近一年新华优选分红混合A|新华分红基金净值查询
查询指定日期范围新华优选分红混合519087净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
新华优选分红混合 |
1.5481 |
6.77% |
| 2026-09-15 |
新华优选分红混合 |
1.4499 |
0.54% |
| 2026-09-14 |
新华优选分红混合 |
1.4421 |
1.92% |
| 2026-09-11 |
新华优选分红混合 |
1.4149 |
-2.05% |
| 2026-09-10 |
新华优选分红混合 |
1.4439 |
-0.71% |
| 2026-09-09 |
新华优选分红混合 |
1.4542 |
0.62% |
| 2026-09-08 |
新华优选分红混合 |
1.4452 |
-1.29% |
| 2026-09-07 |
新华优选分红混合 |
1.4639 |
4.36% |
| 2026-09-04 |
新华优选分红混合 |
1.4028 |
-4.29% |
| 2026-09-03 |
新华优选分红混合 |
1.4630 |
0.95% |
| 2026-09-02 |
新华优选分红混合 |
1.4493 |
0.50% |
| 2026-09-01 |
新华优选分红混合 |
1.4421 |
-3.45% |
| 2026-08-31 |
新华优选分红混合 |
1.4918 |
3.02% |
| 2026-08-28 |
新华优选分红混合 |
1.4480 |
-2.46% |
| 2026-08-27 |
新华优选分红混合 |
1.4836 |
4.70% |
| 2026-08-26 |
新华优选分红混合 |
1.4170 |
-1.60% |
| 2026-08-25 |
新华优选分红混合 |
1.4397 |
0.29% |
| 2026-08-24 |
新华优选分红混合 |
1.4356 |
-0.32% |
| 2026-08-21 |
新华优选分红混合 |
1.4402 |
1.17% |
| 2026-08-20 |
新华优选分红混合 |
1.4236 |
1.63% |
| 2026-08-19 |
新华优选分红混合 |
1.4007 |
-6.89% |
| 2026-08-18 |
新华优选分红混合 |
1.5044 |
1.55% |
| 2026-08-17 |
新华优选分红混合 |
1.4815 |
6.00% |
| 2026-08-14 |
新华优选分红混合 |
1.3976 |
3.46% |
| 2026-08-13 |
新华优选分红混合 |
1.3508 |
0.77% |
| 2026-08-12 |
新华优选分红混合 |
1.3405 |
3.73% |
| 2026-08-11 |
新华优选分红混合 |
1.2923 |
-0.41% |
| 2026-08-10 |
新华优选分红混合 |
1.2976 |
-1.07% |
| 2026-08-07 |
新华优选分红混合 |
1.3116 |
5.55% |
| 2026-08-06 |
新华优选分红混合 |
1.2426 |
3.40% |
| 2026-08-05 |
新华优选分红混合 |
1.2017 |
6.19% |
| 2026-08-04 |
新华优选分红混合 |
1.1316 |
8.02% |
| 2026-08-03 |
新华优选分红混合 |
1.0476 |
-3.49% |
| 2026-07-31 |
新华优选分红混合 |
1.0842 |
4.73% |
| 2026-07-30 |
新华优选分红混合 |
1.0352 |
-8.95% |
| 2026-07-29 |
新华优选分红混合 |
1.1278 |
-1.17% |
| 2026-07-28 |
新华优选分红混合 |
1.1411 |
-7.63% |
| 2026-07-27 |
新华优选分红混合 |
1.2282 |
4.17% |
| 2026-07-24 |
新华优选分红混合 |
1.1790 |
-0.98% |
| 2026-07-23 |
新华优选分红混合 |
1.1907 |
-1.89% |
| 2026-07-22 |
新华优选分红混合 |
1.2132 |
-3.01% |
| 2026-07-21 |
新华优选分红混合 |
1.2497 |
9.17% |
| 2026-07-20 |
新华优选分红混合 |
1.1447 |
-8.81% |
| 2026-07-17 |
新华优选分红混合 |
1.2455 |
-13.04% |
| 2026-07-16 |
新华优选分红混合 |
1.4079 |
-4.79% |
| 2026-07-15 |
新华优选分红混合 |
1.4754 |
-4.60% |
| 2026-07-14 |
新华优选分红混合 |
1.5432 |
3.30% |
| 2026-07-13 |
新华优选分红混合 |
1.4939 |
-6.13% |
| 2026-07-10 |
新华优选分红混合 |
1.5855 |
-5.09% |
| 2026-07-09 |
新华优选分红混合 |
1.6662 |
6.04% |
| 2026-07-08 |
新华优选分红混合 |
1.5713 |
0.69% |
| 2026-07-07 |
新华优选分红混合 |
1.5606 |
1.27% |
| 2026-07-06 |
新华优选分红混合 |
1.5411 |
-0.69% |
| 2026-07-03 |
新华优选分红混合 |
1.5518 |
-0.90% |
| 2026-07-02 |
新华优选分红混合 |
1.5659 |
-5.97% |
| 2026-07-01 |
新华优选分红混合 |
1.6653 |
-3.04% |
| 2026-06-30 |
新华优选分红混合 |
1.7159 |
4.39% |
| 2026-06-29 |
新华优选分红混合 |
1.6438 |
0.64% |
| 2026-06-26 |
新华优选分红混合 |
1.6334 |
-2.69% |
| 2026-06-25 |
新华优选分红混合 |
1.6786 |
2.40% |
| 2026-06-24 |
新华优选分红混合 |
1.6392 |
2.47% |
| 2026-06-23 |
新华优选分红混合 |
1.5997 |
-2.39% |
| 2026-06-22 |
新华优选分红混合 |
1.6389 |
0.66% |
| 2026-06-18 |
新华优选分红混合 |
1.6282 |
3.29% |
| 2026-06-17 |
新华优选分红混合 |
1.5763 |
2.58% |
| 2026-06-16 |
新华优选分红混合 |
1.5366 |
1.49% |
| 2026-06-15 |
新华优选分红混合 |
1.5141 |
5.51% |
| 2026-06-12 |
新华优选分红混合 |
1.4350 |
-1.14% |
| 2026-06-11 |
新华优选分红混合 |
1.4513 |
1.02% |
| 2026-06-10 |
新华优选分红混合 |
1.4367 |
-2.41% |
| 2026-06-09 |
新华优选分红混合 |
1.4722 |
6.40% |
| 2026-06-08 |
新华优选分红混合 |
1.3837 |
-4.21% |
| 2026-06-05 |
新华优选分红混合 |
1.4420 |
-1.02% |
| 2026-06-04 |
新华优选分红混合 |
1.4569 |
4.36% |
| 2026-06-03 |
新华优选分红混合 |
1.3960 |
0.48% |
| 2026-06-02 |
新华优选分红混合 |
1.3893 |
1.09% |
| 2026-06-01 |
新华优选分红混合 |
1.3743 |
-3.54% |
| 2026-05-29 |
新华优选分红混合 |
1.4247 |
-5.39% |
| 2026-05-28 |
新华优选分红混合 |
1.5015 |
1.96% |
| 2026-05-27 |
新华优选分红混合 |
1.4727 |
-0.33% |
| 2026-05-26 |
新华优选分红混合 |
1.4776 |
-2.21% |
| 2026-05-25 |
新华优选分红混合 |
1.5102 |
0.85% |
| 2026-05-22 |
新华优选分红混合 |
1.4975 |
5.73% |
| 2026-05-21 |
新华优选分红混合 |
1.4163 |
-6.39% |
| 2026-05-20 |
新华优选分红混合 |
1.5068 |
2.36% |
| 2026-05-19 |
新华优选分红混合 |
1.4720 |
2.11% |
| 2026-05-18 |
新华优选分红混合 |
1.4416 |
1.26% |
| 2026-05-15 |
新华优选分红混合 |
1.4236 |
0.94% |
| 2026-05-14 |
新华优选分红混合 |
1.4103 |
0.40% |
| 2026-05-13 |
新华优选分红混合 |
1.4047 |
2.72% |
| 2026-05-12 |
新华优选分红混合 |
1.3675 |
1.56% |
| 2026-05-11 |
新华优选分红混合 |
1.3465 |
2.03% |
| 2026-05-08 |
新华优选分红混合 |
1.3197 |
-0.03% |
| 2026-04-30 |
新华优选分红混合 |
1.2613 |
2.19% |
| 2026-04-29 |
新华优选分红混合 |
1.2343 |
1.42% |
| 2026-04-28 |
新华优选分红混合 |
1.2170 |
-1.19% |
| 2026-04-27 |
新华优选分红混合 |
1.2317 |
0.48% |
| 2026-04-24 |
新华优选分红混合 |
1.2258 |
-1.05% |
| 2026-04-23 |
新华优选分红混合 |
1.2388 |
-1.62% |
| 2026-04-22 |
新华优选分红混合 |
1.2592 |
2.60% |
| 2026-04-21 |
新华优选分红混合 |
1.2273 |
0.77% |
| 2026-04-20 |
新华优选分红混合 |
1.2179 |
0.24% |
| 2026-04-17 |
新华优选分红混合 |
1.2150 |
0.98% |
| 2026-04-16 |
新华优选分红混合 |
1.2032 |
4.88% |
| 2026-04-15 |
新华优选分红混合 |
1.1472 |
-0.68% |
| 2026-04-14 |
新华优选分红混合 |
1.1551 |
1.72% |
| 2026-04-13 |
新华优选分红混合 |
1.1356 |
-0.30% |
| 2026-04-10 |
新华优选分红混合 |
1.1390 |
2.47% |
| 2026-04-09 |
新华优选分红混合 |
1.1115 |
0.82% |
| 2026-04-08 |
新华优选分红混合 |
1.1025 |
6.83% |
| 2026-04-07 |
新华优选分红混合 |
1.0320 |
-0.42% |
| 2026-04-03 |
新华优选分红混合 |
1.0364 |
2.30% |
| 2026-04-02 |
新华优选分红混合 |
1.0131 |
-2.74% |
| 2026-04-01 |
新华优选分红混合 |
1.0409 |
5.98% |
| 2026-03-31 |
新华优选分红混合 |
0.9822 |
-4.68% |
| 2026-03-30 |
新华优选分红混合 |
1.0282 |
0.79% |
| 2026-03-27 |
新华优选分红混合 |
1.0201 |
2.43% |
| 2026-03-26 |
新华优选分红混合 |
0.9959 |
-1.95% |
| 2026-03-25 |
新华优选分红混合 |
1.0157 |
2.41% |
| 2026-03-24 |
新华优选分红混合 |
0.9918 |
3.30% |
| 2026-03-23 |
新华优选分红混合 |
0.9601 |
-6.07% |
| 2026-03-20 |
新华优选分红混合 |
1.0184 |
-1.27% |
| 2026-03-19 |
新华优选分红混合 |
1.0315 |
-2.54% |
| 2026-03-18 |
新华优选分红混合 |
1.0584 |
3.07% |
| 2026-03-17 |
新华优选分红混合 |
1.0269 |
-4.61% |
| 2026-03-16 |
新华优选分红混合 |
1.0742 |
2.29% |
| 2026-03-13 |
新华优选分红混合 |
1.0502 |
-2.21% |
| 2026-03-12 |
新华优选分红混合 |
1.0734 |
-2.79% |
| 2026-03-11 |
新华优选分红混合 |
1.1034 |
-0.67% |
| 2026-03-10 |
新华优选分红混合 |
1.1108 |
4.20% |
| 2026-03-09 |
新华优选分红混合 |
1.0660 |
-2.09% |
| 2026-03-06 |
新华优选分红混合 |
1.0888 |
-0.17% |
| 2026-03-05 |
新华优选分红混合 |
1.0906 |
0.41% |
| 2026-03-04 |
新华优选分红混合 |
1.0861 |
1.04% |
| 2026-03-03 |
新华优选分红混合 |
1.0749 |
-4.03% |
| 2026-03-02 |
新华优选分红混合 |
1.1200 |
1.86% |
| 2026-02-27 |
新华优选分红混合 |
1.0996 |
-0.63% |
| 2026-02-26 |
新华优选分红混合 |
1.1066 |
3.87% |
| 2026-02-25 |
新华优选分红混合 |
1.0654 |
0.40% |
| 2026-02-24 |
新华优选分红混合 |
1.0612 |
-0.38% |
| 2026-02-13 |
新华优选分红混合 |
1.0652 |
-1.67% |
| 2026-02-12 |
新华优选分红混合 |
1.0833 |
2.69% |
| 2026-02-11 |
新华优选分红混合 |
1.0549 |
-0.41% |
| 2026-02-10 |
新华优选分红混合 |
1.0592 |
0.71% |
| 2026-02-09 |
新华优选分红混合 |
1.0517 |
4.49% |
| 2026-02-06 |
新华优选分红混合 |
1.0065 |
-0.58% |
| 2026-02-05 |
新华优选分红混合 |
1.0124 |
-3.92% |
| 2026-02-04 |
新华优选分红混合 |
1.0521 |
-0.48% |
| 2026-02-03 |
新华优选分红混合 |
1.0744 |
4.66% |
| 2026-02-02 |
新华优选分红混合 |
1.0266 |
-2.77% |
| 2026-01-30 |
新华优选分红混合 |
1.0558 |
3.80% |
| 2026-01-29 |
新华优选分红混合 |
1.0171 |
-2.26% |
| 2026-01-28 |
新华优选分红混合 |
1.0595 |
0.97% |
| 2026-01-27 |
新华优选分红混合 |
1.0493 |
3.02% |
| 2026-01-26 |
新华优选分红混合 |
1.0185 |
0.11% |
| 2026-01-23 |
新华优选分红混合 |
1.0219 |
1.81% |
| 2026-01-22 |
新华优选分红混合 |
1.0037 |
-0.08% |
| 2026-01-21 |
新华优选分红混合 |
1.0045 |
3.48% |
| 2026-01-20 |
新华优选分红混合 |
1.0066 |
-2.52% |
| 2026-01-19 |
新华优选分红混合 |
1.0326 |
-0.43% |
| 2026-01-16 |
新华优选分红混合 |
1.0371 |
2.85% |
| 2026-01-15 |
新华优选分红混合 |
1.0158 |
1.61% |
| 2026-01-14 |
新华优选分红混合 |
0.9997 |
1.76% |
| 2026-01-13 |
新华优选分红混合 |
0.9824 |
-2.51% |
| 2026-01-12 |
新华优选分红混合 |
1.0077 |
0.01% |
| 2026-01-09 |
新华优选分红混合 |
1.0297 |
1.05% |
| 2026-01-08 |
新华优选分红混合 |
1.0190 |
-0.30% |
| 2026-01-07 |
新华优选分红混合 |
1.0221 |
4.78% |
| 2026-01-06 |
新华优选分红混合 |
0.9755 |
-0.63% |
| 2026-01-05 |
新华优选分红混合 |
0.9817 |
2.01% |
| 2025-12-31 |
新华优选分红混合 |
0.9624 |
-4.45% |
| 2025-12-30 |
新华优选分红混合 |
1.0052 |
0.67% |
| 2025-12-29 |
新华优选分红混合 |
0.9985 |
-0.49% |
| 2025-12-26 |
新华优选分红混合 |
1.0034 |
-2.05% |
| 2025-12-25 |
新华优选分红混合 |
1.0240 |
0.51% |
| 2025-12-24 |
新华优选分红混合 |
1.0244 |
0.89% |
| 2025-12-23 |
新华优选分红混合 |
1.0154 |
0.97% |
| 2025-12-22 |
新华优选分红混合 |
1.0056 |
4.09% |
| 2025-12-19 |
新华优选分红混合 |
0.9661 |
-0.08% |
| 2025-12-18 |
新华优选分红混合 |
0.9669 |
-1.86% |
| 2025-12-17 |
新华优选分红混合 |
0.9852 |
5.03% |
| 2025-12-16 |
新华优选分红混合 |
0.9389 |
-2.59% |
| 2025-12-15 |
新华优选分红混合 |
0.9639 |
-3.87% |
| 2025-12-12 |
新华优选分红混合 |
1.0012 |
2.04% |
| 2025-12-11 |
新华优选分红混合 |
0.9812 |
-1.97% |
| 2025-12-10 |
新华优选分红混合 |
1.0009 |
1.24% |
| 2025-12-09 |
新华优选分红混合 |
0.9886 |
1.36% |
| 2025-12-08 |
新华优选分红混合 |
0.9753 |
4.79% |
| 2025-12-05 |
新华优选分红混合 |
0.9307 |
2.07% |
| 2025-12-04 |
新华优选分红混合 |
0.9118 |
0.52% |
| 2025-12-03 |
新华优选分红混合 |
0.9071 |
-0.32% |
| 2025-12-02 |
新华优选分红混合 |
0.9100 |
-1.14% |
| 2025-12-01 |
新华优选分红混合 |
0.9205 |
-0.22% |
| 2025-11-28 |
新华优选分红混合 |
0.9225 |
-0.18% |
| 2025-11-27 |
新华优选分红混合 |
0.9242 |
-0.66% |
| 2025-11-26 |
新华优选分红混合 |
0.9303 |
0.93% |
| 2025-11-25 |
新华优选分红混合 |
0.9217 |
3.90% |
| 2025-11-24 |
新华优选分红混合 |
0.8871 |
1.84% |
| 2025-11-21 |
新华优选分红混合 |
0.8711 |
-3.47% |
| 2025-11-20 |
新华优选分红混合 |
0.9024 |
0.91% |
| 2025-11-19 |
新华优选分红混合 |
0.8943 |
-0.52% |
| 2025-11-18 |
新华优选分红混合 |
0.8990 |
0.81% |
| 2025-11-17 |
新华优选分红混合 |
0.8918 |
-0.97% |
| 2025-11-14 |
新华优选分红混合 |
0.9005 |
-2.55% |
| 2025-11-13 |
新华优选分红混合 |
0.9241 |
-0.18% |
| 2025-11-12 |
新华优选分红混合 |
0.9258 |
0.48% |
| 2025-11-11 |
新华优选分红混合 |
0.9214 |
-1.08% |
| 2025-11-10 |
新华优选分红混合 |
0.9315 |
-0.03% |
| 2025-11-07 |
新华优选分红混合 |
0.9318 |
-0.58% |
| 2025-11-06 |
新华优选分红混合 |
0.9372 |
4.28% |
| 2025-11-05 |
新华优选分红混合 |
0.8987 |
-0.44% |
| 2025-11-04 |
新华优选分红混合 |
0.9027 |
-1.55% |
| 2025-11-03 |
新华优选分红混合 |
0.9169 |
-1.36% |
| 2025-10-31 |
新华优选分红混合 |
0.9294 |
-1.78% |
| 2025-10-30 |
新华优选分红混合 |
0.9462 |
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| 2025-10-29 |
新华优选分红混合 |
0.9740 |
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| 2025-10-28 |
新华优选分红混合 |
0.9677 |
1.47% |
| 2025-10-27 |
新华优选分红混合 |
0.9537 |
1.53% |
| 2025-10-24 |
新华优选分红混合 |
0.9393 |
3.12% |
| 2025-10-23 |
新华优选分红混合 |
0.9109 |
-3.08% |
| 2025-10-22 |
新华优选分红混合 |
0.9390 |
-0.51% |
| 2025-10-21 |
新华优选分红混合 |
0.9438 |
4.83% |
| 2025-10-20 |
新华优选分红混合 |
0.9003 |
2.88% |
| 2025-10-17 |
新华优选分红混合 |
0.8751 |
-3.01% |
| 2025-10-16 |
新华优选分红混合 |
0.9023 |
-0.12% |
| 2025-10-15 |
新华优选分红混合 |
0.9034 |
2.79% |
| 2025-10-14 |
新华优选分红混合 |
0.8789 |
-3.26% |
| 2025-10-13 |
新华优选分红混合 |
0.9085 |
-0.73% |
| 2025-10-10 |
新华优选分红混合 |
0.9152 |
-3.30% |
| 2025-10-09 |
新华优选分红混合 |
0.9464 |
-1.30% |
| 2025-09-30 |
新华优选分红混合 |
0.9589 |
0.56% |
| 2025-09-29 |
新华优选分红混合 |
0.9536 |
1.47% |
| 2025-09-26 |
新华优选分红混合 |
0.9398 |
-3.46% |
| 2025-09-25 |
新华优选分红混合 |
0.9735 |
-1.19% |
| 2025-09-24 |
新华优选分红混合 |
0.9852 |
0.23% |
| 2025-09-23 |
新华优选分红混合 |
0.9957 |
-1.45% |
| 2025-09-22 |
新华优选分红混合 |
1.0104 |
0.45% |
| 2025-09-19 |
新华优选分红混合 |
1.0059 |
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| 2025-09-18 |
新华优选分红混合 |
1.0128 |
3.78% |
| 2025-09-17 |
新华优选分红混合 |
0.9759 |
1.55% |
