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鹏华恒生中国央企(QDII)(恒生央企)基金净值查询(513170)

近一季鹏华恒生中国央企(QDII)|恒生央企基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华恒生中国央企(QDII)513170净值及计算阶段收益
近一季513170基金累计收益率-1.69%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.6041 0.36%
2026-09-15 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5983 -1.45%
2026-09-14 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.6214 -0.30%
2026-09-11 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.6262 -0.74%
2026-09-10 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.6383 -0.20%
2026-09-09 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.6416 0.40%
2026-09-08 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.6350 0.21%
2026-09-07 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.6315 -1.08%
2026-09-04 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.6492 1.18%
2026-09-03 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.6299 -0.46%
2026-09-02 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.6375 -0.36%
2026-09-01 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.6434 -0.05%
2026-08-31 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.6443 0.84%
2026-08-28 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.6305 0.18%
2026-08-27 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.6276 0.02%
2026-08-26 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.6273 0.70%
2026-08-25 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.6160 0.25%
2026-08-24 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.6119 -0.52%
2026-08-21 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.6203 1.56%
2026-08-20 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5950 0.54%
2026-08-19 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5864 -0.04%
2026-08-18 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5870 0.35%
2026-08-17 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5815 1.63%
2026-08-14 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5558 0.34%
2026-08-13 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5505 -0.30%
2026-08-12 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5551 -0.04%
2026-08-11 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5557 -0.42%
2026-08-10 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5623 0.31%
2026-08-07 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5574 0.15%
2026-08-06 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5550 -0.66%
2026-08-05 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5654 0.19%
2026-08-04 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5624 -0.93%
2026-08-03 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5770 -0.62%
2026-07-31 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5868 -0.87%
2026-07-30 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.6007 0.41%
2026-07-29 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5941 1.05%
2026-07-28 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5774 0.20%
2026-07-27 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5743 0.23%
2026-07-24 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5707 -0.62%
2026-07-23 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5805 1.14%
2026-07-22 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5625 0.20%
2026-07-21 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5594 0.05%
2026-07-20 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5586 3.03%
2026-07-17 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5113 -1.40%
2026-07-16 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5324 0.18%
2026-07-15 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5297 -0.25%
2026-07-14 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5335 1.33%
2026-07-13 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5131 0.07%
2026-07-10 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5120 -0.28%
2026-07-09 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5162 -0.22%
2026-07-08 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5195 2.71%
2026-07-07 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.4783 -1.20%
2026-07-06 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.4960 0.52%
2026-07-03 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.4882 0.68%
2026-07-02 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.4782 -0.67%
2026-07-01 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.4881 -0.08%
2026-06-30 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.4893 -1.31%
2026-06-29 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5088 0.93%
2026-06-26 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.4948 -1.98%
2026-06-25 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5244 -1.10%
2026-06-24 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5411 -0.28%
2026-06-23 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5455 -1.38%
2026-06-22 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5669 1.46%
2026-06-18 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5441 -2.55%
2026-06-17 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.5834 -1.43%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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