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嘉实中证主要消费ETF(主要消费)基金净值查询(512600)

近半年嘉实中证主要消费ETF|主要消费基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实中证主要消费ETF512600净值及计算阶段收益
近半年512600基金累计收益率-15.41%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实中证主要消费ETF 0.5586 -0.80%
2026-09-15 嘉实中证主要消费ETF 0.5631 -0.57%
2026-09-14 嘉实中证主要消费ETF 0.5663 -0.23%
2026-09-11 嘉实中证主要消费ETF 0.5676 -0.95%
2026-09-10 嘉实中证主要消费ETF 0.5730 -1.82%
2026-09-09 嘉实中证主要消费ETF 0.5834 -0.55%
2026-09-08 嘉实中证主要消费ETF 0.5866 -0.02%
2026-09-07 嘉实中证主要消费ETF 0.5867 -0.22%
2026-09-04 嘉实中证主要消费ETF 0.5880 2.53%
2026-09-03 嘉实中证主要消费ETF 0.5731 -0.28%
2026-09-02 嘉实中证主要消费ETF 0.5747 -0.88%
2026-09-01 嘉实中证主要消费ETF 0.5798 1.10%
2026-08-31 嘉实中证主要消费ETF 0.5734 -0.73%
2026-08-28 嘉实中证主要消费ETF 0.5776 0.94%
2026-08-27 嘉实中证主要消费ETF 0.5722 0.07%
2026-08-26 嘉实中证主要消费ETF 0.5718 -0.07%
2026-08-25 嘉实中证主要消费ETF 0.5722 0.58%
2026-08-24 嘉实中证主要消费ETF 0.5689 0.32%
2026-08-21 嘉实中证主要消费ETF 0.5671 -1.60%
2026-08-20 嘉实中证主要消费ETF 0.5762 0.70%
2026-08-19 嘉实中证主要消费ETF 0.5722 -0.99%
2026-08-18 嘉实中证主要消费ETF 0.5779 0.90%
2026-08-17 嘉实中证主要消费ETF 0.5727 -1.08%
2026-08-14 嘉实中证主要消费ETF 0.5789 -1.43%
2026-08-13 嘉实中证主要消费ETF 0.5872 0.15%
2026-08-12 嘉实中证主要消费ETF 0.5863 0.27%
2026-08-11 嘉实中证主要消费ETF 0.5847 -1.09%
2026-08-10 嘉实中证主要消费ETF 0.5911 2.39%
2026-08-07 嘉实中证主要消费ETF 0.5770 0.30%
2026-08-06 嘉实中证主要消费ETF 0.5753 -0.52%
2026-08-05 嘉实中证主要消费ETF 0.5783 -0.74%
2026-08-04 嘉实中证主要消费ETF 0.5826 -1.85%
2026-08-03 嘉实中证主要消费ETF 0.5934 -0.32%
2026-07-31 嘉实中证主要消费ETF 0.5953 -0.53%
2026-07-30 嘉实中证主要消费ETF 0.5985 2.36%
2026-07-29 嘉实中证主要消费ETF 0.5844 1.35%
2026-07-28 嘉实中证主要消费ETF 0.5765 1.46%
2026-07-27 嘉实中证主要消费ETF 0.5681 1.01%
2026-07-24 嘉实中证主要消费ETF 0.5624 -1.83%
2026-07-23 嘉实中证主要消费ETF 0.5727 -0.49%
2026-07-22 嘉实中证主要消费ETF 0.5755 0.73%
2026-07-21 嘉实中证主要消费ETF 0.5713 -1.03%
2026-07-20 嘉实中证主要消费ETF 0.5772 3.31%
2026-07-17 嘉实中证主要消费ETF 0.5581 -1.61%
2026-07-16 嘉实中证主要消费ETF 0.5671 1.15%
2026-07-15 嘉实中证主要消费ETF 0.5606 3.51%
2026-07-14 嘉实中证主要消费ETF 0.5409 0.35%
2026-07-13 嘉实中证主要消费ETF 0.5390 -0.13%
2026-07-10 嘉实中证主要消费ETF 0.5397 1.96%
2026-07-09 嘉实中证主要消费ETF 0.5291 -1.00%
2026-07-08 嘉实中证主要消费ETF 0.5344 -0.74%
2026-07-07 嘉实中证主要消费ETF 0.5384 -1.52%
2026-07-06 嘉实中证主要消费ETF 0.5466 1.92%
2026-07-03 嘉实中证主要消费ETF 0.5361 0.02%
2026-07-02 嘉实中证主要消费ETF 0.5360 -0.24%
2026-07-01 嘉实中证主要消费ETF 0.5373 2.18%
2026-06-30 嘉实中证主要消费ETF 0.5256 -0.95%
2026-06-29 嘉实中证主要消费ETF 0.5306 2.75%
2026-06-26 嘉实中证主要消费ETF 0.5160 -0.94%
2026-06-25 嘉实中证主要消费ETF 0.5209 0.23%
2026-06-24 嘉实中证主要消费ETF 0.5197 -1.44%
2026-06-23 嘉实中证主要消费ETF 0.5272 -1.56%
2026-06-22 嘉实中证主要消费ETF 0.5354 0.85%
2026-06-18 嘉实中证主要消费ETF 0.5309 -2.30%
2026-06-17 嘉实中证主要消费ETF 0.5431 -0.92%
2026-06-16 嘉实中证主要消费ETF 0.5481 -1.77%
2026-06-15 嘉实中证主要消费ETF 0.5578 -0.50%
2026-06-12 嘉实中证主要消费ETF 0.5606 0.93%
2026-06-11 嘉实中证主要消费ETF 0.5554 -0.07%
2026-06-10 嘉实中证主要消费ETF 0.5558 0.92%
2026-06-09 嘉实中证主要消费ETF 0.5507 -0.49%
2026-06-08 嘉实中证主要消费ETF 0.5534 -1.52%
2026-06-05 嘉实中证主要消费ETF 0.5618 -0.14%
2026-06-04 嘉实中证主要消费ETF 0.5626 -1.72%
2026-06-03 嘉实中证主要消费ETF 0.5723 -1.33%
2026-06-02 嘉实中证主要消费ETF 0.5799 -1.59%
2026-06-01 嘉实中证主要消费ETF 0.5891 0.39%
2026-05-29 嘉实中证主要消费ETF 0.5868 2.42%
2026-05-28 嘉实中证主要消费ETF 0.5726 -1.78%
2026-05-27 嘉实中证主要消费ETF 0.5828 0.28%
2026-05-26 嘉实中证主要消费ETF 0.5812 -0.19%
2026-05-25 嘉实中证主要消费ETF 0.5823 0.07%
2026-05-22 嘉实中证主要消费ETF 0.5819 -1.31%
2026-05-21 嘉实中证主要消费ETF 0.5895 -1.11%
2026-05-20 嘉实中证主要消费ETF 0.5961 -0.23%
2026-05-19 嘉实中证主要消费ETF 0.5975 -0.12%
2026-05-18 嘉实中证主要消费ETF 0.5982 -1.22%
2026-05-15 嘉实中证主要消费ETF 0.6055 -1.52%
2026-05-14 嘉实中证主要消费ETF 0.6147 0.08%
2026-05-13 嘉实中证主要消费ETF 0.6142 -0.70%
2026-05-12 嘉实中证主要消费ETF 0.6185 -1.49%
2026-05-11 嘉实中证主要消费ETF 0.6277 0.22%
2026-05-08 嘉实中证主要消费ETF 0.6263 -0.68%
2026-04-30 嘉实中证主要消费ETF 0.6369 0.05%
2026-04-29 嘉实中证主要消费ETF 0.6366 1.79%
2026-04-28 嘉实中证主要消费ETF 0.6252 0.37%
2026-04-27 嘉实中证主要消费ETF 0.6229 -1.04%
2026-04-24 嘉实中证主要消费ETF 0.6294 0.03%
2026-04-23 嘉实中证主要消费ETF 0.6292 0.03%
2026-04-22 嘉实中证主要消费ETF 0.6290 -0.68%
2026-04-21 嘉实中证主要消费ETF 0.6333 0.11%
2026-04-20 嘉实中证主要消费ETF 0.6326 -0.02%
2026-04-17 嘉实中证主要消费ETF 0.6327 -1.49%
2026-04-16 嘉实中证主要消费ETF 0.6421 0.11%
2026-04-15 嘉实中证主要消费ETF 0.6414 0.17%
2026-04-14 嘉实中证主要消费ETF 0.6403 0.96%
2026-04-13 嘉实中证主要消费ETF 0.6342 -0.02%
2026-04-10 嘉实中证主要消费ETF 0.6343 -0.27%
2026-04-09 嘉实中证主要消费ETF 0.6360 -1.38%
2026-04-08 嘉实中证主要消费ETF 0.6448 1.43%
2026-04-07 嘉实中证主要消费ETF 0.6356 -0.13%
2026-04-03 嘉实中证主要消费ETF 0.6364 -1.38%
2026-04-02 嘉实中证主要消费ETF 0.6452 0.80%
2026-04-01 嘉实中证主要消费ETF 0.6401 0.90%
2026-03-31 嘉实中证主要消费ETF 0.6344 -1.10%
2026-03-30 嘉实中证主要消费ETF 0.6414 0.06%
2026-03-27 嘉实中证主要消费ETF 0.6410 1.73%
2026-03-26 嘉实中证主要消费ETF 0.6299 -1.00%
2026-03-25 嘉实中证主要消费ETF 0.6362 0.79%
2026-03-24 嘉实中证主要消费ETF 0.6312 0.51%
2026-03-23 嘉实中证主要消费ETF 0.6280 -4.06%
2026-03-20 嘉实中证主要消费ETF 0.6535 -0.52%
2026-03-19 嘉实中证主要消费ETF 0.6569 -1.34%
2026-03-18 嘉实中证主要消费ETF 0.6657 -0.96%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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