-11-25 |
新华优选分红混合 |
0.9217 |
3.90% |
| 2025-11-24 |
新华优选分红混合 |
0.8871 |
1.84% |
| 2025-11-21 |
新华优选分红混合 |
0.8711 |
-3.47% |
| 2025-11-20 |
新华优选分红混合 |
0.9024 |
0.91% |
| 2025-11-19 |
新华优选分红混合 |
0.8943 |
-0.52% |
| 2025-11-18 |
新华优选分红混合 |
0.8990 |
0.81% |
| 2025-11-17 |
新华优选分红混合 |
0.8918 |
-0.97% |
| 2025-11-14 |
新华优选分红混合 |
0.9005 |
-2.55% |
| 2025-11-13 |
新华优选分红混合 |
0.9241 |
-0.18% |
| 2025-11-12 |
新华优选分红混合 |
0.9258 |
0.48% |
| 2025-11-11 |
新华优选分红混合 |
0.9214 |
-1.08% |
| 2025-11-10 |
新华优选分红混合 |
0.9315 |
-0.03% |
| 2025-11-07 |
新华优选分红混合 |
0.9318 |
-0.58% |
| 2025-11-06 |
新华优选分红混合 |
0.9372 |
4.28% |
| 2025-11-05 |
新华优选分红混合 |
0.8987 |
-0.44% |
| 2025-11-04 |
新华优选分红混合 |
0.9027 |
-1.55% |
| 2025-11-03 |
新华优选分红混合 |
0.9169 |
-1.36% |
| 2025-10-31 |
新华优选分红混合 |
0.9294 |
-1.78% |
| 2025-10-30 |
新华优选分红混合 |
0.9462 |
-2.85% |
| 2025-10-29 |
新华优选分红混合 |
0.9740 |
0.65% |
| 2025-10-28 |
新华优选分红混合 |
0.9677 |
1.47% |
| 2025-10-27 |
新华优选分红混合 |
0.9537 |
1.53% |
| 2025-10-24 |
新华优选分红混合 |
0.9393 |
3.12% |
| 2025-10-23 |
新华优选分红混合 |
0.9109 |
-3.08% |
| 2025-10-22 |
新华优选分红混合 |
0.9390 |
-0.51% |
| 2025-10-21 |
新华优选分红混合 |
0.9438 |
4.83% |
| 2025-10-20 |
新华优选分红混合 |
0.9003 |
2.88% |
| 2025-10-17 |
新华优选分红混合 |
0.8751 |
-3.01% |
| 2025-10-16 |
新华优选分红混合 |
0.9023 |
-0.12% |
| 2025-10-15 |
新华优选分红混合 |
0.9034 |
2.79% |
| 2025-10-14 |
新华优选分红混合 |
0.8789 |
-3.26% |
| 2025-10-13 |
新华优选分红混合 |
0.9085 |
-0.73% |
| 2025-10-10 |
新华优选分红混合 |
0.9152 |
-3.30% |
| 2025-10-09 |
新华优选分红混合 |
0.9464 |
-1.30% |
| 2025-09-30 |
新华优选分红混合 |
0.9589 |
0.56% |
| 2025-09-29 |
新华优选分红混合 |
0.9536 |
1.47% |
| 2025-09-26 |
新华优选分红混合 |
0.9398 |
-3.46% |
| 2025-09-25 |
新华优选分红混合 |
0.9735 |
-1.19% |
| 2025-09-24 |
新华优选分红混合 |
0.9852 |
0.23% |
| 2025-09-23 |
新华优选分红混合 |
0.9957 |
-1.45% |
| 2025-09-22 |
新华优选分红混合 |
1.0104 |
0.45% |
| 2025-09-19 |
新华优选分红混合 |
1.0059 |
-0.68% |
| 2025-09-18 |
新华优选分红混合 |
1.0128 |
3.78% |
| 2025-09-17 |
新华优选分红混合 |
0.9759 |
1.55% |
| 2025-09-16 |
新华优选分红混合 |
0.9610 |
2.08% |
| 2025-09-15 |
新华优选分红混合 |
0.9414 |
-1.04% |
| 2025-09-12 |
新华优选分红混合 |
0.9513 |
-1.28% |
| 2025-09-11 |
新华优选分红混合 |
0.9636 |
3.95% |
| 2025-09-10 |
新华优选分红混合 |
0.9270 |
1.36% |
| 2025-09-09 |
新华优选分红混合 |
0.9439 |
-2.17% |
| 2025-09-08 |
新华优选分红混合 |
0.9648 |
-3.36% |
| 2025-09-05 |
新华优选分红混合 |
0.9983 |
4.09% |
| 2025-09-04 |
新华优选分红混合 |
0.9591 |
-6.86% |
| 2025-09-03 |
新华优选分红混合 |
1.0297 |
1.88% |
| 2025-09-02 |
新华优选分红混合 |
1.0160 |
-4.39% |
| 2025-09-01 |
新华优选分红混合 |
1.0626 |
3.82% |
| 2025-08-29 |
新华优选分红混合 |
1.0235 |
1.80% |
| 2025-08-28 |
新华优选分红混合 |
1.0054 |
4.79% |
| 2025-08-27 |
新华优选分红混合 |
0.9594 |
0.70% |
| 2025-08-26 |
新华优选分红混合 |
0.9527 |
-1.61% |
| 2025-08-25 |
新华优选分红混合 |
0.9683 |
1.94% |
| 2025-08-22 |
新华优选分红混合 |
0.9499 |
1.41% |
| 2025-08-21 |
新华优选分红混合 |
0.9367 |
-2.20% |
| 2025-08-20 |
新华优选分红混合 |
0.9578 |
-0.36% |
| 2025-08-19 |
新华优选分红混合 |
0.9613 |
0.58% |
| 2025-08-18 |
新华优选分红混合 |
0.9558 |
6.92% |
| 2025-08-15 |
新华优选分红混合 |
0.8939 |
1.72% |
| 2025-08-14 |
新华优选分红混合 |
0.8788 |
-3.41% |
| 2025-08-13 |
新华优选分红混合 |
0.9098 |
3.59% |
| 2025-08-12 |
新华优选分红混合 |
0.8783 |
2.32% |
| 2025-08-11 |
新华优选分红混合 |
0.8584 |
2.69% |
| 2025-08-08 |
新华优选分红混合 |
0.8359 |
0.10% |
| 2025-08-07 |
新华优选分红混合 |
0.8351 |
-0.62% |
| 2025-08-06 |
新华优选分红混合 |
0.8403 |
0.17% |
| 2025-08-05 |
新华优选分红混合 |
0.8389 |
0.31% |
| 2025-08-04 |
新华优选分红混合 |
0.8363 |
0.02% |
| 2025-08-01 |
新华优选分红混合 |
0.8361 |
-1.08% |
| 2025-07-31 |
新华优选分红混合 |
0.8452 |
2.35% |
| 2025-07-30 |
新华优选分红混合 |
0.8258 |
-0.95% |
| 2025-07-29 |
新华优选分红混合 |
0.8337 |
4.19% |
| 2025-07-28 |
新华优选分红混合 |
0.8002 |
2.95% |
| 2025-07-25 |
新华优选分红混合 |
0.7773 |
0.82% |
| 2025-07-24 |
新华优选分红混合 |
0.7710 |
-0.40% |
| 2025-07-23 |
新华优选分红混合 |
0.7741 |
0.01% |
| 2025-07-22 |
新华优选分红混合 |
0.7740 |
-0.12% |
| 2025-07-21 |
新华优选分红混合 |
0.7749 |
0.21% |
| 2025-07-18 |
新华优选分红混合 |
0.7733 |
-0.82% |
| 2025-07-17 |
新华优选分红混合 |
0.7797 |
4.32% |
| 2025-07-16 |
新华优选分红混合 |
0.7474 |
0.96% |
| 2025-07-15 |
新华优选分红混合 |
0.7403 |
1.80% |
| 2025-07-14 |
新华优选分红混合 |
0.7272 |
-0.57% |
| 2025-07-11 |
新华优选分红混合 |
0.7314 |
0.62% |
| 2025-07-10 |
新华优选分红混合 |
0.7269 |
2.06% |
| 2025-07-09 |
新华优选分红混合 |
0.7122 |
-0.38% |
| 2025-07-08 |
新华优选分红混合 |
0.7149 |
1.06% |
| 2025-07-07 |
新华优选分红混合 |
0.7074 |
-0.49% |
| 2025-07-04 |
新华优选分红混合 |
0.7109 |
-1.35% |
| 2025-07-03 |
新华优选分红混合 |
0.7206 |
0.46% |
| 2025-07-02 |
新华优选分红混合 |
0.7173 |
-0.91% |
| 2025-07-01 |
新华优选分红混合 |
0.7239 |
0.29% |
| 2025-06-30 |
新华优选分红混合 |
0.7218 |
2.62% |
| 2025-06-27 |
新华优选分红混合 |
0.7034 |
2.88% |
| 2025-06-26 |
新华优选分红混合 |
0.6837 |
-0.19% |
| 2025-06-25 |
新华优选分红混合 |
0.6850 |
0.00% |
| 2025-06-24 |
新华优选分红混合 |
0.6850 |
-0.13% |
| 2025-06-23 |
新华优选分红混合 |
0.6859 |
-0.48% |
| 2025-06-20 |
新华优选分红混合 |
0.6892 |
-1.19% |
| 2025-06-19 |
新华优选分红混合 |
0.6975 |
-1.30% |
| 2025-06-18 |
新华优选分红混合 |
0.7067 |
3.00% |
| 2025-06-17 |
新华优选分红混合 |
0.6861 |
-0.55% |
| 2025-06-16 |
新华优选分红混合 |
0.6899 |
2.21% |
| 2025-06-13 |
新华优选分红混合 |
0.6750 |
-0.76% |
| 2025-06-12 |
新华优选分红混合 |
0.6802 |
1.77% |
| 2025-06-11 |
新华优选分红混合 |
0.6684 |
-0.54% |
| 2025-06-10 |
新华优选分红混合 |
0.6720 |
-0.41% |
| 2025-06-09 |
新华优选分红混合 |
0.6748 |
0.21% |
| 2025-06-06 |
新华优选分红混合 |
0.6734 |
1.48% |
| 2025-06-05 |
新华优选分红混合 |
0.6636 |
4.57% |
| 2025-06-04 |
新华优选分红混合 |
0.6346 |
3.73% |
| 2025-06-03 |
新华优选分红混合 |
0.6118 |
0.31% |
| 2025-05-30 |
新华优选分红混合 |
0.6099 |
-1.42% |
| 2025-05-29 |
新华优选分红混合 |
0.6187 |
0.62% |
| 2025-05-28 |
新华优选分红混合 |
0.6149 |
1.79% |
| 2025-05-27 |
新华优选分红混合 |
0.6041 |
-0.72% |
| 2025-05-26 |
新华优选分红混合 |
0.6085 |
1.28% |
| 2025-05-23 |
新华优选分红混合 |
0.6008 |
-0.74% |
| 2025-05-22 |
新华优选分红混合 |
0.6053 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
新华优选分红混合 |
0.6052 |
-0.75% |
| 2025-05-20 |
新华优选分红混合 |
0.6098 |
-0.02% |
| 2025-05-19 |
新华优选分红混合 |
0.6099 |
-0.18% |
| 2025-05-16 |
新华优选分红混合 |
0.6110 |
0.91% |
| 2025-05-15 |
新华优选分红混合 |
0.6055 |
-2.59% |
| 2025-05-14 |
新华优选分红混合 |
0.6216 |
0.94% |
| 2025-05-13 |
新华优选分红混合 |
0.6158 |
-1.28% |
| 2025-05-12 |
新华优选分红混合 |
0.6238 |
0.87% |
| 2025-05-09 |
新华优选分红混合 |
0.6184 |
-1.87% |
| 2025-05-08 |
新华优选分红混合 |
0.6302 |
1.79% |
| 2025-05-07 |
新华优选分红混合 |
0.6191 |
0.06% |
| 2025-05-06 |
新华优选分红混合 |
0.6187 |
4.18% |
| 2025-04-30 |
新华优选分红混合 |
0.5939 |
3.02% |
| 2025-04-29 |
新华优选分红混合 |
0.5765 |
2.34% |
| 2025-04-28 |
新华优选分红混合 |
0.5633 |
0.07% |
| 2025-04-25 |
新华优选分红混合 |
0.5629 |
3.10% |
| 2025-04-24 |
新华优选分红混合 |
0.5460 |
-1.39% |
| 2025-04-23 |
新华优选分红混合 |
0.5537 |
2.39% |
| 2025-04-22 |
新华优选分红混合 |
0.5408 |
0.91% |
| 2025-04-21 |
新华优选分红混合 |
0.5359 |
3.86% |
| 2025-04-18 |
新华优选分红混合 |
0.5160 |
-0.65% |
| 2025-04-17 |
新华优选分红混合 |
0.5194 |
0.39% |
| 2025-04-16 |
新华优选分红混合 |
0.5174 |
-1.39% |
| 2025-04-15 |
新华优选分红混合 |
0.5247 |
-0.53% |
| 2025-04-14 |
新华优选分红混合 |
0.5275 |
1.91% |
| 2025-04-11 |
新华优选分红混合 |
0.5176 |
2.70% |
| 2025-04-10 |
新华优选分红混合 |
0.5040 |
3.47% |
| 2025-04-09 |
新华优选分红混合 |
0.4871 |
2.85% |
| 2025-04-08 |
新华优选分红混合 |
0.4736 |
1.74% |
| 2025-04-07 |
新华优选分红混合 |
0.4655 |
-15.61% |
| 2025-04-03 |
新华优选分红混合 |
0.5516 |
-1.87% |
| 2025-04-02 |
新华优选分红混合 |
0.5621 |
0.18% |
| 2025-04-01 |
新华优选分红混合 |
0.5611 |
-0.07% |
| 2025-03-31 |
新华优选分红混合 |
0.5615 |
1.68% |
| 2025-03-28 |
新华优选分红混合 |
0.5522 |
-1.55% |
| 2025-03-27 |
新华优选分红混合 |
0.5609 |
-0.78% |
| 2025-03-26 |
新华优选分红混合 |
0.5653 |
-1.00% |
| 2025-03-25 |
新华优选分红混合 |
0.5710 |
-2.14% |
| 2025-03-24 |
新华优选分红混合 |
0.5835 |
0.27% |
| 2025-03-21 |
新华优选分红混合 |
0.5819 |
-2.55% |
| 2025-03-20 |
新华优选分红混合 |
0.5971 |
-1.68% |
| 2025-03-19 |
新华优选分红混合 |
0.6073 |
-3.30% |
| 2025-03-18 |
新华优选分红混合 |
0.6280 |
-0.62% |
| 2025-03-17 |
新华优选分红混合 |
0.6319 |
-0.28% |
| 2025-03-14 |
新华优选分红混合 |
0.6337 |
1.91% |
| 2025-03-13 |
新华优选分红混合 |
0.6218 |
-0.88% |
| 2025-03-12 |
新华优选分红混合 |
0.6273 |
0.54% |
| 2025-03-11 |
新华优选分红混合 |
0.6239 |
-1.53% |
| 2025-03-10 |
新华优选分红混合 |
0.6336 |
3.72% |
| 2025-03-07 |
新华优选分红混合 |
0.6109 |
-2.01% |
| 2025-03-06 |
新华优选分红混合 |
0.6234 |
1.27% |
| 2025-03-05 |
新华优选分红混合 |
0.6156 |
2.41% |
| 2025-03-04 |
新华优选分红混合 |
0.6011 |
1.03% |
| 2025-03-03 |
新华优选分红混合 |
0.5950 |
-1.52% |
| 2025-02-28 |
新华优选分红混合 |
0.6042 |
-8.22% |
| 2025-02-27 |
新华优选分红混合 |
0.6583 |
-3.56% |
| 2025-02-26 |
新华优选分红混合 |
0.6826 |
1.28% |
| 2025-02-25 |
新华优选分红混合 |
0.6740 |
-0.63% |
| 2025-02-24 |
新华优选分红混合 |
0.6783 |
-2.72% |
| 2025-02-21 |
新华优选分红混合 |
0.6973 |
4.72% |
| 2025-02-20 |
新华优选分红混合 |
0.6659 |
0.88% |
| 2025-02-19 |
新华优选分红混合 |
0.6601 |
2.61% |
| 2025-02-18 |
新华优选分红混合 |
0.6433 |
-1.71% |
| 2025-02-17 |
新华优选分红混合 |
0.6545 |
3.20% |
| 2025-02-14 |
新华优选分红混合 |
0.6342 |
-0.75% |
| 2025-02-13 |
新华优选分红混合 |
0.6390 |
-2.62% |
| 2025-02-12 |
新华优选分红混合 |
0.6562 |
1.05% |
| 2025-02-11 |
新华优选分红混合 |
0.6494 |
0.06% |
| 2025-02-10 |
新华优选分红混合 |
0.6490 |
-0.17% |
| 2025-02-07 |
新华优选分红混合 |
0.6501 |
2.56% |
| 2025-02-06 |
新华优选分红混合 |
0.6339 |
4.19% |
| 2025-02-05 |
新华优选分红混合 |
0.6084 |
-5.57% |
| 2025-01-27 |
新华优选分红混合 |
0.6443 |
-6.12% |
| 2025-01-24 |
新华优选分红混合 |
0.6863 |
2.89% |
| 2025-01-23 |
新华优选分红混合 |
0.6670 |
-0.99% |
| 2025-01-22 |
新华优选分红混合 |
0.6737 |
0.72% |
| 2025-01-21 |
新华优选分红混合 |
0.6689 |
3.26% |
| 2025-01-20 |
新华优选分红混合 |
0.6478 |
2.61% |
| 2025-01-17 |
新华优选分红混合 |
0.6313 |
0.85% |
| 2025-01-16 |
新华优选分红混合 |
0.6260 |
2.07% |
| 2025-01-15 |
新华优选分红混合 |
0.6133 |
-1.86% |
| 2025-01-14 |
新华优选分红混合 |
0.6249 |
4.17% |
| 2025-01-13 |
新华优选分红混合 |
0.5999 |
1.18% |
| 2025-01-10 |
新华优选分红混合 |
0.5929 |
-3.23% |
| 2025-01-09 |
新华优选分红混合 |
0.6127 |
0.18% |
| 2025-01-08 |
新华优选分红混合 |
0.6116 |
1.09% |
| 2025-01-07 |
新华优选分红混合 |
0.6050 |
5.16% |
| 2025-01-06 |
新华优选分红混合 |
0.5753 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
新华优选分红混合 |
0.5762 |
-3.16% |
| 2025-01-02 |
新华优选分红混合 |
0.5950 |
-2.07% |
| 2024-12-31 |
新华优选分红混合 |
0.6076 |
-4.36% |
| 2024-12-26 |
新华优选分红混合 |
0.6501 |
5.60% |
| 2024-12-25 |
新华优选分红混合 |
0.6156 |
1.32% |
| 2024-12-24 |
新华优选分红混合 |
0.6076 |
0.60% |
| 2024-12-23 |
新华优选分红混合 |
0.6040 |
-2.34% |
| 2024-12-20 |
新华优选分红混合 |
0.6185 |
2.59% |
| 2024-12-19 |
新华优选分红混合 |
0.6029 |
2.01% |
| 2024-12-18 |
新华优选分红混合 |
0.5910 |
0.24% |
| 2024-12-17 |
新华优选分红混合 |
0.5896 |
-1.77% |
| 2024-12-16 |
新华优选分红混合 |
0.6002 |
1.33% |
