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富国中债7-10年政策性金融债ETF(政金债券ETF)基金净值查询(511520)

近一季富国中债7-10年政策性金融债ETF|政金债券ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国中债7-10年政策性金融债ETF511520净值及计算阶段收益
近一季511520基金累计收益率0.75%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.5633 0.03%
2026-09-15 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.5274 0.03%
2026-09-14 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.4955 0.02%
2026-09-11 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.4765 -0.03%
2026-09-10 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.5127 0.00%
2026-09-09 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.5152 -0.01%
2026-09-08 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.5286 -0.02%
2026-09-07 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.5517 0.02%
2026-09-04 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.5269 0.00%
2026-09-03 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.5266 0.06%
2026-09-02 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.4596 -0.02%
2026-09-01 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.4796 0.07%
2026-08-31 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.3933 0.05%
2026-08-28 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.3390 0.01%
2026-08-27 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.3247 -0.10%
2026-08-26 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.4451 -0.05%
2026-08-25 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.4993 -0.02%
2026-08-24 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.5268 0.06%
2026-08-21 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.4568 -0.02%
2026-08-20 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.4788 -0.03%
2026-08-19 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.5094 -0.07%
2026-08-18 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.5902 0.08%
2026-08-17 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.5010 0.07%
2026-08-14 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.4181 0.01%
2026-08-13 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.4119 0.04%
2026-08-12 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.3662 0.00%
2026-08-11 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.3657 -0.07%
2026-08-10 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.4453 0.05%
2026-08-07 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.3809 0.06%
2026-08-06 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.3126 0.07%
2026-08-05 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.2355 0.01%
2026-08-04 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.2285 0.03%
2026-08-03 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.1917 0.00%
2026-07-31 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.1938 0.04%
2026-07-30 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.1467 0.07%
2026-07-29 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.0666 0.03%
2026-07-28 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.0292 -0.05%
2026-07-27 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.0843 -0.03%
2026-07-24 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.1212 0.00%
2026-07-23 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.1178 -0.05%
2026-07-22 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.1777 0.07%
2026-07-21 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.0938 0.00%
2026-07-20 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.0892 -0.01%
2026-07-17 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.1032 0.04%
2026-07-16 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.0571 -0.02%
2026-07-15 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.0771 0.04%
2026-07-14 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.0332 0.01%
2026-07-13 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.0220 -0.01%
2026-07-10 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.0315 -0.01%
2026-07-09 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.0420 0.00%
2026-07-08 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.0379 0.03%
2026-07-07 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.0018 0.03%
2026-07-06 富国中债7-10年政策性金融债ETF 117.9630 0.11%
2026-07-03 富国中债7-10年政策性金融债ETF 117.8379 -0.01%
2026-07-02 富国中债7-10年政策性金融债ETF 117.8489 0.05%
2026-07-01 富国中债7-10年政策性金融债ETF 117.7948 -0.12%
2026-06-30 富国中债7-10年政策性金融债ETF 117.9370 -0.08%
2026-06-29 富国中债7-10年政策性金融债ETF 118.0346 0.13%
2026-06-26 富国中债7-10年政策性金融债ETF 117.8866 0.03%
2026-06-25 富国中债7-10年政策性金融债ETF 117.8548 0.10%
2026-06-24 富国中债7-10年政策性金融债ETF 117.7382 0.02%
2026-06-23 富国中债7-10年政策性金融债ETF 117.7152 -0.05%
2026-06-22 富国中债7-10年政策性金融债ETF 117.7728 -0.03%
2026-06-18 富国中债7-10年政策性金融债ETF 117.8132 0.04%
2026-06-17 富国中债7-10年政策性金融债ETF 117.7667 0.08%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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