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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF | 0.8376 | -0.11% |
| 2026-09-15 | 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF | 0.8385 | -0.71% |
| 2026-09-14 | 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF | 0.8445 | -0.78% |
| 2026-09-11 | 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF | 0.8511 | -1.16% |
| 2026-09-10 | 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF | 0.8610 | -1.35% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 芯设计PY | 1.2030 | 4.01% |
| 浦银均衡优选6个月持有期混合A | 0.9568 | 3.90% |
| 浦银均衡优选6个月持有期混合C | 0.9368 | 3.90% |
| 浦银新经济结构混合A | 2.3833 | 3.73% |
| 浦银科技创新优选混合 | 2.4936 | 3.29% |
| 浦银科创板100指数增强A | 1.8404 | 3.08% |
| 浦银科创板100指数增强C | 1.8258 | 3.07% |
| 浦银数字经济混合A | 2.1352 | 3.07% |
| 浦银数字经济混合C | 2.1248 | 3.07% |
| 浦银周期优选混合A | 1.3771 | 2.99% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.14% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.14% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.13% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.13% |
| 半导设备 | 1.0364 | 4.83% |
| 半导体设备ETF国泰 | 0.7029 | 4.82% |
| 半导材料 | 0.9932 | 4.82% |
