近一年浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF|游戏传媒基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF517770净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.1481 |
-0.02% |
| 2025-12-25 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.1483 |
0.23% |
| 2025-12-24 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.1457 |
-0.02% |
| 2025-12-23 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.1459 |
-0.47% |
| 2025-12-22 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.1513 |
-0.17% |
| 2025-12-19 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.1533 |
0.99% |
| 2025-12-18 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.1419 |
0.28% |
| 2025-12-17 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.1387 |
2.16% |
| 2025-12-16 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.1141 |
-1.86% |
| 2025-12-15 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.1348 |
-1.71% |
| 2025-12-12 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.1542 |
1.33% |
| 2025-12-11 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.1389 |
-1.41% |
| 2025-12-10 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.1550 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.1505 |
-0.93% |
| 2025-12-08 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.1613 |
0.29% |
| 2025-12-05 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.1579 |
0.70% |
| 2025-12-04 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.1498 |
0.03% |
| 2025-12-03 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.1495 |
-2.20% |
| 2025-12-02 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.1748 |
-1.51% |
| 2025-12-01 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.1925 |
0.86% |
| 2025-11-28 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.1823 |
0.34% |
| 2025-11-27 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.1783 |
-1.16% |
| 2025-11-26 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.1920 |
-1.38% |
| 2025-11-25 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.2085 |
2.38% |
| 2025-11-24 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.1797 |
3.61% |
| 2025-11-21 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.1371 |
-0.96% |
| 2025-11-20 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.1481 |
-0.95% |
| 2025-11-19 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.1591 |
-1.79% |
| 2025-11-18 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.1798 |
0.62% |
| 2025-11-17 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.1725 |
0.15% |
| 2025-11-14 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.1708 |
-2.12% |
| 2025-11-13 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.1956 |
0.26% |
| 2025-11-12 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.1925 |
-0.46% |
| 2025-11-11 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.1980 |
-0.69% |
| 2025-11-10 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.2063 |
1.03% |
| 2025-11-07 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.1939 |
-1.96% |
| 2025-11-06 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.2173 |
-0.26% |
| 2025-11-05 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.2205 |
-0.65% |
| 2025-11-04 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.2285 |
-1.23% |
| 2025-11-03 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.2436 |
2.07% |
| 2025-10-31 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.2179 |
0.43% |
| 2025-10-30 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.2127 |
-1.17% |
| 2025-10-29 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.2270 |
1.13% |
| 2025-10-28 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.2131 |
-0.30% |
| 2025-10-27 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.2167 |
0.66% |
| 2025-10-24 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.2087 |
1.01% |
| 2025-10-23 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.1966 |
0.18% |
| 2025-10-22 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.1945 |
-0.77% |
| 2025-10-21 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.2038 |
1.57% |
| 2025-10-20 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.1849 |
1.48% |
| 2025-10-17 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.1674 |
-2.92% |
| 2025-10-16 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.2015 |
-1.39% |
| 2025-10-15 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.2182 |
0.99% |
| 2025-10-14 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.2062 |
-2.81% |
| 2025-10-13 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.2401 |
-2.01% |
| 2025-10-10 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.2656 |
-3.35% |
| 2025-10-09 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.3094 |
-0.10% |
| 2025-09-30 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.3107 |
1.24% |
| 2025-09-29 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.2947 |
1.03% |
| 2025-09-26 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.2815 |
-3.02% |
| 2025-09-25 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.3214 |
1.76% |
| 2025-09-24 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.2986 |
2.20% |
| 2025-09-23 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.2706 |
-1.04% |
| 2025-09-22 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.2839 |
-1.12% |
| 2025-09-19 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.2985 |
0.51% |
| 2025-09-18 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.2919 |
-1.82% |
| 2025-09-17 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.3158 |
1.40% |
| 2025-09-16 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.2976 |
0.48% |
| 2025-09-15 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.2914 |
1.85% |
| 2025-09-12 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.2679 |
0.13% |
| 2025-09-11 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.2662 |
0.45% |
| 2025-09-10 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.2605 |
2.05% |
| 2025-09-09 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.2352 |
0.38% |
| 2025-09-08 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.2305 |
1.28% |
| 2025-09-05 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.2150 |
2.15% |
| 2025-09-04 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.1894 |
-1.82% |
| 2025-09-03 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.2114 |
0.24% |
| 2025-09-02 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.2085 |
-2.05% |
| 2025-09-01 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.2338 |
0.67% |
| 2025-08-29 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.2256 |
0.17% |
| 2025-08-28 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.2235 |
0.82% |
| 2025-08-27 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.2136 |
-1.76% |
| 2025-08-26 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.2353 |
0.80% |
| 2025-08-25 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.2255 |
1.37% |
| 2025-08-22 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.2089 |
2.12% |
| 2025-08-21 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.1838 |
-0.29% |
| 2025-08-20 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.1872 |
0.70% |
| 2025-08-19 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.1790 |
0.37% |
| 2025-08-18 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.1746 |
1.60% |
| 2025-08-15 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.1561 |
0.36% |
| 2025-08-14 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.1519 |
-0.29% |
| 2025-08-13 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.1553 |
2.20% |
| 2025-08-12 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.1304 |
-1.39% |
| 2025-08-11 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.1463 |
0.69% |
| 2025-08-08 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.1384 |
-0.78% |
| 2025-08-07 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.1474 |
-0.19% |
| 2025-08-06 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.1496 |
0.53% |
| 2025-08-05 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.1435 |
1.35% |
| 2025-08-04 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.1283 |
1.86% |
| 2025-08-01 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.1077 |
-0.47% |
| 2025-07-31 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.1129 |
-0.22% |
| 2025-07-30 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.1153 |
0.22% |
| 2025-07-29 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.1129 |
-0.02% |
| 2025-07-28 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.1131 |
-0.10% |
| 2025-07-25 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.1142 |
-0.81% |
| 2025-07-24 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.1233 |
0.52% |
| 2025-07-23 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.1175 |
1.11% |
| 2025-07-22 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.1052 |
-0.30% |
| 2025-07-21 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.1085 |
0.21% |
| 2025-07-18 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.1062 |
0.48% |
| 2025-07-17 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.1009 |
0.32% |
| 2025-07-16 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.0974 |
0.00% |
| 2025-07-15 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.0974 |
1.67% |
| 2025-07-14 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.0794 |
-0.60% |
| 2025-07-11 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.0859 |
-0.13% |
| 2025-07-10 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.0873 |
-0.15% |
| 2025-07-09 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.0889 |
0.45% |
| 2025-07-08 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.0840 |
2.01% |
| 2025-07-07 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.0626 |
0.48% |
| 2025-07-04 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.0575 |
1.06% |
| 2025-07-03 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.0464 |
0.19% |
| 2025-07-02 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.0444 |
-1.18% |
| 2025-07-01 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.0569 |
-0.32% |
| 2025-06-30 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.0603 |
1.83% |
| 2025-06-27 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.0412 |
0.07% |
| 2025-06-26 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.0405 |
0.36% |
| 2025-06-25 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.0368 |
0.93% |
| 2025-06-24 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.0272 |
1.95% |
| 2025-06-23 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.0076 |
0.41% |
| 2025-06-20 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.0035 |
-0.44% |
| 2025-06-19 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.0079 |
-1.32% |
| 2025-06-18 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.0214 |
-1.02% |
| 2025-06-17 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.0319 |
-0.59% |
| 2025-06-16 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.0380 |
2.21% |
| 2025-06-13 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.0156 |
-1.86% |
| 2025-06-12 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.0348 |
0.18% |
| 2025-06-11 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.0329 |
1.59% |
| 2025-06-10 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.0167 |
-0.32% |
| 2025-06-09 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.0200 |
1.47% |
| 2025-06-06 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.0052 |
0.38% |
| 2025-06-05 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.0014 |
1.55% |
| 2025-06-04 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.9861 |
0.58% |
| 2025-06-03 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.9804 |
0.85% |
| 2025-05-30 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.9721 |
-1.60% |
| 2025-05-29 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.9879 |
1.51% |
| 2025-05-28 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.9732 |
0.72% |
| 2025-05-27 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.9662 |
-0.35% |
| 2025-05-26 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.9696 |
0.49% |
| 2025-05-23 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.9649 |
-0.39% |
| 2025-05-22 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.9687 |
-0.49% |
| 2025-05-21 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.9735 |
0.28% |
| 2025-05-20 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.9708 |
1.01% |
| 2025-05-19 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.9611 |
-0.46% |
| 2025-05-16 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.9655 |
-0.16% |
| 2025-05-15 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.9670 |
-1.93% |
| 2025-05-14 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.9860 |
0.88% |
| 2025-05-13 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.9774 |
-1.43% |
| 2025-05-12 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.9916 |
2.06% |
| 2025-05-09 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.9716 |
-1.56% |
| 2025-05-08 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.9870 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.9856 |
-0.53% |
| 2025-05-06 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.9909 |
2.74% |
| 2025-04-30 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.9645 |
0.98% |
| 2025-04-29 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.9551 |
0.60% |
| 2025-04-28 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.9494 |
-0.08% |
| 2025-04-25 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.9502 |
0.40% |
| 2025-04-24 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.9464 |
-1.19% |
| 2025-04-23 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.9578 |
0.70% |
| 2025-04-22 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.9511 |
-0.53% |
| 2025-04-21 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.9562 |
1.36% |
| 2025-04-18 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.9434 |
0.44% |
| 2025-04-17 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.9393 |
0.62% |
| 2025-04-16 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.9335 |
-1.31% |
| 2025-04-15 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.9459 |
0.25% |
| 2025-04-14 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.9435 |
1.40% |
| 2025-04-11 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.9305 |
-0.10% |
| 2025-04-10 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.9314 |
2.52% |
| 2025-04-09 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.9085 |
2.20% |
| 2025-04-08 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.8889 |
1.73% |
| 2025-04-07 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.8738 |
-12.24% |
| 2025-04-03 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.9957 |
-0.15% |
| 2025-04-02 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.9972 |
0.42% |
| 2025-04-01 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.9930 |
0.47% |
| 2025-03-31 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.9884 |
-1.63% |
| 2025-03-28 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.0048 |
0.09% |
| 2025-03-27 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.0039 |
0.27% |
| 2025-03-26 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.0012 |
-0.07% |
| 2025-03-25 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.0019 |
-1.99% |
| 2025-03-24 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.0222 |
-0.09% |
| 2025-03-21 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.0231 |
-2.16% |
| 2025-03-20 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.0457 |
-2.06% |
| 2025-03-19 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.0677 |
-1.04% |
| 2025-03-18 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.0789 |
1.48% |
| 2025-03-17 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.0632 |
-0.37% |
| 2025-03-14 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.0672 |
2.24% |
| 2025-03-13 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.0438 |
-1.63% |
| 2025-03-12 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.0611 |
0.10% |
| 2025-03-11 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.0600 |
1.21% |
| 2025-03-10 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.0473 |
-1.35% |
| 2025-03-07 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.0616 |
-0.19% |
| 2025-03-06 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.0636 |
5.90% |
| 2025-03-05 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.0043 |
1.84% |
| 2025-03-04 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.9862 |
0.56% |
| 2025-03-03 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.9807 |
1.05% |
| 2025-02-28 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.9705 |
-3.86% |
| 2025-02-27 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.0095 |
-1.39% |
| 2025-02-26 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.0237 |
1.14% |
| 2025-02-25 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.0122 |
-2.93% |
| 2025-02-24 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.0427 |
-1.79% |
| 2025-02-21 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.0617 |
4.15% |
| 2025-02-20 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.0194 |
-2.10% |
| 2025-02-19 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.0413 |
0.46% |
| 2025-02-18 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.0365 |
-1.19% |
| 2025-02-17 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.0490 |
-0.82% |
| 2025-02-14 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.0577 |
3.87% |
| 2025-02-13 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.0183 |
1.66% |
| 2025-02-12 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
1.0017 |
2.25% |
| 2025-02-11 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.9797 |
-0.39% |
| 2025-02-10 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.9835 |
2.74% |
| 2025-02-07 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.9573 |
1.06% |
| 2025-02-06 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.9473 |
1.92% |
| 2025-02-05 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.9295 |
4.54% |
| 2025-01-27 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.8891 |
0.68% |
| 2025-01-24 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.8831 |
1.67% |
| 2025-01-23 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.8686 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.8670 |
-1.28% |
| 2025-01-21 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.8782 |
0.03% |
| 2025-01-20 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.8779 |
0.84% |
| 2025-01-17 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.8706 |
-0.40% |
| 2025-01-16 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.8741 |
0.68% |
| 2025-01-15 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.8682 |
0.10% |
| 2025-01-14 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.8673 |
4.17% |
| 2025-01-13 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.8326 |
-0.31% |
| 2025-01-10 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.8352 |
-2.20% |
| 2025-01-09 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.8540 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.8540 |
-0.15% |
| 2025-01-07 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.8553 |
0.34% |
| 2025-01-06 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.8524 |
-1.11% |
| 2025-01-03 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.8620 |
-2.22% |
| 2025-01-02 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.8816 |
-2.17% |
| 2024-12-31 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.9012 |
-2.04% |
