近半年华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)|恒生科技基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)513130净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.5368 |
-0.63% |
| 2026-09-16 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.5402 |
0.65% |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.5367 |
-0.63% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.5401 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.5408 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.5424 |
-1.94% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.5529 |
-0.97% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.5583 |
-1.49% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.5666 |
-1.02% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.5724 |
2.24% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.5596 |
-1.16% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.5661 |
-0.79% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.5706 |
-1.45% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.5789 |
0.24% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.5775 |
-0.35% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.5795 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.5790 |
0.68% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.5751 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.5745 |
-3.76% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.5961 |
1.34% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.5881 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.5875 |
-1.19% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.5945 |
-0.94% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.6001 |
1.77% |
| 2026-08-14 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.5895 |
-1.92% |
| 2026-08-13 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.6008 |
0.47% |
| 2026-08-12 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.5980 |
-1.19% |
| 2026-08-11 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.6051 |
-1.75% |
| 2026-08-10 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.6157 |
1.09% |
| 2026-08-07 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.6090 |
0.68% |
| 2026-08-06 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.6049 |
-2.23% |
| 2026-08-05 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.6184 |
0.99% |
| 2026-08-04 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.6123 |
0.21% |
| 2026-08-03 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.6110 |
1.06% |
| 2026-07-31 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.6045 |
0.25% |
| 2026-07-30 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.6030 |
-1.07% |
| 2026-07-29 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.6095 |
2.54% |
| 2026-07-28 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.5940 |
0.63% |
| 2026-07-27 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.5903 |
1.54% |
| 2026-07-24 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.5812 |
-1.45% |
| 2026-07-23 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.5896 |
0.61% |
| 2026-07-22 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.5860 |
-3.07% |
| 2026-07-21 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.6040 |
1.47% |
| 2026-07-20 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.5951 |
2.50% |
| 2026-07-17 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.5802 |
-4.67% |
| 2026-07-16 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.6073 |
2.07% |
| 2026-07-15 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.5947 |
0.91% |
| 2026-07-14 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.5893 |
0.27% |
| 2026-07-13 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.5877 |
-1.02% |
| 2026-07-10 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.5937 |
-0.17% |
| 2026-07-09 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.5947 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.5947 |
4.76% |
| 2026-07-07 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.5664 |
-0.84% |
| 2026-07-06 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.5712 |
0.92% |
| 2026-07-03 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.5660 |
1.11% |
| 2026-07-02 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.5597 |
-0.57% |
| 2026-07-01 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.5629 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.5633 |
1.78% |
| 2026-06-29 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.5533 |
2.91% |
| 2026-06-26 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.5372 |
-3.63% |
| 2026-06-25 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.5567 |
-1.56% |
| 2026-06-24 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.5654 |
1.96% |
| 2026-06-23 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.5543 |
-3.45% |
| 2026-06-22 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.5734 |
-1.06% |
| 2026-06-18 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.5795 |
-1.19% |
| 2026-06-17 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.5864 |
0.10% |
| 2026-06-16 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.5858 |
-2.27% |
| 2026-06-15 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.5991 |
1.20% |
| 2026-06-12 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.5919 |
1.04% |
| 2026-06-11 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.5858 |
-1.57% |
| 2026-06-10 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.5950 |
-0.92% |
| 2026-06-09 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.6005 |
0.15% |
| 2026-06-08 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.5996 |
-2.55% |
| 2026-06-05 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.6149 |
-1.77% |
| 2026-06-04 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.6258 |
-1.60% |
| 2026-06-03 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.6358 |
-2.89% |
| 2026-06-02 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.6542 |
4.46% |
| 2026-06-01 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.6250 |
1.63% |
| 2026-05-29 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.6148 |
-0.07% |
| 2026-05-28 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.6152 |
-0.45% |
| 2026-05-27 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.6180 |
-0.79% |
| 2026-05-26 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.6229 |
1.67% |
| 2026-05-25 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.6125 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.6129 |
1.83% |
| 2026-05-21 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.6017 |
-2.21% |
| 2026-05-20 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.6150 |
0.20% |
| 2026-05-19 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.6138 |
0.39% |
| 2026-05-18 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.6114 |
-1.90% |
| 2026-05-15 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.6230 |
-2.70% |
| 2026-05-14 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.6398 |
-0.61% |
| 2026-05-13 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.6437 |
0.42% |
| 2026-05-12 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.6410 |
-0.68% |
| 2026-05-11 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.6454 |
0.00% |
| 2026-05-08 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.6454 |
-0.19% |
| 2026-04-30 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.6178 |
-0.68% |
| 2026-04-29 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.6220 |
1.78% |
| 2026-04-28 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.6109 |
-2.21% |
| 2026-04-27 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.6244 |
0.47% |
| 2026-04-24 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.6215 |
0.89% |
| 2026-04-23 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.6160 |
-2.08% |
| 2026-04-22 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.6288 |
-1.94% |
| 2026-04-21 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.6410 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.6408 |
0.25% |
| 2026-04-17 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.6392 |
-1.10% |
| 2026-04-16 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.6462 |
3.67% |
| 2026-04-15 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.6225 |
1.29% |
| 2026-04-14 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.6145 |
0.47% |
| 2026-04-13 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.6116 |
-0.71% |
| 2026-04-10 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.6160 |
0.91% |
| 2026-04-09 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.6104 |
-2.44% |
| 2026-04-08 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.6253 |
5.12% |
| 2026-04-07 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.5933 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.5939 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.5934 |
-1.87% |
| 2026-04-01 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.6045 |
1.79% |
| 2026-03-31 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.5937 |
-0.97% |
| 2026-03-30 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.5995 |
-1.90% |
| 2026-03-27 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.6109 |
0.51% |
| 2026-03-26 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.6078 |
-3.19% |
| 2026-03-25 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.6272 |
2.18% |
| 2026-03-24 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.6135 |
2.23% |
| 2026-03-23 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.5998 |
-3.30% |
| 2026-03-20 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.6196 |
-2.39% |
| 2026-03-19 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.6344 |
-2.33% |
| 2026-03-18 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.6492 |
-0.14% |
