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华夏中证细分食品饮料主题ETF(食品饮料)基金净值查询(515170)

近半年华夏中证细分食品饮料主题ETF|食品饮料基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏中证细分食品饮料主题ETF515170净值及计算阶段收益
近半年515170基金累计收益率-15.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4528 -0.26%
2026-09-15 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4540 -0.85%
2026-09-14 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4579 0.46%
2026-09-11 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4558 -0.96%
2026-09-10 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4602 -1.28%
2026-09-09 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4661 -1.02%
2026-09-08 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4709 -0.11%
2026-09-07 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4714 -0.28%
2026-09-04 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4727 1.93%
2026-09-03 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4636 -0.17%
2026-09-02 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4644 -0.88%
2026-09-01 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4685 1.11%
2026-08-31 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4633 -0.84%
2026-08-28 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4672 0.75%
2026-08-27 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4637 -0.39%
2026-08-26 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4655 0.11%
2026-08-25 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4650 0.13%
2026-08-24 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4644 0.37%
2026-08-21 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4627 -1.43%
2026-08-20 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4693 0.36%
2026-08-19 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4676 -1.00%
2026-08-18 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4723 0.23%
2026-08-17 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4712 -1.36%
2026-08-14 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4776 -1.26%
2026-08-13 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4836 0.06%
2026-08-12 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4833 0.60%
2026-08-11 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4804 -0.95%
2026-08-10 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4850 2.16%
2026-08-07 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4745 0.44%
2026-08-06 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4724 -0.53%
2026-08-05 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4749 -0.90%
2026-08-04 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4792 -1.59%
2026-08-03 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4868 -0.27%
2026-07-31 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4881 -0.20%
2026-07-30 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4891 2.29%
2026-07-29 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4779 1.82%
2026-07-28 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4692 1.96%
2026-07-27 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4600 0.04%
2026-07-24 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4598 -1.59%
2026-07-23 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4671 -0.70%
2026-07-22 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4704 0.56%
2026-07-21 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4678 -0.68%
2026-07-20 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4710 3.59%
2026-07-17 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4541 -1.65%
2026-07-16 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4616 0.54%
2026-07-15 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4591 3.70%
2026-07-14 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4421 0.55%
2026-07-13 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4397 -0.20%
2026-07-10 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4406 1.91%
2026-07-09 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4322 -1.25%
2026-07-08 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4376 0.18%
2026-07-07 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4368 -1.92%
2026-07-06 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4452 1.06%
2026-07-03 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4405 0.23%
2026-07-02 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4395 -0.11%
2026-07-01 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4400 1.32%
2026-06-30 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4342 -0.96%
2026-06-29 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4384 1.96%
2026-06-26 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4298 -2.26%
2026-06-25 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4395 0.73%
2026-06-24 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4363 -1.10%
2026-06-23 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4411 -1.34%
2026-06-22 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4470 1.16%
2026-06-18 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4418 -2.13%
2026-06-17 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4512 -0.66%
2026-06-16 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4542 -1.63%
2026-06-15 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4616 -0.50%
2026-06-12 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4639 0.54%
2026-06-11 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4614 0.11%
2026-06-10 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4609 1.15%
2026-06-09 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4556 -0.46%
2026-06-08 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4577 -1.31%
2026-06-05 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4637 0.06%
2026-06-04 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4634 -1.62%
2026-06-03 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4709 -1.36%
2026-06-02 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4773 -1.28%
2026-06-01 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4834 -0.12%
2026-05-29 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4840 2.69%
2026-05-28 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4710 -2.14%
2026-05-27 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4811 0.79%
2026-05-26 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4773 -0.31%
2026-05-25 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4788 0.59%
2026-05-22 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4760 -1.41%
2026-05-21 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4827 -1.05%
2026-05-20 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4878 0.02%
2026-05-19 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4877 0.18%
2026-05-18 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4868 -0.63%
2026-05-15 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4899 -1.76%
2026-05-14 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4985 0.02%
2026-05-13 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.4984 -0.72%
2026-05-12 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5020 -0.97%
2026-05-11 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5069 0.10%
2026-05-08 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5064 -0.41%
2026-04-30 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5130 -0.43%
2026-04-29 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5152 1.51%
2026-04-28 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5074 0.02%
2026-04-27 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5073 -1.20%
2026-04-24 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5134 0.25%
2026-04-23 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5121 1.05%
2026-04-22 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5067 -0.61%
2026-04-21 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5098 0.00%
2026-04-20 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5098 0.20%
2026-04-17 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5088 -1.55%
2026-04-16 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5167 0.12%
2026-04-15 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5161 0.29%
2026-04-14 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5146 0.21%
2026-04-13 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5135 -0.52%
2026-04-10 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5162 -0.02%
2026-04-09 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5163 -1.39%
2026-04-08 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5235 1.45%
2026-04-07 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5159 -0.35%
2026-04-03 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5177 -1.22%
2026-04-02 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5240 0.15%
2026-04-01 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5232 1.15%
2026-03-31 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5172 -0.58%
2026-03-30 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5202 0.62%
2026-03-27 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5170 1.74%
2026-03-26 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5080 -1.02%
2026-03-25 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5132 0.82%
2026-03-24 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5090 1.18%
2026-03-23 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5030 -3.52%
2026-03-20 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5207 -0.92%
2026-03-19 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5255 -1.27%
2026-03-18 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5322 -0.97%
2026-03-17 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5374 0.17%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏逸享健康混合A 1.1041 1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
华夏磐锐一年定开混合A 1.9833 0.95%
华夏磐锐一年定开混合C 1.9384 0.95%
华夏医疗A 1.9620 0.87%
华夏医疗C 1.8510 0.87%
华夏互联网龙头混合A 0.8826 0.82%
华夏互联网龙头混合C 0.8556 0.81%
华夏磐晟LOF 3.2661 0.69%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9164 1.45%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9080 1.45%
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 1.2388 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A 1.2443 1.35%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A 1.2183 1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C 1.2108 1.18%
智能汽车 0.9077 1.18%
富国中证智能汽车指数(LOF)C 1.6620 1.16%
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