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南方上证基准做市公司债ETF基金净值查询(511070)

近半年南方上证基准做市公司债ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围沪公司债511070净值及计算阶段收益
近半年511070基金累计收益率1.69%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 沪公司债 103.0838 0.03%
2026-09-16 沪公司债 103.0550 0.02%
2026-09-15 沪公司债 103.0342 0.00%
2026-09-14 沪公司债 103.0379 0.02%
2026-09-11 沪公司债 103.0145 0.01%
2026-09-10 沪公司债 103.0058 0.00%
2026-09-09 沪公司债 103.0016 0.01%
2026-09-08 沪公司债 102.9935 0.02%
2026-09-07 沪公司债 102.9766 0.02%
2026-09-04 沪公司债 102.9512 0.02%
2026-09-03 沪公司债 102.9349 0.01%
2026-09-02 沪公司债 102.9273 0.01%
2026-09-01 沪公司债 102.9186 0.01%
2026-08-31 沪公司债 102.9060 0.00%
2026-08-28 沪公司债 102.9105 -0.01%
2026-08-27 沪公司债 102.9181 0.00%
2026-08-26 沪公司债 102.9161 0.00%
2026-08-25 沪公司债 102.9121 0.01%
2026-08-24 沪公司债 102.9038 0.01%
2026-08-21 沪公司债 102.8927 -0.01%
2026-08-20 沪公司债 102.9020 0.00%
2026-08-19 沪公司债 102.9020 0.02%
2026-08-18 沪公司债 102.8828 0.04%
2026-08-17 沪公司债 102.8461 0.02%
2026-08-14 沪公司债 102.8261 0.01%
2026-08-13 沪公司债 102.8129 0.02%
2026-08-12 沪公司债 102.7892 0.00%
2026-08-11 沪公司债 102.7852 0.02%
2026-08-10 沪公司债 102.7670 0.02%
2026-08-07 沪公司债 102.7425 0.01%
2026-08-06 沪公司债 102.7330 0.01%
2026-08-05 沪公司债 102.7197 0.01%
2026-08-04 沪公司债 102.7102 0.01%
2026-08-03 沪公司债 102.7004 0.02%
2026-07-31 沪公司债 102.6808 0.01%
2026-07-30 沪公司债 102.6739 0.00%
2026-07-29 沪公司债 102.6741 -0.01%
2026-07-28 沪公司债 102.6823 -0.01%
2026-07-27 沪公司债 102.6963 0.00%
2026-07-24 沪公司债 102.7003 0.02%
2026-07-23 沪公司债 102.6748 0.02%
2026-07-22 沪公司债 102.6544 0.02%
2026-07-21 沪公司债 102.6378 0.01%
2026-07-20 沪公司债 102.6250 0.01%
2026-07-17 沪公司债 102.6151 0.00%
2026-07-16 沪公司债 102.6132 0.01%
2026-07-15 沪公司债 102.6075 0.02%
2026-07-14 沪公司债 102.5917 0.00%
2026-07-13 沪公司债 102.5882 0.01%
2026-07-10 沪公司债 102.5794 0.02%
2026-07-09 沪公司债 102.5593 0.02%
2026-07-08 沪公司债 102.5420 0.00%
2026-07-07 沪公司债 102.5460 0.01%
2026-07-06 沪公司债 102.5393 0.02%
2026-07-03 沪公司债 102.5166 0.00%
2026-07-02 沪公司债 102.5207 -0.02%
2026-07-01 沪公司债 102.5431 0.00%
2026-06-30 沪公司债 102.5418 0.02%
2026-06-29 沪公司债 102.5255 0.03%
2026-06-26 沪公司债 102.4950 0.02%
2026-06-25 沪公司债 102.4762 0.02%
2026-06-24 沪公司债 102.4605 0.00%
2026-06-23 沪公司债 102.4618 -0.02%
2026-06-22 沪公司债 102.4776 0.06%
2026-06-18 沪公司债 102.4194 0.04%
2026-06-17 沪公司债 102.3749 0.02%
2026-06-16 沪公司债 102.3511 0.01%
2026-06-15 沪公司债 102.3397 0.00%
2026-06-12 沪公司债 102.3436 -0.06%
2026-06-11 沪公司债 102.4082 -0.05%
2026-06-10 沪公司债 102.4633 -0.03%
2026-06-09 沪公司债 102.4972 -0.02%
2026-06-08 沪公司债 102.5165 0.01%
2026-06-05 沪公司债 102.5076 0.03%
2026-06-04 沪公司债 102.4723 0.03%
2026-06-03 沪公司债 102.4464 0.05%
2026-06-02 沪公司债 102.4003 0.03%
2026-06-01 沪公司债 102.3687 0.04%
2026-05-29 沪公司债 102.3275 0.03%
2026-05-28 沪公司债 102.2965 0.05%
2026-05-27 沪公司债 102.2461 0.03%
2026-05-26 沪公司债 102.2117 0.02%
2026-05-25 沪公司债 102.1865 0.03%
2026-05-22 沪公司债 102.1508 0.01%
2026-05-21 沪公司债 102.1443 0.02%
2026-05-20 沪公司债 102.1233 0.01%
2026-05-19 沪公司债 102.1119 0.02%
2026-05-18 沪公司债 102.0918 0.02%
2026-05-15 沪公司债 102.0726 0.01%
2026-05-14 沪公司债 102.0622 0.02%
2026-05-13 沪公司债 102.0390 0.02%
2026-05-12 沪公司债 102.0181 0.02%
2026-05-11 沪公司债 102.0027 0.02%
2026-05-08 沪公司债 101.9780 0.00%
2026-04-30 沪公司债 101.9737 0.02%
2026-04-29 沪公司债 101.9547 0.00%
2026-04-28 沪公司债 101.9557 -0.02%
2026-04-27 沪公司债 101.9719 0.00%
2026-04-24 沪公司债 101.9717 0.00%
2026-04-23 沪公司债 101.9734 0.01%
2026-04-22 沪公司债 101.9608 0.03%
2026-04-21 沪公司债 101.9253 0.02%
2026-04-20 沪公司债 101.9079 0.03%
2026-04-17 沪公司债 101.8747 0.01%
2026-04-16 沪公司债 101.8600 0.02%
2026-04-15 沪公司债 101.8389 0.01%
2026-04-14 沪公司债 101.8272 0.02%
2026-04-13 沪公司债 101.8098 0.02%
2026-04-10 沪公司债 101.7883 0.02%
2026-04-09 沪公司债 101.7723 0.03%
2026-04-08 沪公司债 101.7412 0.03%
2026-04-07 沪公司债 101.7142 0.05%
2026-04-03 沪公司债 101.6656 0.04%
2026-04-02 沪公司债 101.6272 0.01%
2026-04-01 沪公司债 101.6135 0.02%
2026-03-31 沪公司债 101.5930 0.04%
2026-03-30 沪公司债 101.5512 0.07%
2026-03-27 沪公司债 101.4832 0.03%
2026-03-26 沪公司债 101.4524 0.03%
2026-03-25 沪公司债 101.4259 0.01%
2026-03-24 沪公司债 101.4127 0.00%
2026-03-23 沪公司债 101.4170 0.01%
2026-03-20 沪公司债 101.4087 0.01%
2026-03-19 沪公司债 101.3941 0.03%
2026-03-18 沪公司债 101.3676 0.01%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
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