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富国中债7-10年政策性金融债ETF(政金债券ETF)基金净值查询(511520)

今年以来富国中债7-10年政策性金融债ETF|政金债券ETF基金净值查询
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查询指定日期范围富国中债7-10年政策性金融债ETF511520净值及计算阶段收益
今年以来511520基金累计收益率-0.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.6815 -0.13%
2025-12-12 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.8329 -0.13%
2025-12-11 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.9782 0.08%
2025-12-10 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.8826 0.09%
2025-12-09 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.7786 0.12%
2025-12-08 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.6384 0.00%
2025-12-05 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.6417 0.12%
2025-12-04 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.5016 -0.24%
2025-12-03 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.7779 -0.14%
2025-12-02 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.9381 -0.07%
2025-12-01 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.0183 0.03%
2025-11-28 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.9801 0.10%
2025-11-27 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.8614 -0.08%
2025-11-26 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.9553 -0.14%
2025-11-25 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.1200 -0.06%
2025-11-24 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.1855 0.01%
2025-11-21 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.1737 0.00%
2025-11-20 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.1750 0.01%
2025-11-19 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.1671 -0.03%
2025-11-18 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.1986 0.01%
2025-11-17 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.1900 0.07%
2025-11-14 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.1060 0.01%
2025-11-13 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.0906 -0.01%
2025-11-12 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.1063 0.04%
2025-11-11 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.0549 0.02%
2025-11-10 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.0298 0.01%
2025-11-07 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.0177 -0.08%
2025-11-06 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.1054 -0.10%
2025-11-05 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.2156 0.02%
2025-11-04 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.1932 -0.01%
2025-11-03 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.2026 0.06%
2025-10-31 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.1379 0.18%
2025-10-30 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.9258 0.08%
2025-10-29 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.8301 0.00%
2025-10-28 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.8335 0.15%
2025-10-27 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.6622 0.05%
2025-10-24 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.6075 -0.03%
2025-10-23 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.6431 -0.02%
2025-10-22 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.6685 0.00%
2025-10-21 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.6672 0.09%
2025-10-20 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.5622 -0.09%
2025-10-17 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.6630 0.17%
2025-10-16 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.4727 0.05%
2025-10-15 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.4201 -0.03%
2025-10-14 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.4528 0.06%
2025-10-13 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.3890 0.13%
2025-10-10 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.2368 -0.01%
2025-10-09 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.2445 0.09%
2025-09-30 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.1394 0.15%
2025-09-29 富国中债7-10年政策性金融债ETF 113.9714 -0.13%
2025-09-26 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.1163 -0.01%
2025-09-25 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.1305 0.01%
2025-09-24 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.1212 -0.16%
2025-09-23 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.3088 -0.12%
2025-09-22 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.4418 0.11%
2025-09-19 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.3189 -0.13%
2025-09-18 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.4710 -0.12%
2025-09-17 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.6091 0.15%
2025-09-16 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.4402 0.14%
2025-09-15 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.2842 0.04%
2025-09-12 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.2410 0.11%
2025-09-11 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.1190 0.00%
2025-09-10 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.1172 -0.26%
2025-09-09 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.4197 -0.11%
2025-09-08 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.5493 -0.15%
2025-09-05 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.7244 -0.14%
2025-09-04 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.8830 -0.02%
2025-09-03 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.9005 0.14%
2025-09-02 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.7402 0.01%
2025-09-01 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.7279 0.08%
2025-08-29 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.6346 0.06%
2025-08-28 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.5669 -0.21%
2025-08-27 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.8065 -0.05%
2025-08-26 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.8682 0.02%
2025-08-25 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.8397 0.17%
2025-08-22 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.6415 -0.05%
2025-08-21 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.7029 0.18%
2025-08-20 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.4929 -0.05%
2025-08-19 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.5545 0.13%
2025-08-18 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.4060 -0.40%
2025-08-15 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.8666 -0.10%
2025-08-14 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.9760 -0.08%
2025-08-13 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.0724 0.02%
2025-08-12 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.0528 -0.12%
2025-08-11 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.1956 -0.19%
2025-08-08 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.4193 0.02%
2025-08-07 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.3914 0.04%
2025-08-06 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.3465 -0.01%
2025-08-05 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.3615 0.00%
2025-08-04 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.3607 -0.04%
2025-08-01 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.4080 0.02%
2025-07-31 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.3879 0.14%
2025-07-30 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.2275 0.22%
2025-07-29 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.9782 -0.25%
2025-07-28 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.2642 0.18%
2025-07-25 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.0599 0.00%
2025-07-24 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.0542 -0.29%
2025-07-23 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.3936 -0.10%
2025-07-22 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.5103 -0.14%
2025-07-21 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.6669 -0.10%
2025-07-18 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.7881 -0.02%
2025-07-17 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.8079 0.01%
2025-07-16 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.8010 -0.02%
2025-07-15 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.8293 0.15%
2025-07-14 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.6524 -0.06%
2025-07-11 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.7180 -0.02%
2025-07-10 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.7420 -0.13%
2025-07-09 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.8891 0.00%
2025-07-08 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.8881 -0.07%
2025-07-07 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.9666 0.01%
2025-07-04 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.9542 0.01%
2025-07-03 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.9447 0.01%
2025-07-02 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.9275 0.10%
2025-07-01 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.8161 0.08%
2025-06-30 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.7208 -0.02%
2025-06-27 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.7413 0.01%
2025-06-26 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.7336 0.04%
2025-06-25 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.6912 -0.10%
2025-06-24 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.8025 -0.07%
2025-06-23 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.8800 0.02%
2025-06-20 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.8601 0.03%
2025-06-19 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.8223 0.04%
2025-06-18 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.7744 0.02%
2025-06-17 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.7533 0.10%
2025-06-16 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.6366 0.01%
2025-06-13 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.6269 0.01%
2025-06-12 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.6197 -0.02%
2025-06-11 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.6401 0.07%
2025-06-10 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.5630 -0.01%
2025-06-09 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.5798 0.03%
2025-06-06 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.5499 0.16%
2025-06-05 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.3616 0.00%
2025-06-04 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.3561 0.04%
2025-06-03 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.3101 -0.02%
2025-05-30 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.3351 0.17%
2025-05-29 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.1397 -0.12%
2025-05-28 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.2837 -0.07%
2025-05-27 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.3621 -0.10%
2025-05-26 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.4728 0.04%
2025-05-23 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.4242 0.04%
2025-05-22 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.3792 0.00%
2025-05-21 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.3775 -0.01%
2025-05-20 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.3855 -0.03%
2025-05-19 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.4219 0.14%
2025-05-16 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.2624 -0.02%
2025-05-15 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.2892 -0.10%
2025-05-14 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.4093 -0.04%
2025-05-13 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.4571 0.18%
2025-05-12 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.2458 -0.36%
2025-05-09 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.6573 0.05%
2025-05-08 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.5939 0.16%
2025-05-07 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.4138 -0.10%
2025-05-06 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.5309 0.03%
2025-04-30 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.5000 0.04%
2025-04-29 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.4498 0.20%
2025-04-28 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.2235 0.08%
2025-04-25 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.1364 0.01%
2025-04-24 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.1206 -0.02%
2025-04-23 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.1416 -0.09%
2025-04-22 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.2456 0.09%
2025-04-21 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.1437 -0.09%
2025-04-18 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.2442 0.04%
2025-04-17 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.1993 -0.06%
2025-04-16 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.2663 0.09%
2025-04-15 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.1595 0.00%
2025-04-14 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.1546 0.01%
2025-04-11 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.1473 0.01%
2025-04-10 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.1408 0.03%
2025-04-09 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.1027 -0.01%
2025-04-08 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.1166 -0.35%
2025-04-07 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.5196 0.47%
2025-04-03 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.9813 0.55%
2025-04-02 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.3501 0.27%
2025-04-01 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.0439 0.08%
2025-03-31 富国中债7-10年政策性金融债ETF 113.9489 0.16%
2025-03-28 富国中债7-10年政策性金融债ETF 113.7678 -0.03%
2025-03-27 富国中债7-10年政策性金融债ETF 113.8008 -0.05%
2025-03-26 富国中债7-10年政策性金融债ETF 113.8589 0.18%
2025-03-25 富国中债7-10年政策性金融债ETF 113.6567 0.10%
2025-03-24 富国中债7-10年政策性金融债ETF 113.5479 0.09%
2025-03-21 富国中债7-10年政策性金融债ETF 113.4471 -0.07%
2025-03-20 富国中债7-10年政策性金融债ETF 113.5264 0.37%
2025-03-19 富国中债7-10年政策性金融债ETF 113.1116 0.08%
2025-03-18 富国中债7-10年政策性金融债ETF 113.0178 0.02%
2025-03-17 富国中债7-10年政策性金融债ETF 112.9948 -0.46%
2025-03-14 富国中债7-10年政策性金融债ETF 113.5127 0.22%
2025-03-13 富国中债7-10年政策性金融债ETF 113.2673 -0.06%
2025-03-12 富国中债7-10年政策性金融债ETF 113.3306 0.22%
2025-03-11 富国中债7-10年政策性金融债ETF 113.0857 -0.52%
2025-03-10 富国中债7-10年政策性金融债ETF 113.6779 -0.17%
2025-03-07 富国中债7-10年政策性金融债ETF 113.8699 -0.42%
2025-03-06 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.3474 -0.26%
2025-03-05 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.6462 0.05%
2025-03-04 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.5930 -0.04%
2025-03-03 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.6336 0.20%
2025-02-28 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.4059 0.18%
2025-02-27 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.2005 -0.24%
2025-02-26 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.4789 -0.02%
2025-02-25 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.4972 0.13%
2025-02-24 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.3480 -0.36%
2025-02-21 富国中债7-10年政策性金融债ETF 114.7597 -0.26%
2025-02-20 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.0599 -0.22%
2025-02-19 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.3165 0.11%
2025-02-18 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.1847 -0.11%
2025-02-17 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.3115 -0.23%
2025-02-14 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.5825 -0.16%
2025-02-13 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.7679 -0.02%
2025-02-12 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.7917 -0.05%
2025-02-11 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.8469 0.07%
2025-02-10 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.7702 -0.17%
2025-02-07 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.9626 -0.03%
2025-02-06 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.9920 0.15%
2025-02-05 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.8177 0.17%
2025-01-27 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.6224 0.23%
2025-01-24 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.3615 0.02%
2025-01-23 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.3424 -0.09%
2025-01-22 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.4408 -0.05%
2025-01-21 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.4972 0.19%
2025-01-20 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.2827 -0.09%
2025-01-17 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.3884 -0.07%
2025-01-16 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.4679 -0.08%
2025-01-15 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.5614 0.06%
2025-01-14 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.4879 0.21%
2025-01-13 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.2496 -0.19%
2025-01-10 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.4647 0.05%
2025-01-09 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.4054 -0.21%
2025-01-08 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.6460 0.00%
2025-01-07 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.6420 -0.14%
2025-01-06 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.8037 0.09%
2025-01-03 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.6989 0.09%
2025-01-02 富国中债7-10年政策性金融债ETF 115.5947 0.50%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
旅游ETF 0.7552 0.91%
卫星ETF 1.1431 0.65%
智能汽车LOF 1.9790 0.41%
智能汽车 1.0918 0.40%
富国量化对冲策略三个月持有期C 1.1000 0.34%
富国量化对冲策略三个月持有期A 1.1258 0.33%
富国绝对收益A 1.1880 0.08%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A 1.1159 0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C 1.1138 0.04%
富国颐利纯债债券型A 1.0990 0.02%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联中债0-3年政金债指数C 1.0513 0.10%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F 1.1027 0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I 1.0536 0.05%
南方1-5年国开行债券指数D 1.0540 0.05%
易方达中债7-10年A 1.3106 0.04%
博时中债5-10农发行A 1.1196 0.04%
博时中债5-10农发行C 1.1177 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3505 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3417 0.04%
华安中债7-10年国开债C 1.3414 0.04%
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