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鹏华恒生中国央企(QDII)(恒生央企)基金净值查询(513170)

近一年鹏华恒生中国央企(QDII)|恒生央企基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华恒生中国央企(QDII)513170净值及计算阶段收益
近一年513170基金累计收益率5.94%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.6041 0.36%
2026-09-15 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5983 -1.45%
2026-09-14 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.6214 -0.30%
2026-09-11 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.6262 -0.74%
2026-09-10 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.6383 -0.20%
2026-09-09 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.6416 0.40%
2026-09-08 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.6350 0.21%
2026-09-07 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.6315 -1.08%
2026-09-04 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.6492 1.18%
2026-09-03 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.6299 -0.46%
2026-09-02 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.6375 -0.36%
2026-09-01 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.6434 -0.05%
2026-08-31 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.6443 0.84%
2026-08-28 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.6305 0.18%
2026-08-27 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.6276 0.02%
2026-08-26 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.6273 0.70%
2026-08-25 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.6160 0.25%
2026-08-24 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.6119 -0.52%
2026-08-21 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.6203 1.56%
2026-08-20 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5950 0.54%
2026-08-19 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5864 -0.04%
2026-08-18 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5870 0.35%
2026-08-17 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5815 1.63%
2026-08-14 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5558 0.34%
2026-08-13 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5505 -0.30%
2026-08-12 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5551 -0.04%
2026-08-11 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5557 -0.42%
2026-08-10 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5623 0.31%
2026-08-07 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5574 0.15%
2026-08-06 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5550 -0.66%
2026-08-05 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5654 0.19%
2026-08-04 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5624 -0.93%
2026-08-03 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5770 -0.62%
2026-07-31 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5868 -0.87%
2026-07-30 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.6007 0.41%
2026-07-29 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5941 1.05%
2026-07-28 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5774 0.20%
2026-07-27 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5743 0.23%
2026-07-24 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5707 -0.62%
2026-07-23 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5805 1.14%
2026-07-22 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5625 0.20%
2026-07-21 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5594 0.05%
2026-07-20 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5586 3.03%
2026-07-17 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5113 -1.40%
2026-07-16 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5324 0.18%
2026-07-15 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5297 -0.25%
2026-07-14 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5335 1.33%
2026-07-13 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5131 0.07%
2026-07-10 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5120 -0.28%
2026-07-09 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5162 -0.22%
2026-07-08 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5195 2.71%
2026-07-07 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.4783 -1.20%
2026-07-06 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.4960 0.52%
2026-07-03 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.4882 0.68%
2026-07-02 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.4782 -0.67%
2026-07-01 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.4881 -0.08%
2026-06-30 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.4893 -1.31%
2026-06-29 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5088 0.93%
2026-06-26 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.4948 -1.98%
2026-06-25 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5244 -1.10%
2026-06-24 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5411 -0.28%
2026-06-23 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5455 -1.38%
2026-06-22 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5669 1.46%
2026-06-18 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5441 -2.55%
2026-06-17 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5834 -1.43%
2026-06-16 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.6061 -1.22%
2026-06-15 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.6257 0.21%
2026-06-12 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.6223 1.69%
2026-06-11 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5949 -0.31%
2026-06-10 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5998 -0.53%
2026-06-09 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.6084 -0.06%
2026-06-08 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.6094 -0.17%
2026-06-05 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.6122 -0.93%
2026-06-04 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.6273 -0.78%
2026-06-03 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.6400 -0.14%
2026-06-02 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.6423 1.13%
2026-06-01 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.6238 0.27%
2026-05-29 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.6195 0.19%
2026-05-28 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.6164 -0.65%
2026-05-27 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.6269 -1.05%
2026-05-26 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.6441 0.38%
2026-05-25 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.6379 -0.07%
2026-05-22 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.6390 0.84%
2026-05-21 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.6253 -1.27%
2026-05-20 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.6459 0.18%
2026-05-19 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.6429 0.42%
2026-05-18 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.6361 -0.27%
2026-05-15 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.6405 -1.29%
2026-05-14 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.6616 -0.67%
2026-05-13 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.6728 -0.71%
2026-05-12 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.6848 0.53%
2026-05-11 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.6759 1.22%
2026-05-08 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.6554 -0.40%
2026-04-30 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.6436 -0.78%
2026-04-29 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.6565 1.82%
2026-04-28 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.6264 -0.31%
2026-04-27 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.6315 0.30%
2026-04-24 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.6266 1.09%
2026-04-23 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.6090 0.28%
2026-04-22 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.6045 -0.32%
2026-04-21 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.6096 0.78%
2026-04-20 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5972 0.18%
2026-04-17 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5944 -0.24%
2026-04-16 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5982 0.95%
2026-04-15 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5831 -0.42%
2026-04-14 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5897 0.67%
2026-04-13 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5791 -0.18%
2026-04-10 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5820 0.50%
2026-04-09 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5741 0.33%
2026-04-08 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5689 1.26%
2026-04-07 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5491 -0.10%
2026-04-03 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5507 0.08%
2026-04-02 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5495 -0.02%
2026-04-01 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5498 0.52%
2026-03-31 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5418 -0.70%
2026-03-30 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5527 0.32%
2026-03-27 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5477 0.29%
2026-03-26 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5433 -0.88%
2026-03-25 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5569 0.88%
2026-03-24 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5432 1.11%
2026-03-23 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5262 -2.81%
2026-03-20 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5691 -0.29%
2026-03-19 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5736 -0.61%
2026-03-18 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5833 -0.03%
2026-03-17 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5837 -0.34%
2026-03-16 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5891 0.38%
2026-03-13 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5831 -0.09%
2026-03-12 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5845 0.51%
2026-03-11 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5765 0.14%
2026-03-10 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5743 0.22%
2026-03-09 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5708 -0.11%
2026-03-06 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5726 0.61%
2026-03-05 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5630 -0.32%
2026-03-04 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5680 -1.48%
2026-03-03 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5912 -0.37%
2026-03-02 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5971 -0.58%
2026-02-27 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.6064 0.67%
2026-02-26 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5957 -1.89%
2026-02-25 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.6259 0.31%
2026-02-24 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.6208 1.48%
2026-02-13 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5968 -1.93%
2026-02-12 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.6276 0.03%
2026-02-11 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.6271 -0.15%
2026-02-10 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.6296 0.72%
2026-02-09 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.6179 0.92%
2026-02-06 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.6031 0.04%
2026-02-05 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.6025 -0.27%
2026-02-04 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.6068 1.18%
2026-02-03 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5878 0.13%
2026-02-02 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5857 -2.95%
2026-01-30 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.6325 -2.32%
2026-01-29 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.6703 0.89%
2026-01-28 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.6555 3.10%
2026-01-27 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.6042 0.91%
2026-01-26 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5897 0.87%
2026-01-23 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5759 -0.42%
2026-01-22 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5826 0.19%
2026-01-21 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5796 0.30%
2026-01-20 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5749 0.11%
2026-01-19 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5731 -0.32%
2026-01-16 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5782 -0.30%
2026-01-15 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5830 0.34%
2026-01-14 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5776 0.00%
2026-01-13 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5776 0.77%
2026-01-12 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5656 0.49%
2026-01-09 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5580 0.02%
2026-01-08 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5577 -0.60%
2026-01-07 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5671 -0.72%
2026-01-06 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5784 1.22%
2026-01-05 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5592 1.54%
2025-12-31 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5352 -0.80%
2025-12-30 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5476 1.14%
2025-12-29 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5299 -0.40%
2025-12-26 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5360 -0.05%
2025-12-25 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5367 -0.10%
2025-12-24 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5383 0.05%
2025-12-23 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5375 -0.03%
2025-12-22 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5380 0.65%
2025-12-19 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5280 0.29%
2025-12-18 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5236 0.52%
2025-12-17 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5157 0.84%
2025-12-16 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5031 -1.89%
2025-12-15 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5315 -0.94%
2025-12-12 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5460 1.14%
2025-12-11 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5285 -0.53%
2025-12-10 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5366 -0.41%
2025-12-09 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5430 -1.92%
2025-12-08 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5726 -1.33%
2025-12-05 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5935 0.89%
2025-12-04 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5794 0.69%
2025-12-03 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5686 -1.33%
2025-12-02 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5894 0.46%
2025-12-01 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5821 0.51%
2025-11-28 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5740 -0.64%
2025-11-27 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5841 0.18%
2025-11-26 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5813 0.12%
2025-11-25 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5794 0.28%
2025-11-24 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5750 0.61%
2025-11-21 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5655 -2.50%
2025-11-20 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.6046 0.53%
2025-11-19 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5961 0.21%
2025-11-18 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5927 -1.39%
2025-11-17 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.6148 -0.51%
2025-11-14 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.6230 -1.42%
2025-11-13 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.6460 0.31%
2025-11-12 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.6409 1.46%
2025-11-11 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.6170 0.02%
2025-11-10 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.6167 1.72%
2025-11-07 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5889 0.01%
2025-11-06 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5887 2.17%
2025-11-05 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5543 0.18%
2025-11-04 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5515 -0.03%
2025-11-03 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5519 1.24%
2025-10-31 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5326 -1.70%
2025-10-30 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5587 -0.25%
2025-10-29 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5626 -0.04%
2025-10-28 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5632 -0.66%
2025-10-27 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5736 0.73%
2025-10-24 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5622 1.06%
2025-10-23 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5457 0.79%
2025-10-22 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5336 -0.21%
2025-10-21 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5368 1.03%
2025-10-20 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5211 1.87%
2025-10-17 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.4926 -2.10%
2025-10-16 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5240 1.04%
2025-10-15 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5083 1.57%
2025-10-14 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.4846 -0.96%
2025-10-13 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.4990 -0.05%
2025-10-10 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.4998 -0.60%
2025-10-09 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5088 0.69%
2025-09-30 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.4984 0.43%
2025-09-29 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.4920 1.68%
2025-09-26 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.4674 -0.20%
2025-09-25 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.4704 -1.08%
2025-09-24 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.4864 0.60%
2025-09-23 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.4776 -0.56%
2025-09-22 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.4859 -0.95%
2025-09-19 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5001 0.09%
2025-09-18 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.4988 -1.17%
2025-09-17 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5165 1.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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