今年以来鹏华恒生中国央企(QDII)|恒生央企基金净值查询
查询指定日期范围鹏华恒生中国央企(QDII)513170净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6041 |
0.36% |
| 2026-09-15 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5983 |
-1.45% |
| 2026-09-14 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6214 |
-0.30% |
| 2026-09-11 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6262 |
-0.74% |
| 2026-09-10 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6383 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6416 |
0.40% |
| 2026-09-08 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6350 |
0.21% |
| 2026-09-07 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6315 |
-1.08% |
| 2026-09-04 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6492 |
1.18% |
| 2026-09-03 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6299 |
-0.46% |
| 2026-09-02 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6375 |
-0.36% |
| 2026-09-01 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6434 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6443 |
0.84% |
| 2026-08-28 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6305 |
0.18% |
| 2026-08-27 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6276 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6273 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6160 |
0.25% |
| 2026-08-24 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6119 |
-0.52% |
| 2026-08-21 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6203 |
1.56% |
| 2026-08-20 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5950 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5864 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5870 |
0.35% |
| 2026-08-17 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5815 |
1.63% |
| 2026-08-14 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5558 |
0.34% |
| 2026-08-13 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5505 |
-0.30% |
| 2026-08-12 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5551 |
-0.04% |
| 2026-08-11 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5557 |
-0.42% |
| 2026-08-10 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5623 |
0.31% |
| 2026-08-07 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5574 |
0.15% |
| 2026-08-06 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5550 |
-0.66% |
| 2026-08-05 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5654 |
0.19% |
| 2026-08-04 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5624 |
-0.93% |
| 2026-08-03 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5770 |
-0.62% |
| 2026-07-31 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5868 |
-0.87% |
| 2026-07-30 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6007 |
0.41% |
| 2026-07-29 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5941 |
1.05% |
| 2026-07-28 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5774 |
0.20% |
| 2026-07-27 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5743 |
0.23% |
| 2026-07-24 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5707 |
-0.62% |
| 2026-07-23 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5805 |
1.14% |
| 2026-07-22 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5625 |
0.20% |
| 2026-07-21 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5594 |
0.05% |
| 2026-07-20 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5586 |
3.03% |
| 2026-07-17 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5113 |
-1.40% |
| 2026-07-16 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5324 |
0.18% |
| 2026-07-15 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5297 |
-0.25% |
| 2026-07-14 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5335 |
1.33% |
| 2026-07-13 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5131 |
0.07% |
| 2026-07-10 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5120 |
-0.28% |
| 2026-07-09 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5162 |
-0.22% |
| 2026-07-08 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5195 |
2.71% |
| 2026-07-07 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.4783 |
-1.20% |
| 2026-07-06 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.4960 |
0.52% |
| 2026-07-03 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.4882 |
0.68% |
| 2026-07-02 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.4782 |
-0.67% |
| 2026-07-01 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.4881 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.4893 |
-1.31% |
| 2026-06-29 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5088 |
0.93% |
| 2026-06-26 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.4948 |
-1.98% |
| 2026-06-25 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5244 |
-1.10% |
| 2026-06-24 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5411 |
-0.28% |
| 2026-06-23 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5455 |
-1.38% |
| 2026-06-22 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5669 |
1.46% |
| 2026-06-18 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5441 |
-2.55% |
| 2026-06-17 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5834 |
-1.43% |
| 2026-06-16 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6061 |
-1.22% |
| 2026-06-15 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6257 |
0.21% |
| 2026-06-12 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6223 |
1.69% |
| 2026-06-11 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5949 |
-0.31% |
| 2026-06-10 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5998 |
-0.53% |
| 2026-06-09 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6084 |
-0.06% |
| 2026-06-08 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6094 |
-0.17% |
| 2026-06-05 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6122 |
-0.93% |
| 2026-06-04 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6273 |
-0.78% |
| 2026-06-03 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6400 |
-0.14% |
| 2026-06-02 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6423 |
1.13% |
| 2026-06-01 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6238 |
0.27% |
| 2026-05-29 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6195 |
0.19% |
| 2026-05-28 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6164 |
-0.65% |
| 2026-05-27 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6269 |
-1.05% |
| 2026-05-26 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6441 |
0.38% |
| 2026-05-25 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6379 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6390 |
0.84% |
| 2026-05-21 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6253 |
-1.27% |
| 2026-05-20 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6459 |
0.18% |
| 2026-05-19 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6429 |
0.42% |
| 2026-05-18 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6361 |
-0.27% |
| 2026-05-15 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6405 |
-1.29% |
| 2026-05-14 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6616 |
-0.67% |
| 2026-05-13 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6728 |
-0.71% |
| 2026-05-12 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6848 |
0.53% |
| 2026-05-11 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6759 |
1.22% |
| 2026-05-08 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6554 |
-0.40% |
| 2026-04-30 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6436 |
-0.78% |
| 2026-04-29 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6565 |
1.82% |
| 2026-04-28 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6264 |
-0.31% |
| 2026-04-27 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6315 |
0.30% |
| 2026-04-24 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6266 |
1.09% |
| 2026-04-23 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6090 |
0.28% |
| 2026-04-22 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6045 |
-0.32% |
| 2026-04-21 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6096 |
0.78% |
| 2026-04-20 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5972 |
0.18% |
| 2026-04-17 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5944 |
-0.24% |
| 2026-04-16 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5982 |
0.95% |
| 2026-04-15 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5831 |
-0.42% |
| 2026-04-14 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5897 |
0.67% |
| 2026-04-13 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5791 |
-0.18% |
| 2026-04-10 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5820 |
0.50% |
| 2026-04-09 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5741 |
0.33% |
| 2026-04-08 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5689 |
1.26% |
| 2026-04-07 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5491 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5507 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5495 |
-0.02% |
| 2026-04-01 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5498 |
0.52% |
| 2026-03-31 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5418 |
-0.70% |
| 2026-03-30 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5527 |
0.32% |
| 2026-03-27 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5477 |
0.29% |
| 2026-03-26 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5433 |
-0.88% |
| 2026-03-25 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5569 |
0.88% |
| 2026-03-24 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5432 |
1.11% |
| 2026-03-23 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5262 |
-2.81% |
| 2026-03-20 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5691 |
-0.29% |
| 2026-03-19 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5736 |
-0.61% |
| 2026-03-18 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5833 |
-0.03% |
| 2026-03-17 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5837 |
-0.34% |
| 2026-03-16 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5891 |
0.38% |
| 2026-03-13 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5831 |
-0.09% |
| 2026-03-12 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5845 |
0.51% |
| 2026-03-11 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5765 |
0.14% |
| 2026-03-10 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5743 |
0.22% |
| 2026-03-09 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5708 |
-0.11% |
| 2026-03-06 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5726 |
0.61% |
| 2026-03-05 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5630 |
-0.32% |
| 2026-03-04 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5680 |
-1.48% |
| 2026-03-03 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5912 |
-0.37% |
| 2026-03-02 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5971 |
-0.58% |
| 2026-02-27 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6064 |
0.67% |
| 2026-02-26 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5957 |
-1.89% |
| 2026-02-25 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6259 |
0.31% |
| 2026-02-24 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6208 |
1.48% |
| 2026-02-13 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5968 |
-1.93% |
| 2026-02-12 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6276 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6271 |
-0.15% |
| 2026-02-10 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6296 |
0.72% |
| 2026-02-09 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6179 |
0.92% |
| 2026-02-06 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6031 |
0.04% |
| 2026-02-05 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6025 |
-0.27% |
| 2026-02-04 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6068 |
1.18% |
| 2026-02-03 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5878 |
0.13% |
| 2026-02-02 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5857 |
-2.95% |
| 2026-01-30 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6325 |
-2.32% |
| 2026-01-29 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6703 |
0.89% |
| 2026-01-28 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6555 |
3.10% |
| 2026-01-27 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6042 |
0.91% |
| 2026-01-26 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5897 |
0.87% |
| 2026-01-23 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5759 |
-0.42% |
| 2026-01-22 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5826 |
0.19% |
| 2026-01-21 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5796 |
0.30% |
| 2026-01-20 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5749 |
0.11% |
| 2026-01-19 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5731 |
-0.32% |
| 2026-01-16 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5782 |
-0.30% |
| 2026-01-15 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5830 |
0.34% |
| 2026-01-14 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5776 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5776 |
0.77% |
| 2026-01-12 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5656 |
0.49% |
| 2026-01-09 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5580 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5577 |
-0.60% |
| 2026-01-07 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5671 |
-0.72% |
| 2026-01-06 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5784 |
1.22% |
| 2026-01-05 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5592 |
1.54% |
