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嘉实中证主要消费ETF(主要消费)基金净值查询(512600)

近一季嘉实中证主要消费ETF|主要消费基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实中证主要消费ETF512600净值及计算阶段收益
近一季512600基金累计收益率0.95%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实中证主要消费ETF 0.5586 -0.80%
2026-09-15 嘉实中证主要消费ETF 0.5631 -0.57%
2026-09-14 嘉实中证主要消费ETF 0.5663 -0.23%
2026-09-11 嘉实中证主要消费ETF 0.5676 -0.95%
2026-09-10 嘉实中证主要消费ETF 0.5730 -1.82%
2026-09-09 嘉实中证主要消费ETF 0.5834 -0.55%
2026-09-08 嘉实中证主要消费ETF 0.5866 -0.02%
2026-09-07 嘉实中证主要消费ETF 0.5867 -0.22%
2026-09-04 嘉实中证主要消费ETF 0.5880 2.53%
2026-09-03 嘉实中证主要消费ETF 0.5731 -0.28%
2026-09-02 嘉实中证主要消费ETF 0.5747 -0.88%
2026-09-01 嘉实中证主要消费ETF 0.5798 1.10%
2026-08-31 嘉实中证主要消费ETF 0.5734 -0.73%
2026-08-28 嘉实中证主要消费ETF 0.5776 0.94%
2026-08-27 嘉实中证主要消费ETF 0.5722 0.07%
2026-08-26 嘉实中证主要消费ETF 0.5718 -0.07%
2026-08-25 嘉实中证主要消费ETF 0.5722 0.58%
2026-08-24 嘉实中证主要消费ETF 0.5689 0.32%
2026-08-21 嘉实中证主要消费ETF 0.5671 -1.60%
2026-08-20 嘉实中证主要消费ETF 0.5762 0.70%
2026-08-19 嘉实中证主要消费ETF 0.5722 -0.99%
2026-08-18 嘉实中证主要消费ETF 0.5779 0.90%
2026-08-17 嘉实中证主要消费ETF 0.5727 -1.08%
2026-08-14 嘉实中证主要消费ETF 0.5789 -1.43%
2026-08-13 嘉实中证主要消费ETF 0.5872 0.15%
2026-08-12 嘉实中证主要消费ETF 0.5863 0.27%
2026-08-11 嘉实中证主要消费ETF 0.5847 -1.09%
2026-08-10 嘉实中证主要消费ETF 0.5911 2.39%
2026-08-07 嘉实中证主要消费ETF 0.5770 0.30%
2026-08-06 嘉实中证主要消费ETF 0.5753 -0.52%
2026-08-05 嘉实中证主要消费ETF 0.5783 -0.74%
2026-08-04 嘉实中证主要消费ETF 0.5826 -1.85%
2026-08-03 嘉实中证主要消费ETF 0.5934 -0.32%
2026-07-31 嘉实中证主要消费ETF 0.5953 -0.53%
2026-07-30 嘉实中证主要消费ETF 0.5985 2.36%
2026-07-29 嘉实中证主要消费ETF 0.5844 1.35%
2026-07-28 嘉实中证主要消费ETF 0.5765 1.46%
2026-07-27 嘉实中证主要消费ETF 0.5681 1.01%
2026-07-24 嘉实中证主要消费ETF 0.5624 -1.83%
2026-07-23 嘉实中证主要消费ETF 0.5727 -0.49%
2026-07-22 嘉实中证主要消费ETF 0.5755 0.73%
2026-07-21 嘉实中证主要消费ETF 0.5713 -1.03%
2026-07-20 嘉实中证主要消费ETF 0.5772 3.31%
2026-07-17 嘉实中证主要消费ETF 0.5581 -1.61%
2026-07-16 嘉实中证主要消费ETF 0.5671 1.15%
2026-07-15 嘉实中证主要消费ETF 0.5606 3.51%
2026-07-14 嘉实中证主要消费ETF 0.5409 0.35%
2026-07-13 嘉实中证主要消费ETF 0.5390 -0.13%
2026-07-10 嘉实中证主要消费ETF 0.5397 1.96%
2026-07-09 嘉实中证主要消费ETF 0.5291 -1.00%
2026-07-08 嘉实中证主要消费ETF 0.5344 -0.74%
2026-07-07 嘉实中证主要消费ETF 0.5384 -1.52%
2026-07-06 嘉实中证主要消费ETF 0.5466 1.92%
2026-07-03 嘉实中证主要消费ETF 0.5361 0.02%
2026-07-02 嘉实中证主要消费ETF 0.5360 -0.24%
2026-07-01 嘉实中证主要消费ETF 0.5373 2.18%
2026-06-30 嘉实中证主要消费ETF 0.5256 -0.95%
2026-06-29 嘉实中证主要消费ETF 0.5306 2.75%
2026-06-26 嘉实中证主要消费ETF 0.5160 -0.94%
2026-06-25 嘉实中证主要消费ETF 0.5209 0.23%
2026-06-24 嘉实中证主要消费ETF 0.5197 -1.44%
2026-06-23 嘉实中证主要消费ETF 0.5272 -1.56%
2026-06-22 嘉实中证主要消费ETF 0.5354 0.85%
2026-06-18 嘉实中证主要消费ETF 0.5309 -2.30%
2026-06-17 嘉实中证主要消费ETF 0.5431 -0.92%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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