近一季富国中债7-10年政策性金融债ETF|政金债券ETF基金净值查询
查询指定日期范围富国中债7-10年政策性金融债ETF511520净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
114.9209 |
0.17% |
| 2025-12-16 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
114.7207 |
0.03% |
| 2025-12-15 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
114.6815 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
114.8329 |
-0.13% |
| 2025-12-11 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
114.9782 |
0.08% |
| 2025-12-10 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
114.8826 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
114.7786 |
0.12% |
| 2025-12-08 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
114.6384 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
114.6417 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
114.5016 |
-0.24% |
| 2025-12-03 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
114.7779 |
-0.14% |
| 2025-12-02 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
114.9381 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
115.0183 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
114.9801 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
114.8614 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
114.9553 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
115.1200 |
-0.06% |
| 2025-11-24 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
115.1855 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
115.1737 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
115.1750 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
115.1671 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
115.1986 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
115.1900 |
0.07% |
| 2025-11-14 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
115.1060 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
115.0906 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
115.1063 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
115.0549 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
115.0298 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
115.0177 |
-0.08% |
| 2025-11-06 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
115.1054 |
-0.10% |
| 2025-11-05 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
115.2156 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
115.1932 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
115.2026 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
115.1379 |
0.18% |
| 2025-10-30 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
114.9258 |
0.08% |
| 2025-10-29 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
114.8301 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
114.8335 |
0.15% |
| 2025-10-27 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
114.6622 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
114.6075 |
-0.03% |
| 2025-10-23 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
114.6431 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
114.6685 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
114.6672 |
0.09% |
| 2025-10-20 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
114.5622 |
-0.09% |
| 2025-10-17 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
114.6630 |
0.17% |
| 2025-10-16 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
114.4727 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
114.4201 |
-0.03% |
| 2025-10-14 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
114.4528 |
0.06% |
| 2025-10-13 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
114.3890 |
0.13% |
| 2025-10-10 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
114.2368 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
114.2445 |
0.09% |
| 2025-09-30 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
114.1394 |
0.15% |
| 2025-09-29 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
113.9714 |
-0.13% |
| 2025-09-26 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
114.1163 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
114.1305 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
114.1212 |
-0.16% |
| 2025-09-23 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
114.3088 |
-0.12% |
| 2025-09-22 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
114.4418 |
0.11% |
| 2025-09-19 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
114.3189 |
-0.13% |
| 2025-09-18 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
114.4710 |
-0.12% |
