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嘉实中证主要消费ETF(主要消费)基金净值查询(512600)

近一年嘉实中证主要消费ETF|主要消费基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实中证主要消费ETF512600净值及计算阶段收益
近一年512600基金累计收益率-25.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实中证主要消费ETF 0.5586 -0.80%
2026-09-15 嘉实中证主要消费ETF 0.5631 -0.57%
2026-09-14 嘉实中证主要消费ETF 0.5663 -0.23%
2026-09-11 嘉实中证主要消费ETF 0.5676 -0.95%
2026-09-10 嘉实中证主要消费ETF 0.5730 -1.82%
2026-09-09 嘉实中证主要消费ETF 0.5834 -0.55%
2026-09-08 嘉实中证主要消费ETF 0.5866 -0.02%
2026-09-07 嘉实中证主要消费ETF 0.5867 -0.22%
2026-09-04 嘉实中证主要消费ETF 0.5880 2.53%
2026-09-03 嘉实中证主要消费ETF 0.5731 -0.28%
2026-09-02 嘉实中证主要消费ETF 0.5747 -0.88%
2026-09-01 嘉实中证主要消费ETF 0.5798 1.10%
2026-08-31 嘉实中证主要消费ETF 0.5734 -0.73%
2026-08-28 嘉实中证主要消费ETF 0.5776 0.94%
2026-08-27 嘉实中证主要消费ETF 0.5722 0.07%
2026-08-26 嘉实中证主要消费ETF 0.5718 -0.07%
2026-08-25 嘉实中证主要消费ETF 0.5722 0.58%
2026-08-24 嘉实中证主要消费ETF 0.5689 0.32%
2026-08-21 嘉实中证主要消费ETF 0.5671 -1.60%
2026-08-20 嘉实中证主要消费ETF 0.5762 0.70%
2026-08-19 嘉实中证主要消费ETF 0.5722 -0.99%
2026-08-18 嘉实中证主要消费ETF 0.5779 0.90%
2026-08-17 嘉实中证主要消费ETF 0.5727 -1.08%
2026-08-14 嘉实中证主要消费ETF 0.5789 -1.43%
2026-08-13 嘉实中证主要消费ETF 0.5872 0.15%
2026-08-12 嘉实中证主要消费ETF 0.5863 0.27%
2026-08-11 嘉实中证主要消费ETF 0.5847 -1.09%
2026-08-10 嘉实中证主要消费ETF 0.5911 2.39%
2026-08-07 嘉实中证主要消费ETF 0.5770 0.30%
2026-08-06 嘉实中证主要消费ETF 0.5753 -0.52%
2026-08-05 嘉实中证主要消费ETF 0.5783 -0.74%
2026-08-04 嘉实中证主要消费ETF 0.5826 -1.85%
2026-08-03 嘉实中证主要消费ETF 0.5934 -0.32%
2026-07-31 嘉实中证主要消费ETF 0.5953 -0.53%
2026-07-30 嘉实中证主要消费ETF 0.5985 2.36%
2026-07-29 嘉实中证主要消费ETF 0.5844 1.35%
2026-07-28 嘉实中证主要消费ETF 0.5765 1.46%
2026-07-27 嘉实中证主要消费ETF 0.5681 1.01%
2026-07-24 嘉实中证主要消费ETF 0.5624 -1.83%
2026-07-23 嘉实中证主要消费ETF 0.5727 -0.49%
2026-07-22 嘉实中证主要消费ETF 0.5755 0.73%
2026-07-21 嘉实中证主要消费ETF 0.5713 -1.03%
2026-07-20 嘉实中证主要消费ETF 0.5772 3.31%
2026-07-17 嘉实中证主要消费ETF 0.5581 -1.61%
2026-07-16 嘉实中证主要消费ETF 0.5671 1.15%
2026-07-15 嘉实中证主要消费ETF 0.5606 3.51%
2026-07-14 嘉实中证主要消费ETF 0.5409 0.35%
2026-07-13 嘉实中证主要消费ETF 0.5390 -0.13%
2026-07-10 嘉实中证主要消费ETF 0.5397 1.96%
2026-07-09 嘉实中证主要消费ETF 0.5291 -1.00%
2026-07-08 嘉实中证主要消费ETF 0.5344 -0.74%
2026-07-07 嘉实中证主要消费ETF 0.5384 -1.52%
2026-07-06 嘉实中证主要消费ETF 0.5466 1.92%
2026-07-03 嘉实中证主要消费ETF 0.5361 0.02%
2026-07-02 嘉实中证主要消费ETF 0.5360 -0.24%
2026-07-01 嘉实中证主要消费ETF 0.5373 2.18%
2026-06-30 嘉实中证主要消费ETF 0.5256 -0.95%
2026-06-29 嘉实中证主要消费ETF 0.5306 2.75%
2026-06-26 嘉实中证主要消费ETF 0.5160 -0.94%
2026-06-25 嘉实中证主要消费ETF 0.5209 0.23%
2026-06-24 嘉实中证主要消费ETF 0.5197 -1.44%
2026-06-23 嘉实中证主要消费ETF 0.5272 -1.56%
2026-06-22 嘉实中证主要消费ETF 0.5354 0.85%
2026-06-18 嘉实中证主要消费ETF 0.5309 -2.30%
2026-06-17 嘉实中证主要消费ETF 0.5431 -0.92%
2026-06-16 嘉实中证主要消费ETF 0.5481 -1.77%
2026-06-15 嘉实中证主要消费ETF 0.5578 -0.50%
2026-06-12 嘉实中证主要消费ETF 0.5606 0.93%
2026-06-11 嘉实中证主要消费ETF 0.5554 -0.07%
2026-06-10 嘉实中证主要消费ETF 0.5558 0.92%
2026-06-09 嘉实中证主要消费ETF 0.5507 -0.49%
2026-06-08 嘉实中证主要消费ETF 0.5534 -1.52%
2026-06-05 嘉实中证主要消费ETF 0.5618 -0.14%
2026-06-04 嘉实中证主要消费ETF 0.5626 -1.72%
2026-06-03 嘉实中证主要消费ETF 0.5723 -1.33%
2026-06-02 嘉实中证主要消费ETF 0.5799 -1.59%
2026-06-01 嘉实中证主要消费ETF 0.5891 0.39%
2026-05-29 嘉实中证主要消费ETF 0.5868 2.42%
2026-05-28 嘉实中证主要消费ETF 0.5726 -1.78%
2026-05-27 嘉实中证主要消费ETF 0.5828 0.28%
2026-05-26 嘉实中证主要消费ETF 0.5812 -0.19%
2026-05-25 嘉实中证主要消费ETF 0.5823 0.07%
2026-05-22 嘉实中证主要消费ETF 0.5819 -1.31%
2026-05-21 嘉实中证主要消费ETF 0.5895 -1.11%
2026-05-20 嘉实中证主要消费ETF 0.5961 -0.23%
2026-05-19 嘉实中证主要消费ETF 0.5975 -0.12%
2026-05-18 嘉实中证主要消费ETF 0.5982 -1.22%
2026-05-15 嘉实中证主要消费ETF 0.6055 -1.52%
2026-05-14 嘉实中证主要消费ETF 0.6147 0.08%
2026-05-13 嘉实中证主要消费ETF 0.6142 -0.70%
2026-05-12 嘉实中证主要消费ETF 0.6185 -1.49%
2026-05-11 嘉实中证主要消费ETF 0.6277 0.22%
2026-05-08 嘉实中证主要消费ETF 0.6263 -0.68%
2026-04-30 嘉实中证主要消费ETF 0.6369 0.05%
2026-04-29 嘉实中证主要消费ETF 0.6366 1.79%
2026-04-28 嘉实中证主要消费ETF 0.6252 0.37%
2026-04-27 嘉实中证主要消费ETF 0.6229 -1.04%
2026-04-24 嘉实中证主要消费ETF 0.6294 0.03%
2026-04-23 嘉实中证主要消费ETF 0.6292 0.03%
2026-04-22 嘉实中证主要消费ETF 0.6290 -0.68%
2026-04-21 嘉实中证主要消费ETF 0.6333 0.11%
2026-04-20 嘉实中证主要消费ETF 0.6326 -0.02%
2026-04-17 嘉实中证主要消费ETF 0.6327 -1.49%
2026-04-16 嘉实中证主要消费ETF 0.6421 0.11%
2026-04-15 嘉实中证主要消费ETF 0.6414 0.17%
2026-04-14 嘉实中证主要消费ETF 0.6403 0.96%
2026-04-13 嘉实中证主要消费ETF 0.6342 -0.02%
2026-04-10 嘉实中证主要消费ETF 0.6343 -0.27%
2026-04-09 嘉实中证主要消费ETF 0.6360 -1.38%
2026-04-08 嘉实中证主要消费ETF 0.6448 1.43%
2026-04-07 嘉实中证主要消费ETF 0.6356 -0.13%
2026-04-03 嘉实中证主要消费ETF 0.6364 -1.38%
2026-04-02 嘉实中证主要消费ETF 0.6452 0.80%
2026-04-01 嘉实中证主要消费ETF 0.6401 0.90%
2026-03-31 嘉实中证主要消费ETF 0.6344 -1.10%
2026-03-30 嘉实中证主要消费ETF 0.6414 0.06%
2026-03-27 嘉实中证主要消费ETF 0.6410 1.73%
2026-03-26 嘉实中证主要消费ETF 0.6299 -1.00%
2026-03-25 嘉实中证主要消费ETF 0.6362 0.79%
2026-03-24 嘉实中证主要消费ETF 0.6312 0.51%
2026-03-23 嘉实中证主要消费ETF 0.6280 -4.06%
2026-03-20 嘉实中证主要消费ETF 0.6535 -0.52%
2026-03-19 嘉实中证主要消费ETF 0.6569 -1.34%
2026-03-18 嘉实中证主要消费ETF 0.6657 -0.96%
2026-03-17 嘉实中证主要消费ETF 0.6721 -0.13%
2026-03-16 嘉实中证主要消费ETF 0.6730 1.08%
2026-03-13 嘉实中证主要消费ETF 0.6657 0.27%
2026-03-12 嘉实中证主要消费ETF 0.6639 0.44%
2026-03-11 嘉实中证主要消费ETF 0.6610 0.55%
2026-03-10 嘉实中证主要消费ETF 0.6574 -0.12%
2026-03-09 嘉实中证主要消费ETF 0.6582 -0.21%
2026-03-06 嘉实中证主要消费ETF 0.6596 2.44%
2026-03-05 嘉实中证主要消费ETF 0.6435 -0.33%
2026-03-04 嘉实中证主要消费ETF 0.6456 -1.02%
2026-03-03 嘉实中证主要消费ETF 0.6522 -0.29%
2026-03-02 嘉实中证主要消费ETF 0.6541 -0.85%
2026-02-27 嘉实中证主要消费ETF 0.6597 0.55%
2026-02-26 嘉实中证主要消费ETF 0.6561 -0.79%
2026-02-25 嘉实中证主要消费ETF 0.6613 0.56%
2026-02-24 嘉实中证主要消费ETF 0.6576 -0.69%
2026-02-13 嘉实中证主要消费ETF 0.6622 -0.30%
2026-02-12 嘉实中证主要消费ETF 0.6642 -1.32%
2026-02-11 嘉实中证主要消费ETF 0.6730 0.10%
2026-02-10 嘉实中证主要消费ETF 0.6723 -1.18%
2026-02-09 嘉实中证主要消费ETF 0.6803 0.19%
2026-02-06 嘉实中证主要消费ETF 0.6790 -1.16%
2026-02-05 嘉实中证主要消费ETF 0.6869 0.82%
2026-02-04 嘉实中证主要消费ETF 0.6813 2.05%
2026-02-03 嘉实中证主要消费ETF 0.6673 0.92%
2026-02-02 嘉实中证主要消费ETF 0.6612 -0.20%
2026-01-30 嘉实中证主要消费ETF 0.6625 -2.43%
2026-01-29 嘉实中证主要消费ETF 0.6786 4.98%
2026-01-28 嘉实中证主要消费ETF 0.6448 -0.03%
2026-01-27 嘉实中证主要消费ETF 0.6450 -1.61%
2026-01-26 嘉实中证主要消费ETF 0.6554 -0.27%
2026-01-23 嘉实中证主要消费ETF 0.6572 0.00%
2026-01-22 嘉实中证主要消费ETF 0.6572 -0.27%
2026-01-21 嘉实中证主要消费ETF 0.6590 -1.32%
2026-01-20 嘉实中证主要消费ETF 0.6677 0.33%
2026-01-19 嘉实中证主要消费ETF 0.6655 0.08%
2026-01-16 嘉实中证主要消费ETF 0.6650 -1.17%
2026-01-15 嘉实中证主要消费ETF 0.6728 -0.38%
2026-01-14 嘉实中证主要消费ETF 0.6754 -0.46%
2026-01-13 嘉实中证主要消费ETF 0.6785 -1.00%
2026-01-12 嘉实中证主要消费ETF 0.6853 0.53%
2026-01-09 嘉实中证主要消费ETF 0.6817 0.37%
2026-01-08 嘉实中证主要消费ETF 0.6792 -0.64%
2026-01-07 嘉实中证主要消费ETF 0.6836 -0.70%
2026-01-06 嘉实中证主要消费ETF 0.6884 0.86%
2026-01-05 嘉实中证主要消费ETF 0.6825 1.17%
2025-12-31 嘉实中证主要消费ETF 0.6745 -0.65%
2025-12-30 嘉实中证主要消费ETF 0.6789 0.01%
2025-12-29 嘉实中证主要消费ETF 0.6788 -0.44%
2025-12-26 嘉实中证主要消费ETF 0.6818 -0.37%
2025-12-25 嘉实中证主要消费ETF 0.6843 0.72%
2025-12-24 嘉实中证主要消费ETF 0.6794 -0.63%
2025-12-23 嘉实中证主要消费ETF 0.6837 -0.64%
2025-12-22 嘉实中证主要消费ETF 0.6881 0.03%
2025-12-19 嘉实中证主要消费ETF 0.6879 0.82%
2025-12-18 嘉实中证主要消费ETF 0.6823 -0.29%
2025-12-17 嘉实中证主要消费ETF 0.6843 0.54%
2025-12-16 嘉实中证主要消费ETF 0.6806 -0.19%
2025-12-15 嘉实中证主要消费ETF 0.6819 0.59%
2025-12-12 嘉实中证主要消费ETF 0.6779 0.59%
2025-12-11 嘉实中证主要消费ETF 0.6739 -0.56%
2025-12-10 嘉实中证主要消费ETF 0.6777 0.39%
2025-12-09 嘉实中证主要消费ETF 0.6751 -1.21%
2025-12-08 嘉实中证主要消费ETF 0.6833 -0.79%
2025-12-05 嘉实中证主要消费ETF 0.6887 0.20%
2025-12-04 嘉实中证主要消费ETF 0.6873 -0.98%
2025-12-03 嘉实中证主要消费ETF 0.6941 -0.74%
2025-12-02 嘉实中证主要消费ETF 0.6993 -0.81%
2025-12-01 嘉实中证主要消费ETF 0.7050 -0.23%
2025-11-28 嘉实中证主要消费ETF 0.7066 0.58%
2025-11-27 嘉实中证主要消费ETF 0.7025 -0.01%
2025-11-26 嘉实中证主要消费ETF 0.7026 -0.07%
2025-11-25 嘉实中证主要消费ETF 0.7031 0.19%
2025-11-24 嘉实中证主要消费ETF 0.7018 -0.11%
2025-11-21 嘉实中证主要消费ETF 0.7026 -0.78%
2025-11-20 嘉实中证主要消费ETF 0.7081 -0.53%
2025-11-19 嘉实中证主要消费ETF 0.7119 -0.31%
2025-11-18 嘉实中证主要消费ETF 0.7141 0.04%
2025-11-17 嘉实中证主要消费ETF 0.7138 -0.50%
2025-11-14 嘉实中证主要消费ETF 0.7174 -1.18%
2025-11-13 嘉实中证主要消费ETF 0.7259 0.51%
2025-11-12 嘉实中证主要消费ETF 0.7222 0.06%
2025-11-11 嘉实中证主要消费ETF 0.7218 -0.08%
2025-11-10 嘉实中证主要消费ETF 0.7224 3.23%
2025-11-07 嘉实中证主要消费ETF 0.6991 0.09%
2025-11-06 嘉实中证主要消费ETF 0.6985 0.11%
2025-11-05 嘉实中证主要消费ETF 0.6977 -0.16%
2025-11-04 嘉实中证主要消费ETF 0.6988 -1.47%
2025-11-03 嘉实中证主要消费ETF 0.7091 0.40%
2025-10-31 嘉实中证主要消费ETF 0.7063 0.80%
2025-10-30 嘉实中证主要消费ETF 0.7007 -0.28%
2025-10-29 嘉实中证主要消费ETF 0.7027 -0.03%
2025-10-28 嘉实中证主要消费ETF 0.7029 -0.38%
2025-10-27 嘉实中证主要消费ETF 0.7056 0.36%
2025-10-24 嘉实中证主要消费ETF 0.7031 -0.98%
2025-10-23 嘉实中证主要消费ETF 0.7100 0.25%
2025-10-22 嘉实中证主要消费ETF 0.7082 -0.67%
2025-10-21 嘉实中证主要消费ETF 0.7130 0.14%
2025-10-20 嘉实中证主要消费ETF 0.7120 -0.82%
2025-10-17 嘉实中证主要消费ETF 0.7179 -1.18%
2025-10-16 嘉实中证主要消费ETF 0.7264 0.40%
2025-10-15 嘉实中证主要消费ETF 0.7235 0.39%
2025-10-14 嘉实中证主要消费ETF 0.7207 1.10%
2025-10-13 嘉实中证主要消费ETF 0.7128 -1.00%
2025-10-10 嘉实中证主要消费ETF 0.7200 0.29%
2025-10-09 嘉实中证主要消费ETF 0.7179 -0.17%
2025-09-30 嘉实中证主要消费ETF 0.7191 -0.14%
2025-09-29 嘉实中证主要消费ETF 0.7201 0.97%
2025-09-26 嘉实中证主要消费ETF 0.7132 -0.10%
2025-09-25 嘉实中证主要消费ETF 0.7139 -0.87%
2025-09-24 嘉实中证主要消费ETF 0.7202 0.28%
2025-09-23 嘉实中证主要消费ETF 0.7182 -0.51%
2025-09-22 嘉实中证主要消费ETF 0.7219 -1.19%
2025-09-19 嘉实中证主要消费ETF 0.7306 0.11%
2025-09-18 嘉实中证主要消费ETF 0.7298 -1.59%
2025-09-17 嘉实中证主要消费ETF 0.7416 -0.59%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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