近一月浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF|游戏传媒基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF517770净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.8376 |
-0.11% |
| 2026-09-15 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.8385 |
-0.71% |
| 2026-09-14 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.8445 |
-0.78% |
| 2026-09-11 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.8511 |
-1.16% |
| 2026-09-10 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.8610 |
-1.35% |
| 2026-09-09 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.8726 |
-2.46% |
| 2026-09-08 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.8941 |
-0.30% |
| 2026-09-07 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.8968 |
1.30% |
| 2026-09-04 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.8851 |
2.85% |
| 2026-09-03 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.8599 |
-0.95% |
| 2026-09-02 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.8681 |
-2.56% |
| 2026-09-01 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.8903 |
0.64% |
| 2026-08-31 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.8846 |
2.19% |
| 2026-08-28 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.8652 |
0.17% |
| 2026-08-27 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.8637 |
0.68% |
| 2026-08-26 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.8579 |
-0.27% |
| 2026-08-25 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.8602 |
1.44% |
| 2026-08-24 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.8478 |
-2.39% |
| 2026-08-21 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.8681 |
-0.30% |
| 2026-08-20 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.8707 |
-0.50% |
| 2026-08-19 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.8751 |
-2.82% |
| 2026-08-18 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.8998 |
-1.76% |
| 2026-08-17 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.9156 |
-0.24% |
