近一年富国中债7-10年政策性金融债ETF|政金债券ETF基金净值查询
查询指定日期范围富国中债7-10年政策性金融债ETF511520净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
118.5633 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
118.5274 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
118.4955 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
118.4765 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
118.5127 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
118.5152 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
118.5286 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
118.5517 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
118.5269 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
118.5266 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
118.4596 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
118.4796 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
118.3933 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
118.3390 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
118.3247 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
118.4451 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
118.4993 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
118.5268 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
118.4568 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
118.4788 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
118.5094 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
118.5902 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
118.5010 |
0.07% |
| 2026-08-14 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
118.4181 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
118.4119 |
0.04% |
| 2026-08-12 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
118.3662 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
118.3657 |
-0.07% |
| 2026-08-10 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
118.4453 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
118.3809 |
0.06% |
| 2026-08-06 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
118.3126 |
0.07% |
| 2026-08-05 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
118.2355 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
118.2285 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
118.1917 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
118.1938 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
118.1467 |
0.07% |
| 2026-07-29 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
118.0666 |
0.03% |
| 2026-07-28 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
118.0292 |
-0.05% |
| 2026-07-27 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
118.0843 |
-0.03% |
| 2026-07-24 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
118.1212 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
118.1178 |
-0.05% |
| 2026-07-22 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
118.1777 |
0.07% |
| 2026-07-21 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
118.0938 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
118.0892 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
118.1032 |
0.04% |
| 2026-07-16 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
118.0571 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
118.0771 |
0.04% |
| 2026-07-14 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
118.0332 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
118.0220 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
118.0315 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
118.0420 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
118.0379 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
118.0018 |
0.03% |
| 2026-07-06 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
117.9630 |
0.11% |
| 2026-07-03 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
117.8379 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
117.8489 |
0.05% |
| 2026-07-01 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
117.7948 |
-0.12% |
| 2026-06-30 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
117.9370 |
-0.08% |
| 2026-06-29 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
118.0346 |
0.13% |
| 2026-06-26 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
117.8866 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
117.8548 |
0.10% |
| 2026-06-24 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
117.7382 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
117.7152 |
-0.05% |
| 2026-06-22 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
117.7728 |
-0.03% |
| 2026-06-18 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
117.8132 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
117.7667 |
0.08% |
| 2026-06-16 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
117.6770 |
0.18% |
| 2026-06-15 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
117.4645 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
117.4510 |
0.11% |
| 2026-06-11 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
117.3182 |
-0.08% |
| 2026-06-10 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
117.4175 |
-0.11% |
| 2026-06-09 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
117.5471 |
-0.08% |
| 2026-06-08 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
117.6445 |
-0.07% |
| 2026-06-05 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
117.7293 |
-0.08% |
| 2026-06-04 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
117.8248 |
0.05% |
| 2026-06-03 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
117.7601 |
-0.06% |
| 2026-06-02 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
117.8340 |
-0.02% |
| 2026-06-01 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
117.8529 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
117.8040 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
117.7857 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
117.7501 |
0.17% |
| 2026-05-26 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
117.5498 |
0.14% |
| 2026-05-25 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
117.3910 |
0.07% |
| 2026-05-22 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
117.3125 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
117.3362 |
-0.02% |
| 2026-05-20 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
117.3570 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
117.3492 |
0.12% |
| 2026-05-18 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
117.2077 |
0.07% |
| 2026-05-15 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
117.1246 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
117.1318 |
-0.04% |
| 2026-05-13 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
117.1755 |
0.05% |
| 2026-05-12 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
117.1165 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
117.0696 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
116.9954 |
0.04% |
| 2026-04-30 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
116.9250 |
-0.04% |
| 2026-04-29 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
116.9727 |
0.15% |
| 2026-04-28 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
116.7938 |
0.10% |
| 2026-04-27 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
116.6788 |
-0.09% |
| 2026-04-24 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
116.7796 |
-0.13% |
| 2026-04-23 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
116.9323 |
-0.11% |
| 2026-04-22 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
117.0636 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
117.0431 |
0.00% |
| 2026-04-20 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
117.0374 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
117.0073 |
0.13% |
| 2026-04-16 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
116.8558 |
0.04% |
| 2026-04-15 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
116.8131 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
116.7721 |
0.04% |
| 2026-04-13 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
116.7223 |
0.09% |
| 2026-04-10 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
116.6157 |
0.04% |
| 2026-04-09 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
116.5672 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
116.5996 |
0.04% |
| 2026-04-07 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
116.5480 |
0.14% |
| 2026-04-03 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
116.3895 |
0.13% |
| 2026-04-02 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
116.2395 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
116.2042 |
-0.06% |
| 2026-03-31 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
116.2683 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
116.2709 |
0.14% |
| 2026-03-27 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
116.1135 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
116.0939 |
0.00% |
| 2026-03-25 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
116.0897 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
116.0941 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
116.0710 |
-0.03% |
| 2026-03-20 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
116.1040 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
116.0813 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
116.0792 |
0.13% |
| 2026-03-17 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
115.9285 |
0.05% |
| 2026-03-16 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
115.8664 |
-0.05% |
| 2026-03-13 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
115.9203 |
0.03% |
| 2026-03-12 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
115.8856 |
0.09% |
| 2026-03-11 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
115.7800 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
115.7843 |
0.03% |
| 2026-03-09 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
115.7497 |
-0.17% |
| 2026-03-06 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
115.9523 |
-0.01% |
| 2026-03-05 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
115.9643 |
0.03% |
| 2026-03-04 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
115.9266 |
0.10% |
| 2026-03-03 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
115.8127 |
0.01% |
| 2026-03-02 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
115.7957 |
0.11% |
| 2026-02-27 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
115.6640 |
0.07% |
| 2026-02-26 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
115.5795 |
-0.15% |
| 2026-02-25 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
115.7494 |
-0.09% |
| 2026-02-24 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
115.8487 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
115.7920 |
-0.01% |
| 2026-02-12 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
115.7992 |
0.07% |
| 2026-02-11 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
115.7218 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
115.6978 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
115.6933 |
0.13% |
| 2026-02-06 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
115.5379 |
0.12% |
| 2026-02-05 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
115.4049 |
0.08% |
| 2026-02-04 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
115.3071 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
115.3076 |
-0.01% |
| 2026-02-02 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
115.3195 |
0.03% |
| 2026-01-30 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
115.2838 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
115.2860 |
-0.02% |
| 2026-01-28 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
115.3045 |
0.05% |
| 2026-01-27 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
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-0.06% |
| 2026-01-26 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
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富国中债7-10年政策性金融债ETF |
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富国中债7-10年政策性金融债ETF |
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富国中债7-10年政策性金融债ETF |
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富国中债7-10年政策性金融债ETF |
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富国中债7-10年政策性金融债ETF |
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富国中债7-10年政策性金融债ETF |
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富国中债7-10年政策性金融债ETF |
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富国中债7-10年政策性金融债ETF |
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富国中债7-10年政策性金融债ETF |
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富国中债7-10年政策性金融债ETF |
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富国中债7-10年政策性金融债ETF |
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富国中债7-10年政策性金融债ETF |
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富国中债7-10年政策性金融债ETF |
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