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华安日经225ETF(日经225)基金净值查询(513880)

近一季华安日经225ETF|日经225基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安日经225ETF513880净值及计算阶段收益
近一季513880基金累计收益率-5.79%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华安日经225ETF 2.0193 0.17%
2026-09-15 华安日经225ETF 2.0158 -0.60%
2026-09-14 华安日经225ETF 2.0280 -0.18%
2026-09-11 华安日经225ETF 2.0316 -2.26%
2026-09-10 华安日经225ETF 2.0776 0.28%
2026-09-09 华安日经225ETF 2.0718 -0.37%
2026-09-08 华安日经225ETF 2.0794 -0.07%
2026-09-07 华安日经225ETF 2.0809 1.79%
2026-09-04 华安日经225ETF 2.0437 2.72%
2026-09-03 华安日经225ETF 1.9881 0.52%
2026-09-02 华安日经225ETF 1.9778 -2.99%
2026-09-01 华安日经225ETF 2.0370 -0.18%
2026-08-31 华安日经225ETF 2.0406 -0.31%
2026-08-28 华安日经225ETF 2.0470 0.04%
2026-08-27 华安日经225ETF 2.0461 -0.02%
2026-08-26 华安日经225ETF 2.0465 0.47%
2026-08-25 华安日经225ETF 2.0370 0.30%
2026-08-24 华安日经225ETF 2.0310 -0.60%
2026-08-21 华安日经225ETF 2.0433 -0.48%
2026-08-20 华安日经225ETF 2.0532 1.57%
2026-08-19 华安日经225ETF 2.0209 -3.26%
2026-08-18 华安日经225ETF 2.0867 -2.42%
2026-08-17 华安日经225ETF 2.1371 0.81%
2026-08-14 华安日经225ETF 2.1200 0.35%
2026-08-13 华安日经225ETF 2.1127 1.03%
2026-08-12 华安日经225ETF 2.0910 0.76%
2026-08-11 华安日经225ETF 2.0753 -0.72%
2026-08-10 华安日经225ETF 2.0903 2.18%
2026-08-07 华安日经225ETF 2.0447 -0.23%
2026-08-06 华安日经225ETF 2.0495 -0.88%
2026-08-05 华安日经225ETF 2.0676 3.16%
2026-08-04 华安日经225ETF 2.0022 0.62%
2026-08-03 华安日经225ETF 1.9898 0.81%
2026-07-31 华安日经225ETF 1.9737 5.47%
2026-07-30 华安日经225ETF 1.8658 0.48%
2026-07-29 华安日经225ETF 1.8569 -1.26%
2026-07-28 华安日经225ETF 1.8803 -4.19%
2026-07-27 华安日经225ETF 1.9590 0.44%
2026-07-24 华安日经225ETF 1.9504 -2.88%
2026-07-23 华安日经225ETF 2.0066 0.49%
2026-07-22 华安日经225ETF 1.9969 -0.67%
2026-07-21 华安日经225ETF 2.0104 2.75%
2026-07-20 华安日经225ETF 1.9552 0.03%
2026-07-17 华安日经225ETF 1.9546 -4.02%
2026-07-16 华安日经225ETF 2.0332 -2.80%
2026-07-15 华安日经225ETF 2.0901 1.29%
2026-07-14 华安日经225ETF 2.0631 0.56%
2026-07-13 华安日经225ETF 2.0517 -2.19%
2026-07-10 华安日经225ETF 2.0966 1.13%
2026-07-09 华安日经225ETF 2.0730 1.36%
2026-07-08 华安日经225ETF 2.0449 -2.36%
2026-07-07 华安日经225ETF 2.0932 -2.08%
2026-07-06 华安日经225ETF 2.1367 -0.09%
2026-07-03 华安日经225ETF 2.1387 1.80%
2026-07-02 华安日经225ETF 2.1003 -2.12%
2026-07-01 华安日经225ETF 2.1449 0.01%
2026-06-30 华安日经225ETF 2.1446 0.73%
2026-06-29 华安日经225ETF 2.1290 0.06%
2026-06-26 华安日经225ETF 2.1278 -4.29%
2026-06-25 华安日经225ETF 2.2191 3.74%
2026-06-24 华安日经225ETF 2.1360 -0.39%
2026-06-23 华安日经225ETF 2.1444 -3.88%
2026-06-22 华安日经225ETF 2.2276 1.42%
2026-06-18 华安日经225ETF 2.1960 1.85%
2026-06-17 华安日经225ETF 2.1553 0.57%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安成长创新混合A 2.4987 2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 4.7850 2.93%
华安景气驱动一年持有混合A 1.3451 2.91%
华安景气驱动一年持有混合C 1.3085 2.91%
华安景气领航混合A 1.2418 2.91%
华安景气领航混合C 1.2168 2.91%
华安智能生活混合A 2.8063 2.88%
华安景气优选混合A 1.2870 2.88%
华安景气优选混合C 1.2596 2.88%
华安沪港深机会 2.0630 1.73%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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